按套餐编制的预算
按性质/套餐逐月规划,并以偏差信号灯呈现预算×实际对比。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
复制今年的实际数重算套餐应用假设保存预算提交审批退回编辑关闭周期重新打开周期创建重新预测版本比较表格模板装载周期中心+14
列表显示
中心负责人期限从中心与孩子们一起情况科目之前之后(现行)Δ预算：实际：+9
表单字段
AnoAno do ciclo orçamentário exibido na grade e nos comparativos.
VersãoVersão do orçamento em uso, original ou reforecast, que define os valores mostrados.
Total anual da linhaSoma dos doze meses orçados da linha de natureza.
OrçadoValor planejado para o mês no ciclo do orçamento.
RealizadoValor efetivamente lançado no mês, para comparar com o planejado.
Desvio %Diferença percentual entre o realizado e o orçado do mês, que acende o farol.
DesvioDiferença em dinheiro entre realizado e orçado do centro de resultado no ano.
Soma do orçado dos centrosTotal orçado somando todos os centros e o corporativo, para conferir com o total da empresa.
Centros aprovadosQuantos centros de resultado já tiveram a fatia aprovada sobre o total do ciclo.
Fatias com prazo vencidoQuantidade de fatias de centro com prazo vencido sem entrega.
Salário baseSalário mensal planejado para a função no quadro de pessoal.
Custo total do quadro no anoCusto anual de todo o quadro planejado, com encargos e provisões, que gera a folha orçada.
从这里开始
O que você faz
输入每个科目在每个月的计划值。系统会将其与实际值(按权责发生制记录的分录,与DRE的口径相同)进行比较,并按月显示偏差信号灯。
影响
生成预算偏差预警,并与DRE联动(相同的实际数据口径)。包的组织结构来自"科目结构"界面。
操作指南
重新计算套餐
"重新计算"按钮根据表格行重新汇总各个包（性质树）——在编辑了多个月份、应用了某项假设或复制了实际数后使用，使包的合计重新与构成它们的行一致。它重新计算显示的合计；保存什么以及何时保存，遵循本帮助中"保存哪些内容"一项所述的规则。
复制全年实际数
启动预算的三种方式之一:该按钮会把当年的实际数据,按科目、按月导入表格,作为预算的起点。在此基础上,您再调整新年度会变化的部分——并可以在复制的基础上应用调整假设(系统已从BACEN获取的IPCA会作为建议出现)。这是在不逐格输入的情况下,为与上一年相似的年度做预算的最快方式。
A consolidação sobe a árvore de centros sozinha
"本中心"列显示该中心的预算；"含下级"列显示包括利润中心树中所有下级在内的合计——只有该中心有下级时才会出现。您在末端编制预算、在顶层查看结果，无需手工相加。
Aplicar premissa: o IPCA que o sistema já busca
平台从中央银行的公开序列中采集 IPCA、Selic 和汇率。在"应用假设"中，这些数字会重新计算表格——调整已有数值，或以上一年的实际数为起点。每个被重新计算的行都会记录所应用的内容（名称旁的 %），之后若手工调整则会清除该标记，因为这一行已不再属于该假设。
Comparar versões e planilha por código
"比较版本"按性质逐一显示从历史中的某个版本到当前版本发生了什么变化，变化最大的排在最前——完全相同的行不显示。"表格模板"下载的表格在第一列带有性质的编码：这与导入时读回的格式相同，而且编码在性质改名后依然有效（名称则不然）。
规则
某一行写着“待查”。接下来怎么办？
直接在科目所在行的月份单元格中输入预计金额。包（粗体行）是合计，不能输入——它们会随内部行的变化而变化。编辑后请点击"保存"：在此版本之前，表格会拒绝手动编辑，任何点击都会导致屏幕崩溃。
Pacotes (árvore de naturezas)
表格按树状结构分组:"包"(综合组,例如IT、人事与管理)显示自动小计,不可编辑;您在"叶子"(明细科目)上进行计划。请在"科目结构"中搭建层级。"重新计算包"按钮会在不保存的情况下更新小计。
偏差红绿灯
偏差低于5%为绿色,低于15%为黄色,达到或超过15%为红色(基于预算与实际之间偏差的大小)。
O que é gravado
只有叶子节点(明细科目)会被持久化保存;包是计算出来的合计值。空单元格不会被保存。实际数据来自权责发生制。
Orçamento descentralizado: cada centro tem dono e rito
在"中心与负责人"面板中点击"建立本周期的中心"：每个启用的利润中心都会参与预算。为每个中心指定负责人——由他填写自己的部分并点击"提交"。所有中心都获批后周期关闭，顶部的计分板显示还剩多少。偏好集中编制预算的人无需任何操作：不建立中心时，表格仍然是整个公司的，一如既往。
Submeter, aprovar e devolver — e o que acontece sem alçada
提交使用平台的审批引擎（事件"中心预算"）。如果公司为该事件配置了权限策略，中心会保持"已提交"状态直到审批人决定——批准则关闭，退回则连同原因一起返回给负责人（原因是必填的：退回却不说明要改什么，对谁都没有帮助）。如果公司没有配置权限，提交即直接批准，消息中也会说明——一个卡在等待不存在的审批人的流程，比没有任何流程更糟。
Três formas de começar o orçamento
可以从零开始（手工输入）、复制当年的实际数，或根据历史提议——即用最近十二个期间的中位数填充每个性质。有意使用中位数而非平均数：仅一个月出现一笔异常采购，就会抬高接下来十二个月的数值。没有历史的性质保持空白，而不是零："我没有依据"本身就是信息。
人员编制：工资由编制数得出
不必输入工资总额，而是规划人员编制：岗位、中心、工资、社保负担以及每个月的人数。系统计算成本（工资 × 人数 × 负担，加上第 13 个月工资和休假的月度准备金），并生成预算中的工资行。编辑的是编制：生成的行不在表格中，重新生成只替换这些行——您手工输入的内容永远不会被改动。
Prazo e responsável por centro
预算的每一部分都可以指定负责人和截止日期。屏幕会提示有多少部分已逾期（期限已过但尚未提交）以及有多少部分没有负责人——这是预算周期中两个典型的漏洞。权限审批的决定会自动回到这里：批准后该部分被锁定；退回后连同书面原因返回给负责人。
常见问题
Alterei um pacote e os valores dos meses sumiram?
Não sumiram: o pacote é uma árvore de naturezas e o total dele é recalculado a partir das naturezas. Use Recalcular pacotes depois de mexer na árvore. Os valores digitados por natureza e mês ficam; o que muda é a soma do pacote.
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同一模块中: 现金9
财务预警财务的主动预警雷达:规则持续监控利润率、现金、预算和固定支出,在问题扩大之前就发出提醒。本月现金有多少、收多少、付多少、月底剩多少——以及本周到期项。营运资金(弗勒里模型)弗勒里模型从现金的角度审视资产负债表:区分经营性、结构性和财务缓冲部分——并提前预警流动性危机(剪刀差效应)。银行卡与支票刷卡费率、应收款提前回款和支票组合——每个选择的成本一目了然。360塔我现在在哪里、要去向何方、承诺过什么、误差有多大 —— 老板的四个问题,一屏尽览。Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…现金流量表按直接法逐月呈现的现金流量:各项活动的现金流入流出、现金跑道(runway)、消耗速度(burn)和最低现金要求。按性质的现金流性质 × 月内日期矩阵 — 今天之前为实际，之后为预测 — 以及当月到期的票据。
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