银行卡与支票
刷卡费率、应收款提前回款和支票组合——每个选择的成本一目了然。
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可用操作
保存费率取消新费率提前收款登记支票登记退票转让
列表显示
卡组织方式分期费率（%）期限（天）提前收款应收到期净额手续费提前收款成本提前收款日+9
从这里开始
此页面的用途
刷卡销售不是今天的钱：它是收单机构30天后扣除费率再支付的应收款。批发还在收远期支票。在这里您登记费率、跟踪即将到账的款项、需要时提前回款（看得到成本），并管理支票组合。
规则
费率与销售的应收款
按方式（信用/借记）、分期数和卡组织登记费率及到账期限。登记费率后，POS的每笔刷卡销售都会变成按期限到期的未结应收款，费率计入“管理费”，净额计入合计。未登记费率时，销售继续作为当日现金入账。
提前
成本 = 金额 × 月费率 × 天数 ÷ 30。提前回款时，款项今天按净额核销，成本记为折扣——也记入提前回款记录，让您知道这个月赶时间花了多少钱。
支票的生命周期
登记会生成在“兑付日”到期的应收款。托管 = 在银行；已存入；已兑付 = 核销该款项。退票需要填写原因（条款）并重新打开款项。转给供应商会核销客户的款项并记录转给了谁。
常见问题
Antecipar os recebíveis compensa?
A tela mostra o custo de cada escolha: a taxa de antecipação contra o que você pagaria de juros esperando (ou deixaria de ganhar). Antecipe o que cobre o caixa do período, não tudo. A antecipação não muda o título da venda — só o prazo e o custo.
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同一模块中: 现金9
财务预警财务的主动预警雷达:规则持续监控利润率、现金、预算和固定支出,在问题扩大之前就发出提醒。本月现金有多少、收多少、付多少、月底剩多少——以及本周到期项。营运资金(弗勒里模型)弗勒里模型从现金的角度审视资产负债表:区分经营性、结构性和财务缓冲部分——并提前预警流动性危机(剪刀差效应)。360塔我现在在哪里、要去向何方、承诺过什么、误差有多大 —— 老板的四个问题,一屏尽览。Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…现金流量表按直接法逐月呈现的现金流量:各项活动的现金流入流出、现金跑道(runway)、消耗速度(burn)和最低现金要求。按性质的现金流性质 × 月内日期矩阵 — 今天之前为实际，之后为预测 — 以及当月到期的票据。帮助项目明细字典的锚点界面。不会出现在菜单中。
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