本月现金

为了不用表格就能回答老板每天都在问的问题：到月底我有没有钱？页面显示四个数字——今天有、将收到、将支付、月底剩余——以及未来七天内到期的清单。无需输入任何内容：一切都来自Tenka中已有的应付和应收款项。

“今天有”是已收到的减去已支付的（已核销的款项）。“将收到”和“将支付”是在月底最后一天前到期的未结款项——逾期的也算在内，因为逾期的钱仍然是要进来或要出去的钱。“月底剩余”= 今天有 + 将收 − 将付。这些数字与完整现金流量表（DFC）完全一致；如果哪天不一致，那就是缺陷。

今天之前到期且仍未结清的款项计入当月，同时也显示在逾期行中，附带数量和合计。这是早上用来催收的清单。“查看谁逾期了”会打开欠款进度表。

每个按钮都通往已经能完成该操作的页面：录入款项、查看未结款项、打开DFC。如果有第二个录入资金的地方，不出一周就会与第一个不一致。

本周清单分为两组。“已逾期”显示已经到期但尚未结清的款项，按从旧到新排列，并标出每笔逾期多少天。“本周到期”只显示从今天起七天内到期的款项。逾期款项仍计入月底前要收和要付的金额。

因为“今天有”是Tenka中已实现的现金——即您核销为已付或已收的部分。如果一笔付款已从银行扣出但没有在这里核销，页面并不知道。请连接银行账户（已连接账户）或对账银行流水，使两者一致。

那么未来七天内没有到期的款项——或者款项录入时没有到期日。没有到期日的款项不计入四个数字中的任何一个；请在收支列表中更正日期。