महीने की नकदी

बिना स्प्रेडशीट के उस सवाल का जवाब देने के लिए जो मालिक रोज़ पूछता है: महीने के अंत में मेरे पास पैसा होगा या नहीं? स्क्रीन चार संख्याएँ दिखाती है — आज मेरे पास, मुझे मिलेगा, मुझे चुकाना है, इसके साथ बंद करूँगा — और अगले सात दिनों में देय चीज़ों की सूची। कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं: सब कुछ उन देय और प्राप्य बिलों से आता है जो पहले से Tenka में हैं।

"आज मेरे पास" वह है जो पहले ही प्राप्त हो चुका है घटा जो पहले ही भुगतान हो चुका है (निपटाए गए बिल)। "मुझे मिलेगा" और "मुझे चुकाना है" वे खुले बिल हैं जिनकी देय तिथि महीने के अंतिम दिन तक है — विलंबित भी शामिल होते हैं, क्योंकि विलंबित पैसा भी आने या जाने वाला पैसा ही रहता है। "इसके साथ बंद करूँगा" = मेरे पास + मिलेगा − चुकाना। ये ठीक वही संख्याएँ हैं जो पूर्ण नकदी प्रवाह (DFC) में हैं; अगर कभी अलग हों, तो यह दोष है।

आज से पहले देय और अभी भी खुला बिल महीने में गिना जाता है और विलंब की पंक्ति में भी मात्रा और कुल के साथ दिखता है। यह सुबह वसूली की सूची है। "देखें कौन विलंबित है" बकाया पैमाना खोलता है।

हर बटन उस स्क्रीन पर ले जाता है जो वह काम पहले से करती है: बिल दर्ज करना, खुले बिल देखना, DFC खोलना। पैसा दर्ज करने की दूसरी जगह एक हफ़्ते में पहली से अलग हो जाती।

हफ़्ते की सूची में दो समूह हैं। विलंबित में वह है जो देय हो चुका है और अभी निपटाया नहीं गया, सबसे पुराना पहले, हर एक कितने दिन देर से है इसके साथ। इस हफ़्ते देय में सिर्फ़ वह है जो आज से सात दिन के भीतर देय है। विलंबित राशियाँ महीने के अंत तक मिलने और चुकाने वाली रकम में जुड़ी रहती हैं।

क्योंकि "आज मेरे पास" Tenka में वास्तविक नकदी है — जिसे आपने भुगतान या प्राप्त के रूप में निपटाया। अगर कोई भुगतान बैंक से निकला और यहाँ निपटाया नहीं गया, तो स्क्रीन को पता नहीं। दोनों मिलें इसके लिए बैंक खाता जोड़ें (जुड़े हुए खाते) या स्टेटमेंट का मिलान करें।

तो अगले सात दिनों में कुछ भी देय नहीं है — या बिल बिना देय तिथि के दर्ज किए गए। बिना देय तिथि वाला बिल चारों में से किसी संख्या में शामिल नहीं होता; लेन-देन की सूची में तिथि ठीक करें।