Trésorerie du mois
Ce que j'ai, ce que j'encaisse, ce que je paie et avec quoi je termine le mois — et les échéances de la semaine.
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À quoi sert cet écran
Pour répondre, sans tableur, à la question que le patron se pose chaque jour : à la fin du mois, j’aurai de l’argent ou pas ? L’écran montre quatre chiffres — j’ai aujourd’hui, je vais recevoir, je vais payer, je clôture avec — et la liste de ce qui arrive à échéance dans les sept prochains jours. Rien à saisir : tout vient des échéances à payer et à recevoir déjà dans Tenka.
Règles
D’où viennent les chiffres
« J’ai aujourd’hui », c’est ce qui a déjà été encaissé moins ce qui a déjà été payé (échéances soldées). « Je vais recevoir » et « je vais payer » sont les échéances ouvertes jusqu’au dernier jour du mois — les retards comptent, car de l’argent en retard reste de l’argent à entrer ou à sortir. « Je clôture avec » = j’ai + je reçois − je paie. Ce sont exactement les chiffres du tableau de flux de trésorerie complet (DFC) ; s’ils divergent un jour, c’est un défaut.
Les retards apparaissent à part
Une échéance dépassée avant aujourd’hui et encore ouverte compte dans le mois et apparaît aussi sur la ligne des retards, avec nombre et total. C’est la liste pour relancer le matin. « Voir qui est en retard » ouvre la règle des impayés.
Cet écran n’enregistre rien
Chaque bouton mène à l’écran qui fait déjà la chose : saisir une échéance, voir celles ouvertes, ouvrir le DFC. Un second endroit pour saisir de l’argent divergerait du premier en une semaine.
En retard et ce qui arrive à échéance cette semaine
La liste de la semaine a deux groupes. En retard montre ce qui est déjà échu et pas encore réglé, du plus ancien au plus récent, avec le nombre de jours de retard. Échéance cette semaine montre seulement ce qui arrive à échéance d’aujourd’hui à dans sept jours. Les retards restent comptés dans ce que vous allez recevoir et payer d’ici la fin du mois.
Questions fréquentes
Le chiffre est différent de mon relevé. Pourquoi ?
Parce que « j’ai aujourd’hui » est la trésorerie RÉALISÉE dans Tenka — ce que vous avez soldé comme payé ou encaissé. Si un paiement est sorti de la banque sans être soldé ici, l’écran ne le sait pas. Connectez le compte bancaire (Comptes connectés) ou rapprochez le relevé pour que les deux concordent.
Rien n’apparaît dans « échéance cette semaine »
Alors rien n’arrive à échéance dans les sept prochains jours — ou les échéances ont été saisies sans date d’échéance. Une échéance sans date n’entre dans aucun des quatre chiffres ; corrigez la date dans la liste des mouvements.
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