Caixa do mês

Para responder, sem planilha, a pergunta que o dono faz todo dia: no fim do mês vou ter dinheiro ou não? A tela mostra quatro números — tenho hoje, vou receber, vou pagar, fecho com — e a lista do que vence nos próximos sete dias. Não é preciso digitar nada: tudo sai dos títulos a pagar e a receber que já estão no Tenka.

"Tenho hoje" é o que já foi recebido menos o que já foi pago (títulos baixados). "Vou receber" e "vou pagar" são os títulos em aberto com vencimento até o último dia do mês — os atrasados entram, porque dinheiro atrasado continua sendo dinheiro a entrar ou a sair. "Fecho com" é tenho + recebo − pago. São exatamente os números do fluxo de caixa completo (DFC); se um dia divergirem, é defeito.

Título vencido antes de hoje e ainda em aberto conta no mês e também aparece na linha de atraso, com quantidade e total. É a lista para cobrar de manhã. "Ver quem está atrasado" abre a régua de inadimplência.

Cada botão leva para a tela que já faz a coisa: lançar um título, ver os em aberto, abrir o DFC. Um segundo lugar para lançar dinheiro divergiria do primeiro em uma semana.

A lista da semana tem dois grupos. Em Atrasados fica o que já venceu e ainda não foi baixado, do mais antigo para o mais recente, com quantos dias de atraso cada um tem. Em Vence esta semana fica só o que vence de hoje até daqui a sete dias. Os atrasados continuam somados no que você vai receber e pagar até o fim do mês.

Porque "tenho hoje" é o caixa REALIZADO no Tenka — o que você baixou como pago ou recebido. Se um pagamento saiu do banco e não foi baixado aqui, a tela não sabe. Conecte a conta bancária (Contas conectadas) ou concilie o extrato para os dois baterem.

Então nada vence nos próximos sete dias — ou os títulos foram lançados sem data de vencimento. Título sem vencimento não entra em nenhum dos quatro números; corrija a data na lista de movimentações.