Caja del mes
Cuánto tengo, cuánto cobro, cuánto pago y con cuánto cierro el mes; y lo que vence esta semana.
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Para qué sirve esta pantalla
Para responder, sin hoja de cálculo, la pregunta que el dueño se hace todos los días: ¿a fin de mes voy a tener dinero o no? La pantalla muestra cuatro números — tengo hoy, voy a cobrar, voy a pagar, cierro con — y la lista de lo que vence en los próximos siete días. No hay que capturar nada: todo sale de las cuentas por pagar y por cobrar que ya están en Tenka.
Reglas
De dónde vienen los números
"Tengo hoy" es lo que ya se cobró menos lo que ya se pagó (cuentas liquidadas). "Voy a cobrar" y "voy a pagar" son las cuentas abiertas con vencimiento hasta el último día del mes — las vencidas entran, porque el dinero atrasado sigue siendo dinero por entrar o por salir. "Cierro con" es tengo + cobro − pago. Son exactamente los números del flujo de efectivo completo (DFC); si un día no coinciden, es un defecto.
Lo vencido aparece por separado
Una cuenta vencida antes de hoy y todavía abierta cuenta en el mes y también aparece en la línea de atraso, con cantidad y total. Es la lista para cobrar en la mañana. "Ver quién está atrasado" abre la regla de morosidad.
Esta pantalla no guarda nada
Cada botón lleva a la pantalla que ya hace la cosa: registrar una cuenta, ver las abiertas, abrir el DFC. Un segundo lugar para registrar dinero se desfasaría del primero en una semana.
Atrasados y lo que vence esta semana
La lista de la semana tiene dos grupos. En Atrasados está lo que ya venció y aún no se liquidó, del más antiguo al más reciente, con los días de atraso de cada uno. En Vence esta semana está solo lo que vence desde hoy hasta dentro de siete días. Los atrasados siguen sumados en lo que vas a cobrar y pagar hasta fin de mes.
Preguntas frecuentes
El número es distinto al de mi estado de cuenta. ¿Por qué?
Porque "tengo hoy" es el efectivo REALIZADO en Tenka — lo que liquidaste como pagado o cobrado. Si un pago salió del banco y no se liquidó aquí, la pantalla no lo sabe. Conecta la cuenta bancaria (Cuentas conectadas) o concilia el estado de cuenta para que los dos cuadren.
No aparece nada en "vence esta semana"
Entonces no vence nada en los próximos siete días — o las cuentas se registraron sin fecha de vencimiento. Una cuenta sin vencimiento no entra en ninguno de los cuatro números; corrige la fecha en la lista de movimientos.
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