Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
ExcelPDF
La lista muestra
DíaSaldo de aperturaEntradasSalidasSaldo de cierreSaldo del bancoDiferenciaMovimientosNaturalezaDescripciónImporteCliente/Proveedor+1
Campos del registro
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
Empieza aquí
O que esta tela responde
Cuánto entró y salió cada día, y con cuánto cerró la caja. Es la vista de lo REALIZADO — lo que ya fue liquidado. La proyección de lo que aún va a pasar está en el flujo de caja; aquí está lo que pasó, día por día, con saldo corrido.
Cómo hacer
Saldo de apertura y de cierre
La apertura del primer día es el saldo inicial registrado en las cuentas más todo lo que se liquidó antes del período. Después, el cierre de cada día es la apertura del siguiente. Por eso el saldo es "corrido": se encadena, y usted puede señalar el día exacto en que la caja cambió de signo.
Saldo do banco e divergência
Cuando existe un extracto importado (OFX) para el día, aparecen dos columnas más: el saldo que afirma el BANCO y la diferencia contra nuestro cálculo. Una marca verde quiere decir que cuadra. Una diferencia destacada quiere decir que probablemente falta liquidar un título — o que alguno se liquidó dos veces.
Clique no número de movimentos
El número de la última columna abre la lista de los títulos liquidados ese día, con naturaleza, contraparte y cuenta. La suma de esa lista es exactamente lo que está en las columnas del día — es la prueba de que el número cuadra, y el camino para encontrar el registro equivocado cuando no cuadra.
Levar para a reunião
Los botones Excel y PDF exportan exactamente lo que está en pantalla, en su idioma y con los mismos números — incluso las columnas del banco, cuando las hay. Quien no tiene permiso para ver valores exporta con los números enmascarados: el archivo no es un atajo para saltarse la gobernanza.
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
En el selector de empresas de arriba de la pantalla está el árbol del grupo: "General" selecciona todas las empresas a las que usted accede, y hacer clic en una unidad selecciona de una vez las empresas de esa rama. El número al lado de cada unidad cuenta solo las empresas habilitadas para su usuario — y la elección hecha ahí ya llega aplicada en esta pantalla. Importante: "todas las empresas" siempre significa las empresas de su acceso, nunca el grupo entero; si un total parece menor de lo esperado, consulte con el administrador qué empresas están habilitadas para usted.
Reglas
El día sin movimiento aparece
Los días sin ningún registro siguen en la lista, con guion en las columnas de entrada y salida y el saldo repetido. Ocultarlos parecería más limpio y escondería la información más útil de un extracto: cuántos días la caja quedó parada. Use "Solo días con movimiento" cuando quiera la versión compacta.
Cuenta sin saldo inicial registrado
Si alguna cuenta del alcance no tiene saldo inicial informado, la pantalla avisa arriba. El saldo corrido sigue correcto en MOVIMIENTO, pero parte de lo que se registró aquí, y no del dinero real del banco. Informe el saldo inicial en el registro de la cuenta para que los dos números converjan.
Alcance: empresa, recorte o unidad
Puede ver una empresa, el recorte de empresas del encabezado, o un nodo del árbol de unidades del grupo. El alcance en uso siempre está escrito a la derecha, con cuántas cuentas entraron en el cálculo — la pantalla nunca suma un conjunto sin decir cuál.
Preguntas frecuentes
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
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