Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
ExcelPDF
一覧に表示される項目
日付期首残高入金出金期末残高銀行残高差異件数科目摘要金額取引先+1
入力項目
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
まずはここから
O que esta tela responde
毎日いくら入っていくら出て、現金がいくらで締まったかを示します。「実績」、つまり消し込み済みのものの画面です。これから起こることの予測はキャッシュフローにあり、ここには実際に起きたことが日ごとに累計残高付きで表示されます。
操作方法
期首残高と期末残高
初日の期首残高は、口座に登録した開始残高に、期間前に消し込まれたすべてを加えたものです。その後は、各日の期末残高が翌日の期首残高になります。だから残高は「累計」でつながっており、資金がマイナスに転じた正確な日を指し示せます。
Saldo do banco e divergência
その日の取り込み済み明細（OFX）がある場合、列が 2 つ追加されます。銀行が示す残高と、当社の計算との差額です。緑のチェックは一致を意味します。強調表示された差額は、おそらく消し込みが済んでいない請求がある、または二重に消し込まれた請求があることを示します。
Clique no número de movimentos
最後の列の数字をクリックすると、その日に消し込まれた請求の一覧が科目、取引先、口座とともに開きます。この一覧の合計は、その日の列の金額とぴったり一致します。数字が合っている証拠であり、合わないときに誤った記録を見つける手がかりです。
Levar para a reunião
Excel と PDF のボタンは、画面の内容をそのまま、あなたの言語で、同じ数字でエクスポートします（銀行の列がある場合はそれも含みます）。金額を見る権限のない人は、数字が伏せられた状態でエクスポートします。ファイルはガバナンスの抜け道ではありません。
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
画面上部の会社セレクターにはグループのツリーがあります。「全体」はアクセスできるすべての会社を選び、拠点をクリックするとその枝の会社をまとめて選択します。各拠点の横の数字は、あなたのユーザーに許可された会社だけを数えます。そこで選んだ内容はこの画面にそのまま反映されます。重要：「すべての会社」とは常にあなたがアクセスできる会社のことで、グループ全体ではありません。合計が予想より小さく見える場合は、どの会社が許可されているか管理者に確認してください。
ルール
動きのない日も表示される
記録のない日も一覧に残り、入金・出金列にはダッシュ、残高は繰り返し表示されます。これを隠せば見た目はすっきりしますが、明細でいちばん役立つ情報、つまり資金が何日動かなかったかが隠れてしまいます。簡潔な表示が必要なときは「動きのある日のみ」を使ってください。
期首残高未登録の口座
範囲内に開始残高が未入力の口座があると、画面上部に警告が出ます。累計残高は「増減」としては正しいままですが、銀行にある実際のお金ではなく、ここで登録した内容を起点にしています。2 つの数字が一致するよう、口座の登録画面で開始残高を入力してください。
スコープ：会社・範囲・拠点
1 社、ヘッダーで選んだ会社の組み合わせ、またはグループの拠点ツリーのノードを表示できます。使用中の範囲は常に右側に、含まれた口座数とともに表示されます。どの集合かを示さずに合計することはありません。
よくある質問
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
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