Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
পর্দাটি
আসল পর্দা, উপরে বেছে নেওয়া থিমে।
এই পর্দায় যা পাবেন
পর্দা থেকেই পড়া একটি চিত্র — পর্দা বদলালে এটিও বদলায়।
উপলব্ধ কাজ
ExcelPDF
তালিকায় দেখা যায়
দিনশুরুর ব্যালেন্সআগমননির্গমনসমাপনী ব্যালেন্সব্যাংক ব্যালেন্সপার্থক্যলেনদেনখাতবিবরণপরিমাণগ্রাহক/সরবরাহকারী+1
ফর্মের ঘর
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
এখান থেকে শুরু করুন
O que esta tela responde
প্রতিদিন কত এসেছে আর কত গেছে, এবং নগদ কত দিয়ে বন্ধ হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত অংশের দৃশ্য — যা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। যা এখনও ঘটবে তার প্রক্ষেপণ নগদ প্রবাহে; এখানে যা ঘটেছে, দিন ধরে, চলমান ব্যালান্সসহ।
কীভাবে করবেন
প্রারম্ভিক ও সমাপনী ব্যালান্স
প্রথম দিনের প্রারম্ভিক অঙ্ক হলো অ্যাকাউন্টে নিবন্ধিত প্রারম্ভিক ব্যালান্স এবং সময়কালের আগে নিষ্পত্তি হওয়া সবকিছু। তারপর প্রতিদিনের সমাপনী পরের দিনের প্রারম্ভ। তাই ব্যালান্সটি "চলমান": এটি শৃঙ্খলিত হয়, আর আপনি ঠিক কোন দিনে নগদ উল্টে গেছে তা দেখাতে পারেন।
Saldo do banco e divergência
সেদিনের আমদানি করা স্টেটমেন্ট (OFX) থাকলে আরও দুটি কলাম দেখা যায়: ব্যাংক যে ব্যালান্স জানায় এবং আমাদের হিসাবের সঙ্গে পার্থক্য। সবুজ টিক মানে মিলেছে। হাইলাইট করা পার্থক্য মানে সম্ভবত কোনো বিল নিষ্পত্তি বাকি — অথবা কোনোটি দুবার নিষ্পত্তি হয়েছে।
Clique no número de movimentos
শেষ কলামের সংখ্যাটি সেদিন নিষ্পত্তি হওয়া বিলগুলোর তালিকা খোলে, প্রকৃতি, বিপরীত পক্ষ ও অ্যাকাউন্টসহ। সেই তালিকার যোগফল হুবহু দিনের কলামগুলোর অঙ্ক — এটিই প্রমাণ যে সংখ্যাটি মেলে, আর না মিললে ভুল এন্ট্রি খোঁজার পথ।
Levar para a reunião
Excel ও PDF বোতাম হুবহু স্ক্রিনে যা আছে তা-ই রপ্তানি করে, আপনার ভাষায় এবং একই সংখ্যায় — থাকলে ব্যাংকের কলামসহ। যাঁর মান দেখার অনুমতি নেই, তিনি লুকানো সংখ্যায় রপ্তানি করেন: ফাইলটি গভর্ন্যান্স এড়ানোর শর্টকাট নয়।
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
স্ক্রিনের ওপরের কোম্পানি নির্বাচকে গ্রুপের গাছ আছে: "সাধারণ" আপনার অ্যাক্সেসের সব কোম্পানি বাছে, আর কোনো ইউনিটে ক্লিক করলে সেই শাখার সব কোম্পানি একসঙ্গে বাছা হয়। প্রতিটি ইউনিটের পাশের সংখ্যা কেবল আপনার ব্যবহারকারীর জন্য খোলা কোম্পানিগুলো গোনে — আর সেখানে করা বাছাই এই স্ক্রিনে আগে থেকেই প্রযোজ্য থাকে। গুরুত্বপূর্ণ: "সব কোম্পানি" মানে সবসময় আপনার অ্যাক্সেসের কোম্পানি, পুরো গ্রুপ নয়; কোনো মোট প্রত্যাশার চেয়ে কম মনে হলে প্রশাসকের কাছে জেনে নিন আপনার জন্য কোন কোম্পানিগুলো খোলা।
নিয়মাবলি
লেনদেনহীন দিনও দেখা যায়
কোনো এন্ট্রি ছাড়া দিনগুলো তালিকায় থেকে যায়, আগমন ও বহির্গমন কলামে ড্যাশ এবং পুনরাবৃত্ত ব্যালান্সসহ। এগুলো লুকালে পরিচ্ছন্ন দেখাত, কিন্তু স্টেটমেন্টের সবচেয়ে কাজের তথ্য লুকিয়ে যেত: কত দিন নগদ অচল ছিল। সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চাইলে "শুধু লেনদেনের দিন" বাছুন।
প্রারম্ভিক ব্যালান্স ছাড়া অ্যাকাউন্ট
পরিসরের কোনো অ্যাকাউন্টে প্রারম্ভিক ব্যালান্স দেওয়া না থাকলে স্ক্রিন ওপরে সতর্ক করে। চলমান ব্যালান্স লেনদেনের দিক থেকে সঠিক থাকে, কিন্তু শুরু হয় এখানে এন্ট্রি করা তথ্য থেকে, ব্যাংকের আসল টাকা থেকে নয়। দুটি সংখ্যা মেলাতে অ্যাকাউন্টের রেকর্ডে প্রারম্ভিক ব্যালান্স দিন।
পরিধি: কোম্পানি, অংশ বা ইউনিট
আপনি একটি কোম্পানি, হেডারের বাছাই করা কোম্পানিগুলো, অথবা গ্রুপের ইউনিট-গাছের একটি নোড দেখতে পারেন। ব্যবহৃত পরিসর সবসময় ডানে লেখা থাকে, কয়টি অ্যাকাউন্ট হিসাবে ঢুকেছে তা-সহ — স্ক্রিন কখনো না বলে কোনো সেটের যোগফল করে না।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
এই নিবন্ধটি কি সহায়ক ছিল?
একই মডিউলে: নগদ9
আর্থিক সতর্কতাআর্থিক বিভাগের সক্রিয় রাডার: নিয়মগুলো মার্জিন, নগদ অর্থ, বাজেট এবং স্থায়ী খরচ পর্যবেক্ষণ করে এবং সমস্যা বা…মাসের নগদকত আছে, কত পাব, কত দেব, কত নিয়ে মাস শেষ — এবং এই সপ্তাহে কী মেয়াদ।কার্যকরী মূলধন (Fleuriet)Fleuriet মডেল নগদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যালেন্স শিট দেখে: এটি অপারেশন কী, কাঠামো কী এবং আর্থিক ঢিলা কী তা আলাদা …কার্ড ও চেককার্ড ফি, প্রাপ্যের আগাম এবং চেকের পোর্টফোলিও — প্রতিটি বাছাইয়ের খরচ চোখের সামনে।টাওয়ার ৩৬০আমি কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি, কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং কতটা ভুল করছি — মালিকের চারটি প্রশ্ন একটি স্ক্রিনেই।নগদ প্রবাহ বিবরণীপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ, মাসে মাসে: কার্যক্রম অনুযায়ী কত নগদ প্রবেশ এবং প্রস্থান করেছে, রানওয়ে, বার্ন…প্রকৃতি অনুযায়ী প্রবাহপ্রকৃতি × মাসের দিন ম্যাট্রিক্স — আজ পর্যন্ত বাস্তব, তারপর থেকে পূর্বাভাস — এবং মাসে মেয়াদি শিরোনাম।সহায়তা আইটেমবিস্তারিত অভিধানের অ্যাঙ্কর স্ক্রিন। মেনুতে দেখা যায় না।
টেনকা একাডেমি
একাডেমি দেখুনআপনার খাতের জন্য ধাপে ধাপে শেখার পথ, প্ল্যাটফর্মের ভিতরে।