Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
ExcelPDF
列表显示
日期期初余额流入流出期末余额银行余额差额笔数科目摘要金额客户/供应商+1
表单字段
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
从这里开始
O que esta tela responde
每天流入多少、流出多少，现金以多少收盘。这是“已实现”的视图——已经核销的部分。尚未发生的预测在现金流中；这里是已经发生的，逐日列出，带滚动余额。
操作指南
期初与期末余额
第一天的期初是账户中登记的期初余额，加上该期间之前已核销的全部金额。此后每天的期末就是次日的期初。所以余额是“滚动”的：它环环相扣，您可以指出现金转负的确切日期。
Saldo do banco e divergência
当天有已导入的对账单（OFX）时，会多出两列：银行所示余额以及与我们计算结果的差额。绿色对勾表示一致。突出显示的差额通常表示有单据尚未核销——或者有单据被核销了两次。
Clique no número de movimentos
最后一列的数字会打开当天核销的单据列表，含科目、对方和账户。该列表的合计与当天各列的数字完全一致——这是数字能对上的证明，对不上时也是找出错误记录的途径。
Levar para a reunião
Excel 和 PDF 按钮导出的正是屏幕上的内容，使用您的语言、相同的数字——有银行列时也包括在内。没有查看金额权限的人导出的数字是遮蔽的：文件不是绕过治理的捷径。
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
在界面顶部的公司选择器中有集团树：“全部”选择您有权访问的所有公司，点击某个单位会一次选中该分支下的所有公司。每个单位旁的数字只统计向您的用户开放的公司——在那里所做的选择会直接应用到本界面。重要：“所有公司”始终指您有权访问的公司，而不是整个集团；如果某个合计看起来比预期小，请向管理员确认向您开放了哪些公司。
规则
无变动的日子也会显示
没有任何记录的日期仍保留在列表中，流入和流出列显示短横线，余额重复显示。隐藏它们看起来更整洁，却会藏起对账单中最有用的信息：现金停滞了多少天。需要精简版时，请选择“仅显示有发生额的日期”。
未登记期初余额的账户
如果范围内有账户未填写期初余额，界面顶部会提示。滚动余额在“发生额”上仍然正确，但它从这里录入的数据起算，而不是从银行里的真实资金起算。请在账户档案中填写期初余额，让两个数字趋于一致。
范围：公司、切片或单位
您可以查看一家公司、页眉中选定的公司组合，或集团单位树中的某个节点。当前范围始终写在右侧，并注明计入了多少个账户——本界面绝不会在不说明范围的情况下汇总。
常见问题
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
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同一模块中: 现金9
财务预警财务的主动预警雷达:规则持续监控利润率、现金、预算和固定支出,在问题扩大之前就发出提醒。本月现金有多少、收多少、付多少、月底剩多少——以及本周到期项。营运资金(弗勒里模型)弗勒里模型从现金的角度审视资产负债表:区分经营性、结构性和财务缓冲部分——并提前预警流动性危机(剪刀差效应)。银行卡与支票刷卡费率、应收款提前回款和支票组合——每个选择的成本一目了然。360塔我现在在哪里、要去向何方、承诺过什么、误差有多大 —— 老板的四个问题,一屏尽览。现金流量表按直接法逐月呈现的现金流量:各项活动的现金流入流出、现金跑道(runway)、消耗速度(burn)和最低现金要求。按性质的现金流性质 × 月内日期矩阵 — 今天之前为实际，之后为预测 — 以及当月到期的票据。帮助项目明细字典的锚点界面。不会出现在菜单中。
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