现金流量表
按直接法逐月呈现的现金流量:各项活动的现金流入流出、现金跑道(runway)、消耗速度(burn)和最低现金要求。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
ExcelPDF按账户计算
列表显示
周流入流出变动预测余额
表单字段
Saldo inicial de caixaCaixa de abertura da janela, preenchido com o saldo real e editável para simular cenários.
Saldo de caixa ao fim da janelaCaixa projetado no fim do período: saldo inicial mais a variação acumulada.
Caixa mínimo sugeridoColchão recomendado, igual ao maior mês de saída dos últimos 12 meses.
Burn médio por mêsQuanto de caixa a empresa perde por mês, em média nos últimos 3 meses.
Runway (fôlego de caixa)Por quantos meses o caixa dura se o ritmo atual de gasto continuar.
Fluxo operacionalCaixa gerado ou consumido pela operação e impostos no mês.
Fluxo de investimentoCaixa aplicado ou recuperado em imobilizado e projetos no mês.
Fluxo de financiamentoCaixa movimentado com sócios, empréstimos e aplicações no mês.
Divergência da conciliaçãoDiferença entre o saldo final do DFC e o saldo real somado das contas bancárias.
PMR — prazo médio de recebimentoEm quantos dias, em média, a empresa recebe dos clientes depois de faturar.
PMP — prazo médio de pagamentoEm quantos dias, em média, a empresa paga os fornecedores.
Ciclo financeiroDias entre pagar o fornecedor e receber do cliente; positivo indica que a empresa financia a operação.
从这里开始
您看到的内容
按月列示的现金流入与流出,按活动类型划分(经营、投资、融资),以及余额的变化。现金制:使用实际结算日期(资金真正收付的时间),而非会计期间。
每月现金的流入与流出金额。
影响
为现金预警(runway偏短、低于最低值)和预测型Tenkai(模拟)提供数据。它是对DRE的补充:利润是权责发生制的结果,而这里是银行里的实际资金。
操作指南
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
在界面顶部的公司选择器中有集团树：“全部”选择您有权访问的所有公司，点击某个单位会一次选中该分支下的所有公司。每个单位旁的数字只统计向您的用户开放的公司——在那里所做的选择会直接应用到本界面。重要：“所有公司”始终指您有权访问的公司，而不是整个集团；如果某个合计看起来比预期小，请向管理员确认向您开放了哪些公司。
Passo a passo: enxergar o caixa dos próximos dias
- 打开 财务 ▸ 现金流量表。现金流按资金实际流动的日期显示流入和流出——不同于按权责发生制查看的利润表。
- 查看预测余额。这一行回答“钱会不会不够？”。预测变为负数的那一天会显示红色，并留有提前应对的时间。
- 解决根源。点击那一天，查看构成该余额的单据；提前收款还是推迟付款，要看两边再决定。
规则
Saldo inicial (real e cenário)
该区间的期初余额会预先填入实际现金(已收−已付,仅限已结清项目),截至第一个月的前一天。您可以输入其他数值来模拟某个场景,并点击"使用实际余额"恢复为系统数值。
Runway, burn e caixa mínimo
Runway(资金续航)=按当前速度现金能维持多少个月(∞=您在产生现金)。Burn(资金消耗)=月均现金消耗量(为正=正在消耗现金)。建议的最低现金=过去12个月中支出最多的那个月(安全垫)。财务周期=平均收款周期−平均付款周期。
Cores (semáforo)
绿色=健康,黄色=需注意,红色=风险。在KPI和矩阵中(流入为绿色,流出为红色),便于一眼看懂。
收付实现制（付款日期）
只计入已结清的部分。未结清(未平仓)的票据不会出现在DFC的实际数中——它们在"应收/应付"里。如果某月为空,是因为该月没有发生结清。
A faixa "estes números podem estar incompletos"
当公司从 ERP 导入数据时，如果有单据等待关联档案、有单据尚未分类或同步正在进行，本界面会显示一条不显眼的横幅。它的作用是让不完整的数字永远不会冒充完整。中性色横幅只表示“导入进行中”——实施期间的正常状态；警示色表示有单据缺失或位于错误的行，链接会带您到集成界面进行修复。没有任何保留事项时，横幅不会出现。
常见问题
Por que o fôlego de caixa aparece como "—" e não como 0 meses?
因为没有可衡量的东西。可支撑时间（runway）回答的是“按当前消耗速度，现金能撑几个月”——没有登记的消耗，这个计算就不存在。以前系统会在刚创建的账户上显示“0 个月”并触发现金不足的严重提醒，这是误报：从无到有测出的零不是零，而是没有数据。一旦有了记录且公司开始消耗现金，数字就会出现——那时的提醒才是真的。
A matriz está toda em R$ 0,00 — o sistema está com defeito?
不是：这是报表的框架，正在等待第一条记录。现金流由您的记录生成——每笔已核销的收款和付款都会成为一行。所以界面在指标上方给出两种开始方式：导入对账单（OFX）或电子表格，或录入第一笔流水。余额为 R$ 0,00 时的“负数！”标记也已取消——零不是负数。
关联页面
Soma deMovimentação FinanceiraO fluxo vem das movimentações baixadas (regime caixa).ComplementaDRE gerencialO DFC é o caixa; a DRE é o resultado (competência).
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同一模块中: 现金9
财务预警财务的主动预警雷达:规则持续监控利润率、现金、预算和固定支出,在问题扩大之前就发出提醒。本月现金有多少、收多少、付多少、月底剩多少——以及本周到期项。营运资金(弗勒里模型)弗勒里模型从现金的角度审视资产负债表:区分经营性、结构性和财务缓冲部分——并提前预警流动性危机(剪刀差效应)。银行卡与支票刷卡费率、应收款提前回款和支票组合——每个选择的成本一目了然。360塔我现在在哪里、要去向何方、承诺过什么、误差有多大 —— 老板的四个问题,一屏尽览。Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…按性质的现金流性质 × 月内日期矩阵 — 今天之前为实际，之后为预测 — 以及当月到期的票据。帮助项目明细字典的锚点界面。不会出现在菜单中。
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