قائمة التدفقات النقدية
التدفق النقدي بالطريقة المباشرة، شهرًا بشهر: كم دخل وخرج من النقد حسب النشاط، مع مدة الاستمرارية (runway)، ومعدل الحرق (burn)، والحد الأدنى للنقد.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
ExcelPDFالحساب من الحسابات
تعرض القائمة
الأسبوعالتدفقات الداخلةالتدفقات الخارجةالتغيّرالرصيد المُسقَط
حقول النموذج
Saldo inicial de caixaCaixa de abertura da janela, preenchido com o saldo real e editável para simular cenários.
Saldo de caixa ao fim da janelaCaixa projetado no fim do período: saldo inicial mais a variação acumulada.
Caixa mínimo sugeridoColchão recomendado, igual ao maior mês de saída dos últimos 12 meses.
Burn médio por mêsQuanto de caixa a empresa perde por mês, em média nos últimos 3 meses.
Runway (fôlego de caixa)Por quantos meses o caixa dura se o ritmo atual de gasto continuar.
Fluxo operacionalCaixa gerado ou consumido pela operação e impostos no mês.
Fluxo de investimentoCaixa aplicado ou recuperado em imobilizado e projetos no mês.
Fluxo de financiamentoCaixa movimentado com sócios, empréstimos e aplicações no mês.
Divergência da conciliaçãoDiferença entre o saldo final do DFC e o saldo real somado das contas bancárias.
PMR — prazo médio de recebimentoEm quantos dias, em média, a empresa recebe dos clientes depois de faturar.
PMP — prazo médio de pagamentoEm quantos dias, em média, a empresa paga os fornecedores.
Ciclo financeiroDias entre pagar o fornecedor e receber do cliente; positivo indica que a empresa financia a operação.
ابدأ هنا
ما تراه
تدفقات النقد الداخلة والخارجة شهريًا، مقسّمة حسب النشاط (تشغيلي، استثماري، تمويلي)، ورصيد يتطور. الأساس النقدي: يستخدم تاريخ التسوية الفعلي (عندما يدخل/يخرج المال فعليًا)، وليس الفترة المحاسبية.
كم دخل وخرج من النقد، شهرًا بشهر.
الأثر
يغذّي تنبيهات النقد (runway قصير، أقل من الحد الأدنى) وTenkai التنبؤي (المحاكاة). يكمّل DRE: الربح بالاستحقاق، وهنا هو المال الفعلي في البنك.
كيفية الاستخدام
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
في محدد الشركات أعلى الشاشة توجد شجرة المجموعة: "الكل" يحدد جميع الشركات التي تصل إليها، والنقر على وحدة يحدد دفعة واحدة شركات ذلك الفرع. الرقم بجوار كل وحدة يعدّ فقط الشركات المفتوحة لمستخدمك — والاختيار الذي تجريه هناك يصل مطبقًا إلى هذه الشاشة. مهم: "جميع الشركات" تعني دائمًا الشركات ضمن صلاحيتك، لا المجموعة كلها؛ إذا بدا مجموع ما أصغر من المتوقع، فراجع المسؤول لمعرفة الشركات المتاحة لك.
Passo a passo: enxergar o caixa dos próximos dias
- افتح المالية ▸ التدفق النقدي. يعرض التدفق المقبوضات والمدفوعات في تاريخ حركة المال — بخلاف قائمة الدخل التي تنظر إلى فترة الاستحقاق.
- انظر إلى الرصيد المتوقع. هو السطر الذي يجيب عن "هل سينقصنا المال؟". يظهر اللون الأحمر في اليوم الذي يصبح فيه التوقع سالبًا، مع مهلة للتصرف قبل ذلك.
- عالج السبب. انقر على اليوم لترى السندات التي تكوّن ذلك الرصيد؛ تقديم تحصيل أو تأجيل دفع يُقرَّر بالنظر إلى الجانبين.
القواعد
Saldo inicial (real e cenário)
يأتي الرصيد الافتتاحي للنافذة معبأً مسبقًا بالنقد الفعلي (المُحصَّل − المدفوع، المسوّى فقط) حتى اليوم السابق للشهر الأول. يمكنك إدخال قيمة أخرى لمحاكاة سيناريو والنقر على "استخدام الرصيد الفعلي" للعودة إلى رقم النظام.
Runway, burn e caixa mínimo
Runway = عدد الأشهر التي يدوم فيها النقد بالوتيرة الحالية (∞ = أنت تولّد نقدًا). Burn = متوسط استهلاك النقد شهريًا (موجب = يُستنزف). الحد الأدنى المقترح للنقد = أكبر شهر خروج خلال آخر 12 شهرًا (وسادة أمان). الدورة المالية = متوسط مدة التحصيل − متوسط مدة السداد.
Cores (semáforo)
الأخضر = سليم، الأصفر = تنبيه، الأحمر = خطر. في مؤشرات الأداء (KPIs) وفي المصفوفة (المداخيل باللون الأخضر، المصروفات باللون الأحمر) لقراءة فورية.
الأساس النقدي (تاريخ السداد)
لا يدخل إلا ما تم تسويته. المستندات المفتوحة (غير المسواة) لا تظهر في الفعلي لـ DFC — فهي موجودة في "المستحق القبض/المستحق الدفع". إذا كان الشهر فارغًا، فذلك لأنه لم تحدث فيه أي تسوية.
A faixa "estes números podem estar incompletos"
عندما تستورد الشركة بيانات من نظام ERP، تعرض هذه الشاشة شريطًا هادئًا إذا كان هناك مستند ينتظر الربط بسجل، أو سند لم يُصنَّف بعد، أو مزامنة جارية. وُجد كي لا يقدّم رقم جزئي نفسه أبدًا على أنه كامل. الشريط بلون محايد يعني فقط "الاستيراد جارٍ" — وضع طبيعي أثناء التطبيق؛ وبلون التنبيه يعني أن هناك مستندًا ناقصًا أو في السطر الخطأ، والرابط يأخذك إلى شاشة التكامل حيث إجراءات الإصلاح. عندما لا يوجد أي تحفظ، لا يظهر الشريط.
الأسئلة الشائعة
Por que o fôlego de caixa aparece como "—" e não como 0 meses?
لأنه لا يوجد ما يُقاس. مدة الصمود (runway) تجيب عن "كم شهرًا يكفي النقد بوتيرة الاستهلاك الحالية" — ودون استهلاك مسجّل لا وجود لهذا الحساب. سابقًا كان النظام يعرض "0 أشهر" ويطلق تنبيهًا حرجًا بنقص النقد في حساب أُنشئ للتو، وهذا إنذار كاذب: الصفر المقيس من لا شيء ليس صفرًا، بل غياب. عندما توجد قيود وتستهلك الشركة نقدًا، يظهر الرقم — وعندها يكون التنبيه حقيقيًا.
A matriz está toda em R$ 0,00 — o sistema está com defeito?
لا: إنه هيكل التقرير بانتظار القيد الأول. يتكوّن التدفق النقدي من قيودك — كل تحصيل وكل دفع مُسدَّد يصبح سطرًا. لذلك تعرض الشاشة فوق المؤشرات طريقين للبدء: استيراد كشف الحساب (OFX) أو جدول البيانات، أو تسجيل الحركة الأولى. كما أُزيل ختم "سالب!" فوق رصيد قدره R$ 0,00 — فالصفر ليس سالبًا.
الشاشات المرتبطة
Soma deMovimentação FinanceiraO fluxo vem das movimentações baixadas (regime caixa).ComplementaDRE gerencialO DFC é o caixa; a DRE é o resultado (competência).
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: النقد9
التنبيهات الماليةرادار الاستباق المالي: قواعد تراقب الهامش والسيولة والميزانية والمصاريف الثابتة وتنبّه قبل أن تتفاقم المشكلة.نقدية الشهرما لديّ وما سأستلمه وما سأدفعه وبكم أُغلق الشهر — وما يستحق هذا الأسبوع.رأس المال العامل (نموذج Fleuriet)ينظر نموذج Fleuriet إلى الميزانية العمومية من منظور النقد: يفصل ما هو تشغيلي، وما هو هيكلي، وما هو هامش مالي …البطاقات والشيكاترسوم البطاقات، وتسبيق المستحقات، ومحفظة الشيكات — مع تكلفة كل خيار أمام عينيك.برج 360أين أنا، وإلى أين أتجه، وبماذا وعدت، وما مقدار الخطأ — أسئلة المالك الأربعة في شاشة واحدة.Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…التدفق حسب الطبيعةمصفوفة الطبيعة × يوم الشهر — الفعلي حتى اليوم والمتوقع بعده — والسندات المستحقة في الشهر.عنصر المساعدةشاشة الربط الخاصة بقاموس التفاصيل. لا تظهر في القائمة.
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.