التدفق حسب الطبيعة
مصفوفة الطبيعة × يوم الشهر — الفعلي حتى اليوم والمتوقع بعده — والسندات المستحقة في الشهر.
الشاشة
الشاشة الفعلية بالمظهر الذي اخترته أعلاه.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
ExcelPDF
تعرض القائمة
التاريخNaturezaالوصفالمبلغعميل/موردالشركة
حقول النموذج
DescriçãoO que o lançamento representa, em uma linha.
NaturezaReceita ou despesa a que o valor pertence. É o eixo que este fluxo abre.
Centro de resultadoÁrea que responde pelo gasto ou pela receita.
CompetênciaMês a que o valor pertence no resultado, mesmo que o pagamento caia em outro.
VencimentoQuando o pagamento é devido.
Valor totalValor que entra na soma da natureza no rodapé.
Valor do títuloValor original do documento, sem juros nem desconto.
SituaçãoSe o lançamento está em aberto, baixado ou cancelado.
PrevisãoSepara o que já aconteceu do que ainda é expectativa dentro da mesma natureza.
ClienteCliente de origem da receita.
FornecedorFornecedor de origem da despesa.
ObservaçãoAnotação de quem lançou. Costuma ser onde está a explicação do valor fora do padrão.
ابدأ هنا
السؤال الذي تجيب عنه هذه المصفوفة
كم يخرج للرواتب يوم الجمعة؟ كم يدخل من العملاء الأسبوع القادم؟ كل صف طبيعة من شجرتك (والآباء يجمعون الأبناء)، وكل عمود يوم من الشهر — والقيمة في الخلية قابلة للنقر حتى السند.
المصفوفة في الأعلى وسندات الشهر في الأسفل
في الأعلى مصفوفة الطبيعة × يوم الشهر: الفعلي حتى اليوم والمتوقع (مميّز) بعده، مع تغيّر اليوم والتراكم؛ انقر خلية لترى قيودها. وفي الأسفل قائمة السندات المستحقة في شهر المصفوفة مع البحث والمرشحات حسب الطبيعة والمركز والحالة والعروض والتصدير — وكل صف يفتح بطاقة الحركة.
كيفية الاستخدام
كل نص يبدأ مسوّدة — والمسوّدة لا تُنشر دون القسم القانوني
يجمع سطر "تغير اليوم" كل ما يدخل ناقص كل ما يخرج في كل يوم؛ ويسلسل سطر "المتراكم في الشهر" هذه التغيرات. أما الرصيد المطلق للنقد فموجود في "الكشف اليومي" المرتبط بالحسابات المصرفية — والموضوع هنا هو من أين يأتي وإلى أين يذهب.
الإصدار الجديد لا يمحو السابق أبداً
شجرة الطبائع الكبيرة فيها عشرات الصفوف الصفرية في الشهر. يخفي الفلتر الافتراضي الفارغة منها كي تتسع القراءة للشاشة؛ بدّل إلى "كل الصفوف" عندما تريد التأكد من أن طبيعة ما بلا حركة فعلًا.
القواعد
الفعلي والمتوقع في الشاشة نفسها
حتى الأمس، تعرض الخلية ما سُدّد فعلًا. ومن اليوم فصاعدًا (الأعمدة ذات الخلفية الملونة)، تعرض السندات المفتوحة حسب تاريخ الاستحقاق. الحد مرئي عمدًا: الرقمان مختلفان في طبيعتهما وتحتاج أن تعرف أيهما تقرأ.
المتأخر غير المسدد يقع في اليوم
السند الذي استحق الأسبوع الماضي ولم يُدفع لا يبقى في الماضي (حيث لن يحدث شيء بعد الآن) ولا يختفي من المصفوفة: بل يظهر في عمود اليوم، لأن اليوم هو حين يثقل النقد. إذا بدا عمود اليوم كبيرًا جدًا، فالأرجح أنه تأخر متراكم — انقر وانظر.
النطاق المعلن
كما في الشاشات المالية الأخرى، يمكنك عرض شركة واحدة، أو اختيار الترويسة، أو عقدة من شجرة وحدات المجموعة — والنطاق المستخدم مكتوب دائمًا على اليمين. الشاشة لا تجمع مجموعة أبدًا دون أن تقول أيها.
للقراءة، ونطاق كل جزء
القائمة للقراءة فقط: يُنشأ السند ويُعدَّل ويُحذف في شاشة الحركات المالية. تتبع المصفوفة النطاق المختار فيها (عدة شركات أو وحدة — والتسمية بجانبها تبيّن أيّها)؛ وتعرض القائمة سندات الشركة الحالية. تغيير الشهر بأسهم المصفوفة يحدّث الاثنين.
الأسئلة الشائعة
Por que o vencido em aberto aparece em HOJE e não na data de vencimento?
Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: النقد9
التنبيهات الماليةرادار الاستباق المالي: قواعد تراقب الهامش والسيولة والميزانية والمصاريف الثابتة وتنبّه قبل أن تتفاقم المشكلة.نقدية الشهرما لديّ وما سأستلمه وما سأدفعه وبكم أُغلق الشهر — وما يستحق هذا الأسبوع.رأس المال العامل (نموذج Fleuriet)ينظر نموذج Fleuriet إلى الميزانية العمومية من منظور النقد: يفصل ما هو تشغيلي، وما هو هيكلي، وما هو هامش مالي …البطاقات والشيكاترسوم البطاقات، وتسبيق المستحقات، ومحفظة الشيكات — مع تكلفة كل خيار أمام عينيك.برج 360أين أنا، وإلى أين أتجه، وبماذا وعدت، وما مقدار الخطأ — أسئلة المالك الأربعة في شاشة واحدة.Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…قائمة التدفقات النقديةالتدفق النقدي بالطريقة المباشرة، شهرًا بشهر: كم دخل وخرج من النقد حسب النشاط، مع مدة الاستمرارية (runway)، وم…عنصر المساعدةشاشة الربط الخاصة بقاموس التفاصيل. لا تظهر في القائمة.
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.