Flujo por naturaleza
La matriz naturaleza × día del mes — realizado hasta hoy, previsto desde entonces — y los títulos que vencen en el mes.
La pantalla
La pantalla real, en el tema que elegiste arriba.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
ExcelPDF
La lista muestra
FechaNaturezaDescripciónImporteCliente/ProveedorEmpresa
Campos del registro
DescriçãoO que o lançamento representa, em uma linha.
NaturezaReceita ou despesa a que o valor pertence. É o eixo que este fluxo abre.
Centro de resultadoÁrea que responde pelo gasto ou pela receita.
CompetênciaMês a que o valor pertence no resultado, mesmo que o pagamento caia em outro.
VencimentoQuando o pagamento é devido.
Valor totalValor que entra na soma da natureza no rodapé.
Valor do títuloValor original do documento, sem juros nem desconto.
SituaçãoSe o lançamento está em aberto, baixado ou cancelado.
PrevisãoSepara o que já aconteceu do que ainda é expectativa dentro da mesma natureza.
ClienteCliente de origem da receita.
FornecedorFornecedor de origem da despesa.
ObservaçãoAnotação de quem lançou. Costuma ser onde está a explicação do valor fora do padrão.
Empiece aquí
La pregunta que responde esta matriz
¿Cuánto sale de Nómina el viernes? ¿Cuánto entra de clientes la semana que viene? Cada fila es una naturaleza de su árbol (con los padres sumando a los hijos), cada columna es un día del mes — y el valor de la celda se puede cliquear hasta el título.
La matriz arriba, los títulos del mes abajo
Arriba, la matriz naturaleza × día del mes: realizado hasta hoy y previsto (resaltado) desde entonces, con la variación y el acumulado del día; haga clic en una celda para ver sus movimientos. Abajo, la lista de los títulos que vencen en el mes de la matriz, con búsqueda, filtros por naturaleza, centro y situación, vistas y exportación — cada fila abre la ficha del movimiento.
Cómo hacer
Todo texto nace como BORRADOR, y un borrador no se publica sin jurídico
La fila "Variación del día" suma todo lo que entra menos todo lo que sale cada día; "Acumulado del mes" encadena esas variaciones. El SALDO absoluto de la caja está en el Extracto diario, que está anclado en las cuentas bancarias — aquí el tema es DE DÓNDE viene y A DÓNDE va.
Una versión nueva nunca borra la anterior
Un árbol de naturalezas grande tiene decenas de filas en cero en el mes. El filtro predeterminado oculta las vacías para que la lectura quepa en la pantalla; cambie a "Todas las filas" cuando quiera verificar que una naturaleza de verdad no tiene movimiento.
Reglas
Realizado y previsto en la misma pantalla
Hasta ayer, la celda muestra lo que efectivamente se liquidó. De hoy en adelante (columnas con fondo de color), muestra los títulos abiertos por vencimiento. La frontera es visual a propósito: los dos números son de naturaleza distinta y usted necesita saber cuál está leyendo.
Lo vencido en abierto cae en HOY
Un título que venció la semana pasada y no se pagó no se queda en el pasado (donde ya no va a pasar nada) ni desaparece de la matriz: aparece en la columna de HOY, porque es hoy cuando pesa en la caja. Si la columna de hoy parece demasiado grande, probablemente es atraso acumulado — haga clic y vea.
Alcance declarado
Como en las demás pantallas financieras, puede ver una empresa, el recorte del encabezado o un nodo del árbol de unidades del grupo — y el alcance en uso siempre está escrito a la derecha. La pantalla nunca suma un conjunto sin decir cuál.
Lectura, y el alcance de cada parte
La lista es de lectura: el título se crea, edita y elimina en la pantalla de movimientos financieros. La matriz sigue el alcance elegido en ella (recorte de varias empresas o unidad — la etiqueta al lado dice cuál); la lista muestra los títulos de la empresa actual. Cambiar el mes con las flechas de la matriz rehace las dos.
Preguntas frecuentes
Por que o vencido em aberto aparece em HOJE e não na data de vencimento?
Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.
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