Поток по статьям
Матрица статья × день месяца — факт до сегодняшнего дня, прогноз далее — и документы со сроком в этом месяце.
Экран
Реальный экран в выбранной выше теме.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
ExcelPDF
В списке показаны
ДатаNaturezaОписаниеСуммаКлиент/ПоставщикКомпания
Поля формы
DescriçãoO que o lançamento representa, em uma linha.
NaturezaReceita ou despesa a que o valor pertence. É o eixo que este fluxo abre.
Centro de resultadoÁrea que responde pelo gasto ou pela receita.
CompetênciaMês a que o valor pertence no resultado, mesmo que o pagamento caia em outro.
VencimentoQuando o pagamento é devido.
Valor totalValor que entra na soma da natureza no rodapé.
Valor do títuloValor original do documento, sem juros nem desconto.
SituaçãoSe o lançamento está em aberto, baixado ou cancelado.
PrevisãoSepara o que já aconteceu do que ainda é expectativa dentro da mesma natureza.
ClienteCliente de origem da receita.
FornecedorFornecedor de origem da despesa.
ObservaçãoAnotação de quem lançou. Costuma ser onde está a explicação do valor fora do padrão.
Начните здесь
Вопрос, на который отвечает эта матрица
Сколько уйдёт на зарплату в пятницу? Сколько поступит от клиентов на следующей неделе? Каждая строка — статья из вашего дерева (родители суммируют дочерние), каждый столбец — день месяца, а по значению в ячейке можно дойти до самого счёта.
Матрица наверху, документы месяца — ниже
Наверху — матрица статья × день месяца: факт до сегодняшнего дня и прогноз (выделен) далее, с изменением за день и накопленным итогом; нажмите на ячейку, чтобы увидеть её проводки. Ниже — список документов со сроком в месяце матрицы с поиском, фильтрами по статье, центру и статусу, представлениями и экспортом; каждая строка открывает карточку операции.
Как сделать
Любой текст рождается ПРОЕКТОМ — и проект не публикуется без юристов
Строка «Изменение за день» — это всё поступившее минус всё выплаченное за каждый день; «Нарастающий итог за месяц» сцепляет эти изменения. Абсолютный ОСТАТОК денег — в «Ежедневной выписке», привязанной к банковским счетам; здесь речь о том, ОТКУДА приходит и КУДА уходит.
Новая версия никогда не стирает предыдущую
В большом дереве статей за месяц десятки нулевых строк. Фильтр по умолчанию скрывает пустые, чтобы всё помещалось на экране; переключитесь на «Все строки», если нужно убедиться, что по статье действительно нет движения.
Правила
Факт и прогноз на одном экране
До вчерашнего дня ячейка показывает фактически закрытое. С сегодняшнего дня (столбцы с цветным фоном) — открытые счета по сроку оплаты. Граница нарочно видимая: у двух чисел разная природа, и нужно понимать, какое из них вы читаете.
Открытая просрочка попадает на СЕГОДНЯ
Счёт, срок которого истёк на прошлой неделе и который не оплачен, не остаётся в прошлом (где ничего уже не произойдёт) и не исчезает из матрицы: он появляется в столбце СЕГОДНЯ, потому что именно сегодня он давит на деньги. Если столбец «сегодня» кажется слишком большим, скорее всего, это накопленная просрочка — щёлкните и посмотрите.
Заявленный охват
Как и на других финансовых экранах, можно смотреть одну компанию, выбор из заголовка или узел дерева подразделений группы — используемый охват всегда указан справа. Экран никогда не суммирует набор, не сказав какой.
Только чтение и охват каждой части
Список только для чтения: документы создаются, редактируются и удаляются на экране финансовых операций. Матрица следует выбранному в ней охвату (несколько компаний или подразделение — подпись рядом показывает какой); список показывает документы текущей компании. Смена месяца стрелками матрицы обновляет обе части.
Частые вопросы
Por que o vencido em aberto aparece em HOJE e não na data de vencimento?
Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Деньги9
Финансовые оповещенияПроактивный финансовый радар: правила отслеживают маржу, денежные средства, бюджет и постоянные расходы и пре…Касса месяцаСколько есть, сколько получу, сколько заплачу, с чем закрою месяц — и что наступает на этой неделе.Оборотный капитал (модель Флёрье)Модель Флёрье рассматривает баланс через призму денежных средств: разделяет то, что относится к операциям, к …Карты и чекиКомиссии по картам, досрочное получение дебиторской задолженности и портфель чеков — со стоимостью каждого вы…Башня 360Где я сейчас, куда иду, что обещал и насколько ошибаюсь — четыре вопроса владельца на одном экране.Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…Отчёт о движении денежных средствДвижение денежных средств прямым методом, помесячно: сколько денег пришло и ушло по видам деятельности, с зап…Элемент справкиЭкран-якорь словаря деталей. Не отображается в меню.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.