Касса месяца

Чтобы без таблицы ответить на вопрос, который владелец задаёт каждый день: в конце месяца у меня будут деньги или нет? Экран показывает четыре цифры — есть сегодня, получу, заплачу, закрою с — и список того, что наступает в ближайшие семь дней. Ничего вводить не нужно: всё берётся из счетов к оплате и к получению, которые уже есть в Tenka.

«Есть сегодня» — это то, что уже получено, минус то, что уже оплачено (погашенные счета). «Получу» и «заплачу» — это открытые счета со сроком до последнего дня месяца; просроченные тоже входят, потому что просроченные деньги по-прежнему остаются деньгами к поступлению или к выплате. «Закрою с» — это есть + получу − заплачу. Это ровно те же цифры, что и в полном отчёте о движении денежных средств (ОДДС); если когда-нибудь они разойдутся, это дефект.

Счёт, просроченный до сегодняшнего дня и всё ещё открытый, учитывается в месяце и также отображается в строке просрочки с количеством и суммой. Это список, по которому взыскивают утром. «Посмотреть, кто просрочил» открывает шкалу неплатежей.

Каждая кнопка ведёт на экран, который уже это делает: внести счёт, посмотреть открытые, открыть ОДДС. Второе место для внесения денег разошлось бы с первым за неделю.

В списке недели две группы. В «Просрочено» — то, срок чего уже прошёл, а оплата не проведена, от старых к новым, с числом дней просрочки. В «Наступает на этой неделе» — только то, срок чего с сегодняшнего дня и в ближайшие семь дней. Просроченное по-прежнему входит в то, что вы получите и заплатите до конца месяца.

Потому что «есть сегодня» — это ФАКТИЧЕСКАЯ касса в Tenka: то, что вы отметили как оплаченное или полученное. Если платёж ушёл из банка, но здесь не был погашен, экран об этом не знает. Подключите банковский счёт (Подключённые счета) или сверьте выписку, чтобы цифры совпали.

Значит, в ближайшие семь дней ничего не наступает — или счета были внесены без срока оплаты. Счёт без срока не входит ни в одну из четырёх цифр; исправьте дату в списке операций.