Отчёт о движении денежных средств
Движение денежных средств прямым методом, помесячно: сколько денег пришло и ушло по видам деятельности, с запасом хода (runway), скоростью сжигания (burn) и минимальным остатком.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
ExcelPDFРассчитать по счетам
В списке показаны
НеделяПоступленияВыбытияИзменениеПрогнозируемый остаток
Поля формы
Saldo inicial de caixaCaixa de abertura da janela, preenchido com o saldo real e editável para simular cenários.
Saldo de caixa ao fim da janelaCaixa projetado no fim do período: saldo inicial mais a variação acumulada.
Caixa mínimo sugeridoColchão recomendado, igual ao maior mês de saída dos últimos 12 meses.
Burn médio por mêsQuanto de caixa a empresa perde por mês, em média nos últimos 3 meses.
Runway (fôlego de caixa)Por quantos meses o caixa dura se o ritmo atual de gasto continuar.
Fluxo operacionalCaixa gerado ou consumido pela operação e impostos no mês.
Fluxo de investimentoCaixa aplicado ou recuperado em imobilizado e projetos no mês.
Fluxo de financiamentoCaixa movimentado com sócios, empréstimos e aplicações no mês.
Divergência da conciliaçãoDiferença entre o saldo final do DFC e o saldo real somado das contas bancárias.
PMR — prazo médio de recebimentoEm quantos dias, em média, a empresa recebe dos clientes depois de faturar.
PMP — prazo médio de pagamentoEm quantos dias, em média, a empresa paga os fornecedores.
Ciclo financeiroDias entre pagar o fornecedor e receber do cliente; positivo indica que a empresa financia a operação.
Начните здесь
Что вы видите
Поступления и выбытия ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по месяцам, разбитые по видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая), и изменение остатка. Кассовый метод: использует ДАТУ РАСЧЁТА (когда деньги реально поступили/ушли), а не отчётный период.
Сколько денег поступило и ушло, помесячно.
Влияние
Питает Оповещения о денежных средствах (короткий runway, ниже минимума) и предиктивный Tenkai (симуляции). Дополняет DRE: прибыль — это метод начисления, а здесь — деньги в банке.
Как сделать
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
В выборе компаний вверху экрана есть дерево группы: «Все» выбирает все компании, к которым у вас есть доступ, а щелчок по подразделению сразу выбирает все компании этой ветви. Число рядом с каждым подразделением учитывает только компании, открытые вашему пользователю, — и сделанный там выбор уже применён на этом экране. Важно: «все компании» всегда означает компании из вашего доступа, а не всю группу; если итог кажется меньше ожидаемого, уточните у администратора, какие компании вам открыты.
Passo a passo: enxergar o caixa dos próximos dias
- Откройте Финансы ▸ Движение денежных средств. Поток показывает поступления и выплаты на дату, когда движутся деньги, — в отличие от отчёта о прибылях и убытках, который смотрит на период начисления.
- Посмотрите на прогнозный остаток. Это строка, отвечающая на вопрос «не закончатся ли деньги?». Красный цвет появляется в день, когда прогноз уходит в минус, с запасом времени, чтобы успеть принять меры.
- Устраните причину. Щёлкните по дню, чтобы увидеть, какие счета формируют этот остаток; ускорить поступление или отложить платёж решают, глядя на обе стороны.
Правила
Saldo inicial (real e cenário)
Начальный остаток окна заполняется РЕАЛЬНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (получено − оплачено, только по завершённым расчётам) на день перед 1-м месяцем. Вы можете ввести другое значение, чтобы смоделировать сценарий, и нажать «использовать реальный остаток», чтобы вернуться к значению системы.
Runway, burn e caixa mínimo
Runway = на сколько месяцев хватит денежных средств при текущем темпе (∞ = вы генерируете денежные средства). Burn = среднее потребление денежных средств в месяц (положительное значение = сжигание денег). Рекомендуемый минимальный остаток = месяц с наибольшим оттоком за последние 12 месяцев (страховая подушка). Финансовый цикл = средний срок инкассации − средний срок оплаты поставщикам.
Cores (semáforo)
Зелёный = здоровое состояние, жёлтый = внимание, красный = риск. В KPI и в матрице (поступления зелёным, выбытия красным) для мгновенного восприятия.
Кассовый метод (дата оплаты)
Учитывается только то, что было ЗАКРЫТО (оплачено/получено). Открытые позиции (незакрытые) не отображаются в фактических данных DFC — они находятся в разделе «к получению/к оплате». Если месяц пуст, значит, в нём не было закрытий.
A faixa "estes números podem estar incompletos"
Когда компания импортирует данные из ERP, этот экран показывает неброскую полосу, если есть документ, ожидающий привязки к справочнику, ещё не классифицированный счёт или идущая синхронизация. Она нужна, чтобы неполное число никогда не выдавало себя за полное. Полоса нейтрального цвета означает лишь «идёт импорт» — нормальное состояние при внедрении; полоса цвета внимания означает, что документа не хватает или он не в той строке, и ссылка ведёт на экран интеграции с действиями по исправлению. Когда оговорок нет, полоса не показывается.
Частые вопросы
Por que o fôlego de caixa aparece como "—" e não como 0 meses?
Потому что измерять нечего. Запас прочности (runway) отвечает на вопрос «на сколько месяцев хватит денег при текущем темпе расходов» — а без зафиксированных расходов такого расчёта нет. Раньше система показывала «0 месяцев» и поднимала критическую тревогу о нехватке денег в только что созданной учётной записи — ложная тревога: ноль, измеренный из ничего, — это не ноль, а отсутствие данных. Когда появятся записи и компания начнёт тратить деньги, число появится — и тогда тревога будет настоящей.
A matriz está toda em R$ 0,00 — o sistema está com defeito?
Нет: это структура отчёта, ожидающая первой записи. Движение денежных средств складывается из ваших записей — каждое закрытое поступление и каждая закрытая выплата становится строкой. Поэтому над показателями экран показывает два пути начать: загрузить выписку (OFX) или таблицу либо внести первую операцию. Исчезла и отметка «отрицательно!» над остатком R$ 0,00 — ноль не отрицателен.
Связанные экраны
Soma deMovimentação FinanceiraO fluxo vem das movimentações baixadas (regime caixa).ComplementaDRE gerencialO DFC é o caixa; a DRE é o resultado (competência).
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Деньги9
Финансовые оповещенияПроактивный финансовый радар: правила отслеживают маржу, денежные средства, бюджет и постоянные расходы и пре…Касса месяцаСколько есть, сколько получу, сколько заплачу, с чем закрою месяц — и что наступает на этой неделе.Оборотный капитал (модель Флёрье)Модель Флёрье рассматривает баланс через призму денежных средств: разделяет то, что относится к операциям, к …Карты и чекиКомиссии по картам, досрочное получение дебиторской задолженности и портфель чеков — со стоимостью каждого вы…Башня 360Где я сейчас, куда иду, что обещал и насколько ошибаюсь — четыре вопроса владельца на одном экране.Extrato diárioO caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por…Поток по статьямМатрица статья × день месяца — факт до сегодняшнего дня, прогноз далее — и документы со сроком в этом месяце.Элемент справкиЭкран-якорь словаря деталей. Не отображается в меню.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.