Flujo de caja (EFE)

Las entradas y salidas de CAJA por mes, separadas por actividad (operacional, inversión, financiamiento), y el saldo evolucionando. Base CAJA: usa la FECHA DE LIQUIDACIÓN (cuando el dinero realmente entró/salió), no el período contable.

Cuánto entró y salió de caja, mes a mes.

Alimenta las Alertas de caja (runway corto, por debajo del mínimo) y el Tenkai predictivo (simulaciones). Complementa la DRE: la ganancia es devengo, aquí es dinero en el banco.

En el selector de empresas de arriba de la pantalla está el árbol del grupo: "General" selecciona todas las empresas a las que usted accede, y hacer clic en una unidad selecciona de una vez las empresas de esa rama. El número al lado de cada unidad cuenta solo las empresas habilitadas para su usuario — y la elección hecha ahí ya llega aplicada en esta pantalla. Importante: "todas las empresas" siempre significa las empresas de su acceso, nunca el grupo entero; si un total parece menor de lo esperado, consulte con el administrador qué empresas están habilitadas para usted.

El saldo inicial de la ventana viene completado con el EFECTIVO REAL (cobrado − pagado, solo liquidados) hasta la víspera del 1er mes. Usted puede digitar otro valor para simular un escenario y hacer clic en "usar saldo real" para volver al número del sistema.

Runway = por cuántos meses dura el efectivo al ritmo actual (∞ = usted genera efectivo). Burn = consumo medio de efectivo/mes (positivo = quemando). Efectivo mínimo sugerido = el mayor mes de salida de los últimos 12 meses (colchón de seguridad). Ciclo financiero = PMC, plazo medio de cobro − PMP, plazo medio de pago.

Verde = saludable, amarillo = atención, rojo = riesgo. En los KPI y en la matriz (entradas en verde, salidas en rojo) para lectura inmediata.

Solo entra lo que fue LIQUIDADO. Los títulos abiertos (no liquidados) no aparecen en el realizado del DFC — están en "por cobrar/por pagar". Si un mes está vacío, es porque no hubo liquidaciones en él.

Cuando la empresa importa datos de un ERP, esta pantalla muestra una franja discreta si hay un documento esperando vínculo con un registro, un título aún sin clasificar o una sincronización en curso. Existe para que un número parcial nunca se presente como completo. La franja en tono neutro solo significa "la importación está en curso" — estado normal de implantación; en tono de atención, significa que hay un documento faltante o en la línea equivocada, y el enlace lleva a la pantalla de integración, donde están las acciones de corrección. Cuando no hay ninguna salvedad, la franja no aparece.

Porque no hay qué medir. El runway responde "¿por cuántos meses dura la caja al ritmo actual de consumo?" — y, sin consumo registrado, esa cuenta no existe. Antes el sistema mostraba "0 meses" y disparaba una alerta crítica de caja corta en una cuenta recién creada, lo que es una falsa alarma: cero medido de nada no es cero, es ausencia. Cuando haya registros y la empresa esté consumiendo caja, el número aparece — y entonces la alerta es de verdad.

No: es la estructura del informe, a la espera del primer registro. El flujo de caja nace de sus registros — cada cobro y cada pago liquidado se convierte en una línea. Por eso la pantalla muestra, sobre los indicadores, los dos caminos para empezar: importar el extracto (OFX) o la planilla, o registrar el primer movimiento. También dejó de existir el sello "¡negativo!" sobre un saldo de R$ 0,00 — cero no es negativo.