Caja del mes
Cuánto tengo, cuánto cobro, cuánto pago y con cuánto cierro el mes; y lo que vence esta semana.
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Para qué sirve esta pantalla
Para responder, sin planilla, la pregunta que el dueño hace todos los días: ¿a fin de mes voy a tener dinero o no? La pantalla muestra cuatro números (tengo hoy, voy a cobrar, voy a pagar, cierro con) y la lista de lo que vence en los próximos siete días. No hay que digitar nada: todo sale de los títulos por pagar y por cobrar que ya están en Tenka.
Reglas
De dónde salen los números
"Tengo hoy" es lo ya cobrado menos lo ya pagado (títulos liquidados). "Voy a cobrar" y "voy a pagar" son los títulos abiertos con vencimiento hasta el último día del mes; los atrasados entran, porque dinero atrasado sigue siendo dinero por entrar o salir. "Cierro con" es tengo + cobro − pago. Son exactamente los números del flujo de caja completo (DFC); si algún día divergen, es defecto.
Lo atrasado aparece aparte
Un título vencido antes de hoy y aún abierto cuenta en el mes y también aparece en la línea de atraso, con cantidad y total. Es la lista para cobrar por la mañana. "Ver quién está atrasado" abre la regla de morosidad.
Esta pantalla no graba nada
Cada botón lleva a la pantalla que ya hace la tarea: registrar un título, ver los abiertos, abrir el DFC. Un segundo lugar para registrar dinero divergiría del primero en una semana.
Atrasados y lo que vence esta semana
La lista de la semana tiene dos grupos. En Atrasados está lo que ya venció y aún no se liquidó, del más antiguo al más reciente, con los días de atraso de cada uno. En Vence esta semana está solo lo que vence desde hoy hasta dentro de siete días. Los atrasados siguen sumados en lo que vas a cobrar y pagar hasta fin de mes.
Preguntas frecuentes
El número es distinto de mi extracto. ¿Por qué?
Porque "tengo hoy" es la caja REALIZADA en Tenka: lo que usted liquidó como pagado o cobrado. Si un pago salió del banco y no fue liquidado aquí, la pantalla no lo sabe. Conecte la cuenta bancaria (Cuentas conectadas) o concilie el extracto para que ambos coincidan.
No aparece nada en "vence esta semana"
Entonces nada vence en los próximos siete días, o los títulos se registraron sin fecha de vencimiento. Un título sin vencimiento no entra en ninguno de los cuatro números; corrija la fecha en la lista de movimientos.
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