今月の資金

オーナーが毎日問いかける質問に、スプレッドシートなしで答えるためです：月末にお金は残るのか？画面には4つの数字 — 現在の残高、入金予定、支払予定、月末残高 — と、今後7日間に期限を迎えるものの一覧が表示されます。入力は一切不要です：すべてTenkaにすでにある買掛金・売掛金から算出されます。

「現在の残高」は、すでに受け取った額からすでに支払った額（消込済みの債権債務）を引いたものです。「入金予定」と「支払予定」は、月末日までに期限が来る未決済の債権債務です — 延滞分も含まれます。延滞したお金も入ってくる、または出ていくお金であることに変わりはないからです。「月末残高」は 現在 + 入金 − 支払 です。これはキャッシュフロー計算書（DFC）の数字とまったく同じです。もし食い違ったら、それは不具合です。

今日より前に期限を迎え、まだ未決済の債権債務は、その月に計上されるとともに、件数と合計つきで延滞の行にも表示されます。朝に督促するためのリストです。「延滞者を見る」で滞納ゲージが開きます。

各ボタンは、その操作をすでに行う画面へ移動します：債権債務の登録、未決済の確認、DFCを開く。お金を登録する場所が2つあれば、1週間で最初の場所と食い違ってしまいます。

今週のリストは2つのグループに分かれています。「延滞」には期日を過ぎてまだ消し込まれていないものを古い順に、延滞日数とともに表示します。「今週の期日」には今日から7日以内に期日を迎えるものだけを表示します。延滞分は月末までの入金・支払の見込みに引き続き含まれます。

「現在の残高」はTenkaにおける実現済みのキャッシュ — あなたが支払済みまたは入金済みとして消込したものだからです。銀行から支払いが出ていても、ここで消込されていなければ、画面はそれを知りません。両者を一致させるには、銀行口座を連携する（連携口座）か、明細を照合してください。

つまり今後7日間に期限を迎えるものはありません — あるいは債権債務が期限日なしで登録されています。期限日のない債権債務は4つの数字のどれにも含まれません。取引一覧で日付を修正してください。