性質別フロー

金曜日に給与でいくら出ていくか？ 来週、顧客からいくら入ってくるか？ 各行はあなたの科目ツリーの 1 科目（親は子の合計）、各列は月の 1 日です。セルの金額をクリックすれば請求までたどれます。

上部は性質 × 月の日のマトリクスです。今日までは実績、以降は予測（強調表示）で、日ごとの増減と累計があります。セルをクリックすると内訳が見られます。下には、マトリクスの月に期日が来る債権・債務の一覧があり、検索、性質・センター・状況での絞り込み、ビュー、エクスポートができ、各行から取引の詳細が開きます。

「当日の増減」の行は、毎日の入金合計から出金合計を引いたものです。「月初からの累計」はその増減を積み上げます。資金の絶対的な残高は、銀行口座にひも付いた「日次明細」にあります。ここで扱うのは、お金がどこから来てどこへ行くかです。

大きな科目ツリーでは、月内にゼロの行が数十行あります。既定のフィルターは空の行を隠して画面に収まるようにしています。ある科目に本当に動きがないか確認したいときは、「すべての行」に切り替えてください。

昨日までは、セルに実際に消し込まれた金額が表示されます。今日以降（背景に色の付いた列）は、期日ごとの未決済の請求が表示されます。この境目はわざと目に見えるようにしています。2 つの数字は性質が異なり、どちらを読んでいるかを知る必要があるからです。

先週期日を迎えて未払の請求は、過去（もう何も起こらない場所）にとどまることも、表から消えることもありません。資金に影響するのは今日なので、「今日」の列に表示されます。今日の列が大きすぎるように見えたら、おそらく延滞がたまっています。クリックして確認してください。

ほかの財務画面と同様に、1 社、ヘッダーの選択、またはグループの拠点ツリーのノードを表示でき、使用中の範囲は常に右側に表示されます。どの集合かを示さずに合計することはありません。

一覧は閲覧専用で、債権・債務の作成・編集・削除は財務取引の画面で行います。マトリクスはそこで選んだ範囲（複数社の選択またはユニット — 横のラベルに表示）に従い、一覧は現在の会社の債権・債務を表示します。マトリクスの矢印で月を変えると両方が更新されます。

Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.