Flux par nature
La matrice nature × jour du mois — réalisé jusqu’à aujourd’hui, prévu ensuite — et les titres à échéance dans le mois.
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Actions disponibles
ExcelPDF
La liste affiche
DateNaturezaDescriptionMontantClient/FournisseurSociété
Champs du formulaire
DescriçãoO que o lançamento representa, em uma linha.
NaturezaReceita ou despesa a que o valor pertence. É o eixo que este fluxo abre.
Centro de resultadoÁrea que responde pelo gasto ou pela receita.
CompetênciaMês a que o valor pertence no resultado, mesmo que o pagamento caia em outro.
VencimentoQuando o pagamento é devido.
Valor totalValor que entra na soma da natureza no rodapé.
Valor do títuloValor original do documento, sem juros nem desconto.
SituaçãoSe o lançamento está em aberto, baixado ou cancelado.
PrevisãoSepara o que já aconteceu do que ainda é expectativa dentro da mesma natureza.
ClienteCliente de origem da receita.
FornecedorFornecedor de origem da despesa.
ObservaçãoAnotação de quem lançou. Costuma ser onde está a explicação do valor fora do padrão.
Commencez ici
La question à laquelle répond cette matrice
Combien sort pour la Paie vendredi ? Combien entre des clients la semaine prochaine ? Chaque ligne est une nature de votre arborescence (les parents additionnant leurs enfants), chaque colonne est un jour du mois — et la valeur de la cellule est cliquable jusqu'au titre.
La matrice en haut, les titres du mois en dessous
En haut, la matrice nature × jour du mois : réalisé jusqu’à aujourd’hui et prévu (en surbrillance) ensuite, avec la variation et le cumul du jour ; cliquez sur une cellule pour voir ses écritures. En dessous, la liste des titres à échéance dans le mois de la matrice, avec recherche, filtres par nature, centre et situation, vues et export — chaque ligne ouvre la fiche du mouvement.
Comment faire
Tout texte naît en PROJET — et un projet ne se publie pas sans le juridique
La ligne « Variation du jour » additionne tout ce qui entre moins tout ce qui sort chaque jour ; « Cumul du mois » enchaîne ces variations. Le SOLDE absolu de trésorerie se trouve dans le Relevé quotidien, ancré sur les comptes bancaires — ici, le sujet est D'OÙ ça vient et OÙ ça va.
Une nouvelle version n'efface jamais la précédente
Une grande arborescence de natures a des dizaines de lignes à zéro dans le mois. Le filtre par défaut masque les vides pour que la lecture tienne à l'écran ; passez à « Toutes les lignes » quand vous voulez vérifier qu'une nature n'a vraiment aucun mouvement.
Règles
Réalisé et prévisionnel sur le même écran
Jusqu'à hier, la cellule montre ce qui a effectivement été soldé. À partir d'aujourd'hui (colonnes à fond coloré), elle montre les titres ouverts par échéance. La frontière est visuelle exprès : les deux chiffres sont de nature différente et vous devez savoir lequel vous lisez.
Les impayés échus tombent sur AUJOURD’HUI
Un titre échu la semaine dernière et non payé ne reste pas dans le passé (où plus rien ne se passera) et ne disparaît pas de la matrice : il apparaît dans la colonne d'AUJOURD'HUI, car c'est aujourd'hui qu'il pèse sur la trésorerie. Si la colonne d'aujourd'hui paraît trop grande, c'est probablement du retard accumulé — cliquez et voyez.
Périmètre déclaré
Comme sur les autres écrans financiers, vous pouvez voir une entreprise, la sélection de l'en-tête ou un nœud de l'arborescence des unités du groupe — et le périmètre utilisé est toujours écrit à droite. L'écran n'additionne jamais un ensemble sans dire lequel.
Lecture seule, et la portée de chaque partie
La liste est en lecture seule : le titre se crée, se modifie et se supprime dans l’écran des mouvements financiers. La matrice suit la portée choisie en elle (sélection multi-entreprises ou unité — l’étiquette à côté l’indique) ; la liste montre les titres de l’entreprise courante. Changer de mois avec les flèches de la matrice actualise les deux.
Questions fréquentes
Por que o vencido em aberto aparece em HOJE e não na data de vencimento?
Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.
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