按性质的现金流

周五工资要付出多少？下周客户会回款多少？每一行是您科目树中的一个科目（上级汇总下级），每一列是当月的一天——单元格中的数值可以一直点击到单据。

顶部是性质 × 月内日期矩阵：今天之前为实际，之后为预测（高亮），并显示当日变动和累计；点击单元格可查看明细。下方是矩阵月份内到期的票据列表，支持搜索、按性质/中心/状态筛选、视图和导出 — 每行可打开流水详情。

“当日变动”一行是每天所有流入减去所有流出；“本月累计”把这些变动串起来。现金的绝对余额在“每日对账单”中，它以银行账户为基准——这里关注的是钱从哪里来、到哪里去。

大型科目树在一个月中会有几十行为零。默认筛选会隐藏空行，让内容在屏幕上放得下；想确认某科目确实没有发生额时，请切换到“所有行”。

截至昨天，单元格显示实际核销的金额。从今天起（有彩色背景的列），显示按到期日排列的未结单据。这条分界线是有意做成醒目的：两种数字性质不同，您需要知道自己在看哪一种。

上周到期却未付的单据，既不会留在过去（那里不会再发生任何事），也不会从矩阵中消失：它会出现在“今天”这一列，因为它正是在今天压在现金上。如果今天这一列看起来太大，很可能是累积的逾期——点进去看看。

与其他财务界面一样，您可以查看一家公司、页眉中的选择或集团单位树中的某个节点——当前范围始终写在右侧。本界面绝不会在不说明范围的情况下汇总。

列表为只读：票据在财务流水界面新建、编辑和删除。矩阵遵循其中选择的范围（多公司或单位 — 旁边的标签会说明）；列表显示当前公司的票据。用矩阵的箭头切换月份会同时刷新两者。

Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.