Extrato diário

Combien est entré et sorti chaque jour, et à combien la trésorerie a clôturé. C'est la vue du RÉALISÉ — ce qui a déjà été soldé. La projection de ce qui va encore arriver se trouve dans le flux de trésorerie ; ici, c'est ce qui s'est passé, jour par jour, avec un solde cumulé.

L'ouverture du premier jour est le solde initial enregistré sur les comptes plus tout ce qui a été soldé avant la période. Ensuite, la clôture de chaque jour est l'ouverture du suivant. C'est pourquoi le solde est « cumulé » : il s'enchaîne, et vous pouvez désigner le jour exact où la trésorerie a basculé.

Quand un relevé importé (OFX) existe pour le jour, deux colonnes de plus apparaissent : le solde que la BANQUE affirme et l'écart avec notre calcul. Une coche verte veut dire que cela concorde. Un écart mis en évidence veut dire qu'il manque probablement le solde d'un titre — ou qu'un titre a été soldé deux fois.

Le chiffre de la dernière colonne ouvre la liste des titres soldés ce jour-là, avec nature, contrepartie et compte. La somme de cette liste est exactement ce qui figure dans les colonnes du jour — c'est la preuve que le chiffre tombe juste, et le chemin pour trouver l'écriture erronée quand ce n'est pas le cas.

Les boutons Excel et PDF exportent exactement ce qui est à l'écran, dans votre langue et avec les mêmes chiffres — y compris les colonnes de la banque, quand elles existent. Qui n'a pas l'autorisation de voir les montants exporte avec les chiffres masqués : le fichier n'est pas un raccourci pour contourner la gouvernance.

Dans le sélecteur d'entreprises en haut de l'écran se trouve l'arborescence du groupe : « Général » sélectionne toutes les entreprises auxquelles vous avez accès, et cliquer sur une unité sélectionne d'un coup les entreprises de cette branche. Le nombre à côté de chaque unité ne compte que les entreprises autorisées pour votre utilisateur — et le choix fait là est déjà appliqué sur cet écran. Important : « toutes les entreprises » signifie toujours les entreprises de votre accès, jamais tout le groupe ; si un total semble plus faible que prévu, vérifiez avec l'administrateur quelles entreprises vous sont ouvertes.

Les jours sans aucune écriture restent dans la liste, avec un tiret dans les colonnes d'entrée et de sortie et le solde répété. Les masquer paraîtrait plus propre et cacherait l'information la plus utile d'un relevé : combien de jours la trésorerie est restée immobile. Utilisez « Seulement les jours avec mouvement » quand vous voulez la version compacte.

Si un compte du périmètre n'a pas de solde initial renseigné, l'écran l'indique en haut. Le solde cumulé reste juste en MOUVEMENT, mais il part de ce qui a été saisi ici, et non de l'argent réel en banque. Indiquez le solde initial dans la fiche du compte pour que les deux chiffres convergent.

Vous pouvez voir une entreprise, la sélection d'entreprises de l'en-tête, ou un nœud de l'arborescence des unités du groupe. Le périmètre utilisé est toujours écrit à droite, avec le nombre de comptes inclus — l'écran n'additionne jamais un ensemble sans dire lequel.

Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.