Extrato diário

Сколько поступило и ушло за каждый день и с каким остатком закрылась касса. Это взгляд на ФАКТ — на уже закрытое. Прогноз будущего — в движении денежных средств; здесь то, что произошло, день за днём, с нарастающим остатком.

Входящий остаток первого дня — это начальный остаток, внесённый в счета, плюс всё, что было закрыто до периода. Далее исходящий остаток каждого дня становится входящим следующего. Поэтому остаток «нарастающий»: он сцепляется, и можно указать точный день, когда касса перешла через ноль.

Если за день есть загруженная выписка (OFX), появляются ещё два столбца: остаток, который заявляет БАНК, и разница с нашим расчётом. Зелёная галочка означает совпадение. Выделенная разница означает, что, вероятно, не закрыт какой-то счёт — или какой-то закрыт дважды.

Число в последнем столбце открывает список счетов, закрытых в этот день, со статьёй, контрагентом и счётом. Сумма этого списка ровно равна тому, что стоит в столбцах дня, — это доказательство, что число сходится, и путь к ошибочной записи, когда не сходится.

Кнопки Excel и PDF выгружают ровно то, что на экране, на вашем языке и с теми же цифрами — включая банковские столбцы, если они есть. У кого нет права видеть суммы, тот выгружает их скрытыми: файл — не обходной путь мимо правил доступа.

В выборе компаний вверху экрана есть дерево группы: «Все» выбирает все компании, к которым у вас есть доступ, а щелчок по подразделению сразу выбирает все компании этой ветви. Число рядом с каждым подразделением учитывает только компании, открытые вашему пользователю, — и сделанный там выбор уже применён на этом экране. Важно: «все компании» всегда означает компании из вашего доступа, а не всю группу; если итог кажется меньше ожидаемого, уточните у администратора, какие компании вам открыты.

Дни без записей остаются в списке — с прочерком в столбцах поступлений и выплат и повторённым остатком. Скрыть их было бы опрятнее, но это спрятало бы самую полезную информацию выписки: сколько дней деньги стояли без движения. Если нужна компактная версия, выберите «Только дни с движением».

Если у какого-либо счёта в наборе не указан начальный остаток, экран предупреждает об этом вверху. Нарастающий остаток остаётся верным по ДВИЖЕНИЮ, но отсчитывается от внесённого здесь, а не от реальных денег в банке. Укажите начальный остаток в карточке счёта, чтобы два числа сошлись.

Можно смотреть одну компанию, набор компаний из заголовка или узел дерева подразделений группы. Используемый охват всегда указан справа вместе с числом вошедших счетов — экран никогда не суммирует набор, не сказав какой.

Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.