Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
الشاشة
الشاشة الفعلية بالمظهر الذي اخترته أعلاه.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
ExcelPDF
تعرض القائمة
اليومرصيد الافتتاحمقبوضاتمدفوعاترصيد الإقفالرصيد البنكالفرقالحركاتالبندالوصفالمبلغعميل/مورد+1
حقول النموذج
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
ابدأ هنا
O que esta tela responde
كم دخل وكم خرج في كل يوم، وبأي رصيد أُقفل النقد. إنه عرض المُحقق — ما سُدّد بالفعل. توقع ما سيحدث موجود في التدفق النقدي؛ أما هنا فما حدث، يومًا بيوم، برصيد متراكم.
كيفية الاستخدام
الرصيد الافتتاحي والختامي
رصيد افتتاح اليوم الأول هو الرصيد الافتتاحي المسجّل في الحسابات مضافًا إليه كل ما سُدّد قبل الفترة. بعد ذلك، يكون إقفال كل يوم هو افتتاح اليوم التالي. لهذا يكون الرصيد "متراكمًا": يتسلسل، ويمكنك تحديد اليوم الدقيق الذي انقلب فيه النقد.
Saldo do banco e divergência
عندما يوجد كشف مستورد (OFX) لليوم، يظهر عمودان إضافيان: الرصيد الذي يصرّح به البنك والفرق عن حسابنا. علامة الصح الخضراء تعني التطابق. والفرق المميَّز يعني غالبًا أن هناك سندًا لم يُسدَّد بعد — أو أن أحدها سُدّد مرتين.
Clique no número de movimentos
الرقم في العمود الأخير يفتح قائمة السندات المسددة في ذلك اليوم، مع الطبيعة والطرف المقابل والحساب. مجموع هذه القائمة هو بالضبط ما في أعمدة اليوم — إنه الدليل على أن الرقم صحيح، والطريق لإيجاد القيد الخاطئ حين لا يكون كذلك.
Levar para a reunião
يصدّر زرّا Excel وPDF ما على الشاشة بالضبط، بلغتك وبالأرقام نفسها — بما في ذلك أعمدة البنك إن وُجدت. ومن لا يملك صلاحية رؤية القيم يصدّر بأرقام محجوبة: الملف ليس طريقًا مختصرًا للالتفاف على الحوكمة.
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
في محدد الشركات أعلى الشاشة توجد شجرة المجموعة: "الكل" يحدد جميع الشركات التي تصل إليها، والنقر على وحدة يحدد دفعة واحدة شركات ذلك الفرع. الرقم بجوار كل وحدة يعدّ فقط الشركات المفتوحة لمستخدمك — والاختيار الذي تجريه هناك يصل مطبقًا إلى هذه الشاشة. مهم: "جميع الشركات" تعني دائمًا الشركات ضمن صلاحيتك، لا المجموعة كلها؛ إذا بدا مجموع ما أصغر من المتوقع، فراجع المسؤول لمعرفة الشركات المتاحة لك.
القواعد
اليوم بلا حركة يظهر
الأيام التي لا قيد فيها تبقى في القائمة، مع شرطة في عمودي المقبوضات والمدفوعات وتكرار الرصيد. إخفاؤها سيبدو أنظف وسيخفي أكثر معلومة مفيدة في الكشف: كم يومًا بقي النقد ساكنًا. استخدم "أيام الحركة فقط" عندما تريد النسخة المختصرة.
حساب بلا رصيد افتتاحي مسجل
إذا لم يكن لأحد حسابات النطاق رصيد افتتاحي مُدخل، تنبّه الشاشة في الأعلى. يبقى الرصيد المتراكم صحيحًا من حيث الحركة، لكنه ينطلق مما سُجّل هنا، لا من المال الحقيقي في البنك. أدخل الرصيد الافتتاحي في سجل الحساب كي يتقارب الرقمان.
النطاق: شركة أو شريحة أو وحدة
يمكنك عرض شركة واحدة، أو مجموعة الشركات في الترويسة، أو عقدة من شجرة وحدات المجموعة. النطاق المستخدم مكتوب دائمًا على اليمين، مع عدد الحسابات التي دخلت في الحساب — الشاشة لا تجمع مجموعة أبدًا دون أن تقول أيها.
الأسئلة الشائعة
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: النقد9
التنبيهات الماليةرادار الاستباق المالي: قواعد تراقب الهامش والسيولة والميزانية والمصاريف الثابتة وتنبّه قبل أن تتفاقم المشكلة.نقدية الشهرما لديّ وما سأستلمه وما سأدفعه وبكم أُغلق الشهر — وما يستحق هذا الأسبوع.رأس المال العامل (نموذج Fleuriet)ينظر نموذج Fleuriet إلى الميزانية العمومية من منظور النقد: يفصل ما هو تشغيلي، وما هو هيكلي، وما هو هامش مالي …البطاقات والشيكاترسوم البطاقات، وتسبيق المستحقات، ومحفظة الشيكات — مع تكلفة كل خيار أمام عينيك.برج 360أين أنا، وإلى أين أتجه، وبماذا وعدت، وما مقدار الخطأ — أسئلة المالك الأربعة في شاشة واحدة.قائمة التدفقات النقديةالتدفق النقدي بالطريقة المباشرة، شهرًا بشهر: كم دخل وخرج من النقد حسب النشاط، مع مدة الاستمرارية (runway)، وم…التدفق حسب الطبيعةمصفوفة الطبيعة × يوم الشهر — الفعلي حتى اليوم والمتوقع بعده — والسندات المستحقة في الشهر.عنصر المساعدةشاشة الربط الخاصة بقاموس التفاصيل. لا تظهر في القائمة.
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.