نقدية الشهر

للإجابة، بدون جدول بيانات، عن السؤال الذي يطرحه المالك كل يوم: في نهاية الشهر هل سيكون لديّ مال أم لا؟ تعرض الشاشة أربعة أرقام — لديّ اليوم، سأحصّل، سأدفع، أُقفل بـ — وقائمة بما يستحق خلال الأيام السبعة القادمة. لا حاجة لإدخال أي شيء: كل شيء يأتي من السندات المستحقة الدفع والتحصيل الموجودة أصلًا في Tenka.

«لديّ اليوم» هو ما تم تحصيله فعلًا ناقص ما تم دفعه فعلًا (السندات المسددة). «سأحصّل» و«سأدفع» هي السندات المفتوحة التي تستحق حتى آخر يوم في الشهر — المتأخرة تدخل أيضًا، لأن المال المتأخر يبقى مالًا سيدخل أو سيخرج. «أُقفل بـ» هو لديّ + أحصّل − أدفع. هذه بالضبط أرقام قائمة التدفقات النقدية الكاملة (DFC)؛ وإذا اختلفت يومًا فهذا خلل.

السند المستحق قبل اليوم والذي لا يزال مفتوحًا يُحتسب في الشهر ويظهر أيضًا في سطر التأخير، مع العدد والإجمالي. إنها قائمة التحصيل في الصباح. «عرض المتأخرين» يفتح مقياس التعثر في السداد.

كل زر يأخذك إلى الشاشة التي تقوم بالمهمة أصلًا: إدخال سند، عرض المفتوحة، فتح DFC. مكان ثانٍ لإدخال المال سيختلف عن الأول خلال أسبوع.

قائمة الأسبوع فيها مجموعتان. في المتأخرة ما استحق ولم تتم تسويته بعد، من الأقدم إلى الأحدث، مع عدد أيام التأخير لكل منها. وفي يستحق هذا الأسبوع ما يستحق فقط من اليوم حتى سبعة أيام قادمة. تبقى المتأخرات محسوبة فيما ستقبضه وتدفعه حتى نهاية الشهر.

لأن «لديّ اليوم» هو النقد المُحقَّق في Tenka — ما سجّلته كمدفوع أو محصَّل. إذا خرجت دفعة من البنك ولم تُسدَّد هنا، فالشاشة لا تعلم بها. اربط الحساب البنكي (الحسابات المرتبطة) أو طابِق كشف الحساب ليتطابق الاثنان.

إذن لا شيء يستحق خلال الأيام السبعة القادمة — أو أن السندات أُدخلت بدون تاريخ استحقاق. السند بدون استحقاق لا يدخل في أي من الأرقام الأربعة؛ صحّح التاريخ في قائمة الحركات.