Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
यह स्क्रीन
असली स्क्रीन, ऊपर चुनी गई थीम में।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
ExcelPDF
सूची दिखाती है
दिनप्रारंभिक शेषआवकजावकसमापन शेषबैंक शेषअंतरलेन-देनमदविवरणराशिग्राहक/आपूर्तिकर्ता+1
फ़ॉर्म के क्षेत्र
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
यहाँ से शुरू करें
O que esta tela responde
हर दिन कितना आया और कितना गया, और नकदी किस शेष पर बंद हुई। यह वास्तविक का दृश्य है — जो पहले ही निपटाया जा चुका है। जो अभी होना है उसका अनुमान नकदी प्रवाह में है; यहाँ वह है जो हुआ, दिन-ब-दिन, चलते शेष के साथ।
कैसे करें
प्रारंभिक और अंतिम शेष
पहले दिन का प्रारंभिक शेष खातों में दर्ज प्रारंभिक शेष और अवधि से पहले निपटाई गई हर चीज़ का योग है। उसके बाद हर दिन का समापन अगले दिन का प्रारंभ है। इसीलिए शेष "चलता" है: वह जुड़ता जाता है, और आप ठीक वह दिन बता सकते हैं जब नकदी पलटी।
Saldo do banco e divergência
जब उस दिन का आयातित स्टेटमेंट (OFX) होता है, तो दो और कॉलम दिखते हैं: वह शेष जो बैंक बताता है और हमारी गणना से अंतर। हरा निशान मतलब मेल खाता है। उभरा हुआ अंतर मतलब शायद कोई बिल निपटाना बाक़ी है — या कोई दो बार निपटा दिया गया।
Clique no número de movimentos
आख़िरी कॉलम की संख्या उस दिन निपटाए गए बिलों की सूची खोलती है, प्रकृति, प्रतिपक्ष और खाते के साथ। उस सूची का योग ठीक वही है जो उस दिन के कॉलमों में है — यह प्रमाण है कि संख्या मिलती है, और न मिलने पर ग़लत प्रविष्टि ढूँढने का रास्ता।
Levar para a reunião
Excel और PDF बटन ठीक वही निर्यात करते हैं जो स्क्रीन पर है, आपकी भाषा में और उन्हीं संख्याओं के साथ — बैंक के कॉलम भी, जब हों। जिसके पास मूल्य देखने की अनुमति नहीं, वह छिपी संख्याओं के साथ निर्यात करता है: फ़ाइल गवर्नेंस से बचने का शॉर्टकट नहीं है।
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
स्क्रीन के ऊपर कंपनी चयनकर्ता में समूह का पेड़ है: "सामान्य" उन सभी कंपनियों को चुनता है जिन तक आपकी पहुँच है, और किसी इकाई पर क्लिक करने से उस शाखा की सभी कंपनियाँ एक साथ चुनी जाती हैं। हर इकाई के बगल की संख्या केवल आपके उपयोगकर्ता के लिए खुली कंपनियाँ गिनती है — और वहाँ किया गया चुनाव इस स्क्रीन पर पहले से लागू होता है। महत्वपूर्ण: "सभी कंपनियाँ" का मतलब हमेशा आपकी पहुँच वाली कंपनियाँ है, पूरा समूह नहीं; अगर कोई कुल उम्मीद से कम लगे, तो व्यवस्थापक से पूछें कि आपके लिए कौन-सी कंपनियाँ खुली हैं।
नियम
बिना गतिविधि वाला दिन भी दिखता है
जिन दिनों में कोई प्रविष्टि नहीं होती, वे सूची में बने रहते हैं — आवक और जावक कॉलम में डैश और दोहराए गए शेष के साथ। उन्हें छिपाना साफ़ दिखता पर स्टेटमेंट की सबसे उपयोगी जानकारी छिप जाती: कितने दिन नकदी रुकी रही। संक्षिप्त संस्करण चाहिए तो "केवल लेनदेन वाले दिन" चुनें।
प्रारंभिक शेष के बिना खाता
अगर दायरे के किसी खाते में प्रारंभिक शेष नहीं भरा है, तो स्क्रीन ऊपर चेतावनी देती है। चलता शेष लेनदेन के हिसाब से सही रहता है, पर वह यहाँ दर्ज चीज़ों से शुरू होता है, बैंक के असली पैसे से नहीं। दोनों संख्याएँ मिलें, इसके लिए खाते के रिकॉर्ड में प्रारंभिक शेष भरें।
दायरा: कंपनी, हिस्सा या इकाई
आप एक कंपनी, हेडर में चुनी कंपनियाँ, या समूह की इकाइयों के पेड़ का कोई नोड देख सकते हैं। इस्तेमाल हो रहा दायरा हमेशा दाईं ओर लिखा रहता है, साथ में कितने खाते जोड़े गए — स्क्रीन कभी बिना बताए किसी समूह का योग नहीं करती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
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