नकदी प्रवाह विवरण
प्रत्यक्ष विधि से नकदी प्रवाह, महीने दर महीने: गतिविधि के अनुसार कितनी नकदी अंदर और बाहर गई, रनवे, बर्न और न्यूनतम नकदी के साथ।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
ExcelPDFखातों से गणना करें
सूची दिखाती है
सप्ताहआवकजावकपरिवर्तनप्रक्षेपित शेष
फ़ॉर्म के क्षेत्र
Saldo inicial de caixaCaixa de abertura da janela, preenchido com o saldo real e editável para simular cenários.
Saldo de caixa ao fim da janelaCaixa projetado no fim do período: saldo inicial mais a variação acumulada.
Caixa mínimo sugeridoColchão recomendado, igual ao maior mês de saída dos últimos 12 meses.
Burn médio por mêsQuanto de caixa a empresa perde por mês, em média nos últimos 3 meses.
Runway (fôlego de caixa)Por quantos meses o caixa dura se o ritmo atual de gasto continuar.
Fluxo operacionalCaixa gerado ou consumido pela operação e impostos no mês.
Fluxo de investimentoCaixa aplicado ou recuperado em imobilizado e projetos no mês.
Fluxo de financiamentoCaixa movimentado com sócios, empréstimos e aplicações no mês.
Divergência da conciliaçãoDiferença entre o saldo final do DFC e o saldo real somado das contas bancárias.
PMR — prazo médio de recebimentoEm quantos dias, em média, a empresa recebe dos clientes depois de faturar.
PMP — prazo médio de pagamentoEm quantos dias, em média, a empresa paga os fornecedores.
Ciclo financeiroDias entre pagar o fornecedor e receber do cliente; positivo indica que a empresa financia a operação.
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आप क्या देखते हैं
महीने के अनुसार नकद अंतर्वाह और बहिर्वाह, गतिविधि के अनुसार विभाजित (परिचालन, निवेश, वित्तपोषण), और शेष का बदलाव। नकद आधार: वास्तविक भुगतान तिथि का उपयोग करता है (जब पैसा वास्तव में आया/गया), न कि लेखा अवधि।
महीने-दर-महीने कितना नकद आया और गया।
प्रभाव
यह नकद अलर्ट (छोटा runway, न्यूनतम से नीचे) और पूर्वानुमानित Tenkai (सिमुलेशन) को डेटा देता है। यह DRE का पूरक है: लाभ प्रोद्भवन है, यहाँ बैंक में मौजूद धन है।
कैसे करें
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
स्क्रीन के ऊपर कंपनी चयनकर्ता में समूह का पेड़ है: "सामान्य" उन सभी कंपनियों को चुनता है जिन तक आपकी पहुँच है, और किसी इकाई पर क्लिक करने से उस शाखा की सभी कंपनियाँ एक साथ चुनी जाती हैं। हर इकाई के बगल की संख्या केवल आपके उपयोगकर्ता के लिए खुली कंपनियाँ गिनती है — और वहाँ किया गया चुनाव इस स्क्रीन पर पहले से लागू होता है। महत्वपूर्ण: "सभी कंपनियाँ" का मतलब हमेशा आपकी पहुँच वाली कंपनियाँ है, पूरा समूह नहीं; अगर कोई कुल उम्मीद से कम लगे, तो व्यवस्थापक से पूछें कि आपके लिए कौन-सी कंपनियाँ खुली हैं।
Passo a passo: enxergar o caixa dos próximos dias
- वित्त ▸ नकदी प्रवाह खोलें। प्रवाह आवक और जावक को उस तारीख़ पर दिखाता है जब पैसा चलता है — आय विवरण से अलग, जो उपार्जन अवधि देखता है।
- अनुमानित शेष देखें। यही पंक्ति बताती है "क्या पैसा कम पड़ेगा?"। लाल रंग उस दिन दिखता है जब अनुमान ऋणात्मक होता है, पहले से कार्रवाई करने की गुंजाइश के साथ।
- कारण से निपटें। उस दिन पर क्लिक करें और देखें कि कौन-से बिल वह शेष बनाते हैं; किसी प्राप्ति को पहले लाना या भुगतान टालना दोनों पक्ष देखकर तय होता है।
नियम
Saldo inicial (real e cenário)
विंडो का प्रारंभिक शेष वास्तविक नकद (प्राप्त − भुगतान, केवल निपटान किए गए) से पहले महीने के पिछले दिन तक पहले से भरा होता है। आप किसी परिदृश्य का अनुकरण करने के लिए दूसरा मान टाइप कर सकते हैं और सिस्टम की संख्या पर लौटने के लिए "वास्तविक शेष उपयोग करें" पर क्लिक कर सकते हैं।
Runway, burn e caixa mínimo
Runway = वर्तमान गति पर नकद कितने महीनों तक चलेगा (∞ = आप नकद उत्पन्न कर रहे हैं)। Burn = औसत मासिक नकद खपत (धनात्मक = नकद जल रहा है)। सुझाया गया न्यूनतम नकद = पिछले 12 महीनों का सबसे बड़ा निकासी महीना (सुरक्षा कुशन)। वित्तीय चक्र = औसत वसूली अवधि − औसत भुगतान अवधि।
Cores (semáforo)
हरा = स्वस्थ, पीला = सावधानी, लाल = जोखिम। KPI और मैट्रिक्स में (आवक हरे में, जावक लाल में) त्वरित पठन के लिए।
नकद आधार (भुगतान की तारीख)
केवल वही शामिल होता है जो निपटाया गया हो। खुले (निपटान न हुए) बिल DFC के वास्तविक में दिखाई नहीं देते — वे "प्राप्य/देय" में होते हैं। यदि कोई महीना खाली है, तो इसका मतलब है कि उस महीने में कोई निपटान नहीं हुआ।
A faixa "estes números podem estar incompletos"
जब कंपनी किसी ERP से डेटा आयात करती है, तो यह स्क्रीन एक हल्की पट्टी दिखाती है अगर कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड से जुड़ने की प्रतीक्षा में हो, कोई बिल अभी वर्गीकृत न हुआ हो या सिंक चल रहा हो। यह इसलिए है कि कोई आंशिक संख्या कभी पूरी होने का दावा न करे। तटस्थ रंग की पट्टी का मतलब बस "आयात चल रहा है" — कार्यान्वयन के दौरान सामान्य स्थिति; ध्यान वाले रंग का मतलब है कि कोई दस्तावेज़ ग़ायब है या ग़लत पंक्ति में है, और लिंक एकीकरण स्क्रीन पर ले जाता है जहाँ सुधार की कार्रवाइयाँ हैं। जब कोई शर्त नहीं होती, पट्टी नहीं दिखती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Por que o fôlego de caixa aparece como "—" e não como 0 meses?
क्योंकि मापने को कुछ है ही नहीं। रनवे बताता है "मौजूदा ख़र्च की रफ़्तार पर नकदी कितने महीने चलेगी" — और बिना दर्ज ख़र्च के यह हिसाब मौजूद ही नहीं। पहले सिस्टम "0 महीने" दिखाता था और नए बने खाते में नकदी कम होने का गंभीर अलर्ट भेज देता था, जो झूठा अलार्म है: शून्य से मापा गया शून्य, शून्य नहीं बल्कि अनुपस्थिति है। जब प्रविष्टियाँ होंगी और कंपनी नकदी ख़र्च कर रही होगी, संख्या दिखेगी — और तब अलर्ट सच्चा होगा।
A matriz está toda em R$ 0,00 — o sistema está com defeito?
नहीं: यह रिपोर्ट का ढाँचा है, पहली प्रविष्टि की प्रतीक्षा में। नकदी प्रवाह आपकी प्रविष्टियों से बनता है — हर निपटाई गई प्राप्ति और हर भुगतान एक पंक्ति बन जाता है। इसीलिए स्क्रीन संकेतकों के ऊपर शुरू करने के दो रास्ते दिखाती है: स्टेटमेंट (OFX) या स्प्रेडशीट आयात करें, या पहला लेनदेन दर्ज करें। R$ 0,00 के शेष पर "ऋणात्मक!" की मुहर भी अब नहीं है — शून्य ऋणात्मक नहीं है।
जुड़ी हुई स्क्रीन
Soma deMovimentação FinanceiraO fluxo vem das movimentações baixadas (regime caixa).ComplementaDRE gerencialO DFC é o caixa; a DRE é o resultado (competência).
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