キャッシュフロー計算書
直接法によるキャッシュフローを月次で示します。活動別の資金の出入り、ランウェイ(残存期間)、バーン(消費率)、最低必要現金額を管理します。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
ExcelPDF口座から計算
一覧に表示される項目
週入金出金増減予測残高
入力項目
Saldo inicial de caixaCaixa de abertura da janela, preenchido com o saldo real e editável para simular cenários.
Saldo de caixa ao fim da janelaCaixa projetado no fim do período: saldo inicial mais a variação acumulada.
Caixa mínimo sugeridoColchão recomendado, igual ao maior mês de saída dos últimos 12 meses.
Burn médio por mêsQuanto de caixa a empresa perde por mês, em média nos últimos 3 meses.
Runway (fôlego de caixa)Por quantos meses o caixa dura se o ritmo atual de gasto continuar.
Fluxo operacionalCaixa gerado ou consumido pela operação e impostos no mês.
Fluxo de investimentoCaixa aplicado ou recuperado em imobilizado e projetos no mês.
Fluxo de financiamentoCaixa movimentado com sócios, empréstimos e aplicações no mês.
Divergência da conciliaçãoDiferença entre o saldo final do DFC e o saldo real somado das contas bancárias.
PMR — prazo médio de recebimentoEm quantos dias, em média, a empresa recebe dos clientes depois de faturar.
PMP — prazo médio de pagamentoEm quantos dias, em média, a empresa paga os fornecedores.
Ciclo financeiroDias entre pagar o fornecedor e receber do cliente; positivo indica que a empresa financia a operação.
まずはここから
表示される内容
月ごとの現金の流入と流出を、活動別(営業、投資、財務)に分けて表示し、残高の推移も示します。現金主義:実際に資金が入出金した決済日を使用し、会計期間は使いません。
月ごとに現金がいくら入り、いくら出たか。
影響
これは現金アラート(短いランウェイ、最低額を下回る場合)と予測型Tenkai(シミュレーション)に情報を供給します。DREを補完するものです:利益は発生主義ですが、こちらは銀行にある実際のお金です。
操作方法
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
画面上部の会社セレクターにはグループのツリーがあります。「全体」はアクセスできるすべての会社を選び、拠点をクリックするとその枝の会社をまとめて選択します。各拠点の横の数字は、あなたのユーザーに許可された会社だけを数えます。そこで選んだ内容はこの画面にそのまま反映されます。重要：「すべての会社」とは常にあなたがアクセスできる会社のことで、グループ全体ではありません。合計が予想より小さく見える場合は、どの会社が許可されているか管理者に確認してください。
Passo a passo: enxergar o caixa dos próximos dias
- 財務 ▸ キャッシュフローを開きます。キャッシュフローは、お金が実際に動く日付で入金と出金を表示します。発生主義で見る損益計算書とは異なります。
- 予測残高を見ます。「お金が足りなくなるか？」に答える行です。予測がマイナスになる日が赤く表示され、事前に手を打つ余裕があります。
- 原因に対処します。その日をクリックすると、残高を構成する請求がわかります。入金を前倒しするか支払を延ばすかは、両方を見て判断します。
ルール
Saldo inicial (real e cenário)
このウィンドウの期首残高には、1か月目前日までの実際の現金(受取−支払、決済済みのみ)があらかじめ入力されています。別の値を入力してシナリオをシミュレーションすることもでき、「実際の残高を使用」をクリックするとシステムの数値に戻ります。
Runway, burn e caixa mínimo
Runway(ランウェイ)= 現在のペースで現金が何か月持つか(∞=現金を生み出している状態)。Burn(バーン)= 月平均の現金消費量(プラス=現金を消費している)。推奨最低現金=直近12か月で最も支出が多かった月(安全マージン)。財務サイクル=平均回収期間−平均支払期間。
Cores (semáforo)
緑=健全、黄=注意、赤=リスク。KPIとマトリクス(入金は緑、出金は赤)で一目で分かるようにしています。
現金主義（決済日）
決済済みのものだけが計上されます。未決済の項目(オープン)はDFCの実績には表示されません — それらは「未収金/未払金」にあります。ある月が空欄になっている場合は、その月に決済がなかったということです。
A faixa "estes números podem estar incompletos"
会社が ERP からデータを取り込んでいる場合、マスタとのひも付け待ちの書類、未分類の請求、または進行中の同期があると、この画面に控えめな帯が表示されます。部分的な数字が完全なものとして見えないようにするためです。中立色の帯は「取込中」という意味で、導入時の通常の状態です。注意色の帯は、書類が不足しているか誤った行にあることを示し、リンクから修正操作のある連携画面へ移動できます。注記が何もないときは、帯は表示されません。
よくある質問
Por que o fôlego de caixa aparece como "—" e não como 0 meses?
測るものがないからです。ランウェイは「現在の支出ペースで資金が何か月もつか」に答える指標で、支出の記録がなければその計算は成り立ちません。以前は作成したばかりのアカウントで「0 か月」と表示し、資金不足の重大アラートを出していましたが、これは誤報です。何もないところから測ったゼロはゼロではなく、データがないということです。記録ができて会社が資金を使い始めれば数字が表示され、そのときのアラートは本物です。
A matriz está toda em R$ 0,00 — o sistema está com defeito?
いいえ。最初の記録を待っているレポートの枠組みです。キャッシュフローはあなたの記録から作られ、消し込み済みの入金や支払が 1 件ずつ行になります。そのため、画面には指標の上に始め方が 2 つ表示されます。明細（OFX）やスプレッドシートを取り込むか、最初の取引を登録するかです。残高 R$ 0,00 に付いていた「マイナス！」の表示もなくなりました。ゼロはマイナスではありません。
関連画面
Soma deMovimentação FinanceiraO fluxo vem das movimentações baixadas (regime caixa).ComplementaDRE gerencialO DFC é o caixa; a DRE é o resultado (competência).
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