資金の動き

請求(支払・受取)を発行して追跡します:金額、支払期日、財務区分、請求タイプ、顧客/仕入先、銀行口座。決済(受取/支払)を記録し、分割払いにし、設定されている場合はNFS-eを発行します。

テーブルと、その上にある要約カード。

現金残高（本日）は、実際に入ったお金から出たお金を引いたもので、消込済みの取引だけが対象です。純損益は、支払済みかどうかにかかわらず、計上月で絞り込んだ収入から支出を引いたものです。両者が食い違うのは正常で健全なことで、その差こそがこれから受け取るお金と支払うお金です。

支払または入金予定の1件です。3つの日付はそれぞれ別のことを表します。支払期日は約束、計上月は損益の月、消込日は実際にお金が動いた日です。計上月と支払期日を取り違えると、損益計算書と資金繰りが食い違います。照合済みの取引は変更できません。修正するには、まず照合を解除してください。

「書類から登録」ボタンは払込票の写真や請求書のPDFを受け取ります。Tenkaiが読み取り、金額・期日・受取人を含む仕訳の提案を作り、ワンクリックで確定します。WhatsAppやチャットと同じ提案で、確認コードも同じです。確定前には何も保存されず、未確定の提案は自動で失効します。

配賦タブの「追加」で収益センターと割合のダイアログが開き、行の鉛筆も同じダイアログで編集します。配賦は仕訳と一緒に保存され、合計のチェックも続きます。

財務区分と請求タイプは必須です — これらがないと請求は保存されません(メッセージには不足している項目が正確に表示されます)。

銀行明細と照合済みの取引は編集も削除もできません。変更するには、まず照合解除してください(取り消しにより決済が元に戻り、明細が再度開きます)。

受取請求は自動的に督促ステップに入ります:期日前のD-3リマインダー、D+1通知、D+15督促 — 各段階にそれぞれの通知があります。

税務連携が設定されている場合、Fiscalタブは請求のNFS-eを顧客に発行し、市役所のステータスを追跡します。

7枚のカード（収入、支出、純損益、現金残高、期日前、延滞、消込済み、引当金）は、アクセスグループの「金額を表示」スイッチに従います。前のバージョンまでは現金残高カードだけがこれに従わず、他のカードが伏せられている横で会社の残高を表示していましたが、修正されました。金額を見る必要がある場合は、「設定 → アクセス」で許可を依頼してください。

区分を書かずに請求書・領収書・証憑(写真、PDF、メール、DDA の請求)を送ると、この会社で同じ発行者に以前使った区分と仕入先が提案に入ることがあります。項目には出所が表示されます:履歴からの提案(直近の何件がその区分だったか)、またはキュレーションで承認されたルールからの提案。3 件以上あり、その 80% が同じ区分のときだけ提案します。確定するまで何も登録されません。提案が違う場合は正しい区分を書いて送り直してください。あなたの指定が常に優先されます。

会社が ERP からデータを取り込んでいる場合、マスタとのひも付け待ちの書類、未分類の請求、または進行中の同期があると、この画面に控えめな帯が表示されます。部分的な数字が完全なものとして見えないようにするためです。中立色の帯は「取込中」という意味で、導入時の通常の状態です。注意色の帯は、書類が不足しているか誤った行にあることを示し、リンクから修正操作のある連携画面へ移動できます。注記が何もないときは、帯は表示されません。

列の下の数字は、フィルターを通ったすべての取引の合計で、次のページ以降の分も含みます。画面上の行を足して確かめると、それより少なくなります。合計されるのは正味金額で、取引金額に利息を加え、割引と事務手数料を差し引いたものです。

「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

サービス請求書の一括発行と請求の一括作成はバックグラウンドで実行されるようになり、進捗が画面上に表示されます。何件処理したか、何件完了したか、何件スキップしたか（とその理由）がわかります。以前は大きな一括処理が、どこまで進んだかを示さないまま数分間画面を占有することがありました。処理中はボタンが無効になり、二重クリックによる重複作業を防ぎます。

明細を選んで「支払う」をクリックします。支払日は入力するか、カレンダー（月・年選択つき）で選べます。過去分を入れるなら「各明細をそれぞれの期日で支払済みにする」をオンに。各明細が期日で支払済みになり、残高・予算・所得税で正しい月に計上されます。選んだ日付がいずれかの期日から60日以上離れると結果で警告します。誤りなら元に戻してやり直してください。

Ao gerar a remessa, cada título é classificado: baixo risco (fornecedor conhecido, valor dentro do histórico, nota casada) entra sem toque; ambíguo pode exigir aprovação; suspeito (dados bancários trocados, CNPJ do boleto diferente do fornecedor, fornecedor novo com valor alto) é barrado e dito. Cole o DDA do internet banking em "Importar DDA": cada boleto casa com o título pelo CNPJ, valor e vencimento.

ここでファイルを送る以外に、ボレートや請求書を PDF か写真で会社のメール受信箱へ転送し、件名か本文に lança（または registra、provisiona）と書けます。登録と同じメールアドレスを持つ会社ユーザーが対象です。Tenkai が読み取った項目とコードを返信します。保存するにはコード付きで CONFIRMAR と返信してください。文字のないスキャン PDF はページの写真を求めて戻ります。登録の言葉がなければ、メールは質問として扱われます。

「書類で計上」に、銀行が DDA で提示し、どの買掛金とも一致しなかったボレートが表示されます。上の欄に勘定科目を書いて「計上を提案」をクリックします。金額と期日はバーコードから取り、提案はあなたの承認限度を通り、「確定」でのみ保存されます。コードがすでに伝票にある場合は提案せず、ボレートをその伝票に照合して番号を表示します。

入力内容は20秒ごとに、この取引の下書きとしてサーバーに保存されます。画面に戻ると「下書きがあります」の帯が表示され、復元するか破棄するかを選べます。取引を保存すると下書きは削除されます。配賦や分割払いも対象で、上部の項目だけでなくフォーム全体が保存されます。

下書きの内容は、残高、損益計算書、資金繰り、その他どのレポートにも反映されません。それは保存されたテキストであって、記録ではないからです。取引は保存して初めて存在します。探している数字がどこにも見当たらない場合、下書きのままになっている可能性が最も高いので、画面を開き直すと帯でお知らせします。

表示される操作は、その取引で許可されていることによって変わります。「分割/繰り返しを作成」は新規の取引にのみあり、「承認に回す」は消込前のみです。承認待ちの場合、判断は権限を持つ人が「承認」画面で行います。照合済みになると「消込」は消え、その後は「照合を取り消す」が唯一の手段です。連携が有効な場合は、請求（Asaas）、サービス請求書（発行、状況確認、PDFを開く、理由を付けて取消）、「WhatsAppで督促」も表示されます。督促はメッセージを作成するだけで、送信はあなた自身の端末から行います。システムが勝手に送ることはありません。

レコードのアクティビティパネルでは、各メモに「依頼にする」があります。クリックすると、メモの本文、書いた人、このレコードへのリンクを含むチケットが作成され、打ち直しは不要です。メモが対応の依頼（「誰かがこれを確認する必要がある」）であるときに使ってください。メモ自体はそのまま残ります。ボタンはレコードを保存した後にだけ表示され、読み取り専用セッション（デモ）では作成されません。

日付の項目は、言語の形式で年を4桁にして入力（01/10/2024）するか、アイコンのカレンダーから選べます。日付が不完全だったり年が2桁だったりすると、その項目に警告が出て受け付けません ― 気づかないうちに日付が空で保存されることはありません。

状態で「支払済み」を選ぶには、お金が出た（または入った）口座が必要です。支払日と支払額が空なら、今日と合計額が入ります。口座がない場合は、両方を尋ねる「支払う」ボタンを使ってください。日付のない支払済み取引は、残高・「今いくらある」・所得税から漏れていました。

科目を変えて仕入先の請求を保存すると、修正は行き先(仕入先 → 科目)付きでキュレーションに送られます。管理者がワンクリックで承認すると、以後その仕入先の科目なしの新規請求はその科目で作成されます。キュレーションで取り消すとルールは無効になります。

承認済みの支払請求で金額・仕入先・期日・バーコードを変えると、保存時に「承認待ち」に戻り、変更内容付きの新しい依頼が「財務承認」に表示されます。再承認されるまで支払ファイルには入りません。支払承認の経路がない会社では再承認は不要です。

請求を発行すると(「請求を発行」メニューまたは自動処理)、カードにその場で作った QR と、「Pix をコピー」ボタン付きのコードが表示されます。顧客に送ってください。支払われると Asaas の署名付き通知で請求が消し込まれ、明細と照合されます。消込済みの請求には Pix は表示されません。

消込金額には実際の入金額を入力してください。合計より少なければ、その額で消し込まれ当日の実績現金に入ります。残りは同じ期日で「残高：…」という説明の新しい未決済伝票になります。残りを回収するには、入金時に残高の伝票を消し込みます。入金済み伝票で消込を取り消すと、入金額で未決済に戻ります。残高の伝票は未決済のままで、両方の合計が元の総額です。

消込ボタンのすぐ下に伝票の履歴が表示されます。各消込、各一部消込（元の金額、支払額、残額付き）、各取消について、誰がいつ行ったかがわかります。金額は金額の閲覧を許可された人にだけ表示されます。消込を取り消すと伝票は未消込に戻ります。分割されていた場合は、未消込のまま残る残額伝票がメッセージに表示されます。支払全体が取り消された場合はその伝票も調整してください。一部消込では、部門配賦が支払済み伝票と残額伝票に同じ比率で分かれます。

アクセスはプロファイル単位です:表示、追加、変更、削除はアクセス画面でそれぞれ別に付与されます — そのため、閲覧はできても登録できない人が存在し得ます。その中で、金額は「金額を見る」権限に従います:この権限がないと上部のカードには「•••」が表示され、リストは通常どおり機能しますが金額だけが表示されません。画面を見ることと数字を見ることは意図的に別の権限です — 現金の状況を見なくても日常業務を運用できます。

レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。

はい。「カテゴリ別の経費はいくら？」（月・四半期・年でも可）と聞いてください。Tenkaiはカテゴリ別に経費を合計し、合計に占める割合を示し、確認用にこの一覧へ案内します。財務の権限がない人には、プロファイルがこの内容に届かないと伝えます。

この一覧で「INSS retido」「IRRF retido」「ISS retido」「INSS patronal」を検索してください。外注先の個人事業者領収書ごとに、税目別の支払予定が作成されます。またはTenkaiに「外注先のINSSはいくら納付が必要？」と聞くと、税目別に合計し次の期日を示します。

はい。「過去 90 日に購入して期日超過の請求がある顧客は？」（または別の日数）と聞いてください。Tenkai は販売（受注とレジ）を未決済の期日超過の売掛金と照合し、顧客ごとに最終購入日、期日超過の件数と金額を示し、各名前からこの一覧に移動できます。金額を見られない人には金額を伏せた一覧が表示されます。

受領証の写真を Tenka の WhatsApp に転送してください。キャプションにお客様の名前（「pix da Maria Souza」）があるとより確実です。Tenkai が金額からお客様と未消込の売掛金を見つけ、消し込みを提案します。金額が少ない場合は一部消込を提案し、残高を示します。正しいお客様が特定できなければ何も消し込まず、同じ受領証が二度使われることもありません。消し込みはこの画面のルール（締め済みの月、監査証跡）に従います。振込明細の画像は入金の証明になりません — 確定する前に銀行の取引明細を確認してください。

「計上期間から」に最初の月、「計上期間まで」に最後の月を選ぶと、一覧、合計、キャッシュフローが範囲全体を合算します。「まで」を空欄にすると、これまでどおり「計上期間から」の月だけが対象です。

伝票を開き、入出金した金額で消込を行います。伝票の金額より少ない場合、支払分は消込済みとなり、残額は同じ期日・同じ比率の配賦で別の未消込伝票になります。両方がこの一覧に表示され、伝票の消込履歴に元の金額、支払額、残額が表示されます。

列の見出しをクリックします。1回目は昇順、2回目で逆順になります。Excel、CSV、PDFも画面と同じ順序で出力されます。クリックしない場合は期日が新しい順です。データベースで並べ替えできない列(他のテーブルの情報を表示する列)は既定の順序のままです。

同じ期日で「残高：…」という説明の新しい未決済伝票にあります。伝票一覧で説明から検索してください。入金済み伝票の備考に残高伝票の番号があります。

伝票の計上月（ない場合は期日）が締め済みの月なら、消込と消込の取消は拒否され、メッセージに該当月が表示されます。権限があれば月次締めで月を再オープンし、消し込んでから再度締めてください。