财务往来

创建并跟踪票据(应付和应收):金额、到期日、财务性质、票据类型、客户/供应商和银行账户。记录结算(收款/付款)、分期,并在配置好时开具NFS-e。

表格,以及上方总结它的卡片。

现金余额（今日）是实际流入减去流出——仅包括已核销的款项。净结果是按权责期间筛选的收入减支出，无论是否已支付。两者不一致是正常且健康的：差额正是尚待收取和支付的部分。

一笔应付或应收款项。三个日期讲述不同的事情：到期日是承诺，权责期间是结果所属的月份，核销日是资金实际流动的时间。把权责期间和到期日混用，正是导致利润表和现金流不一致的原因。已对账的记录不可更改——要修正，请先取消对账。

“按单据入账”按钮接收缴费单照片或发票 PDF。Tenkai 读取后生成包含金额、到期日和收款人的入账提案，您一键确认——与 WhatsApp 和聊天中的提案相同，确认码也相同。确认前不保存任何内容；未确认的提案会自动过期。

在“分摊”标签页，“添加”会打开包含成本中心和比例的对话框；行上的铅笔也通过同一对话框编辑。分摊随分录一起保存，合计仍会校验。

财务性质和票据类型是必填项——缺少它们票据将无法保存(提示信息会准确指出缺少的内容)。

已与银行对账单核对的流水不能编辑或删除。要修改它,请先取消核对(撤销会撤回结算并重新打开对账单)。

应收票据会自动进入提醒阶梯:到期前D-3提醒、D+1通知和D+15催收——每个阶段都有各自的通知。

在配置好税务集成后,财税选项卡会向客户开具该票据的NFS-e,并跟踪市政厅的状态。

七张卡片（收入、支出、净结果、现金余额、即将到期、逾期、已核销和准备金）都遵循您所在访问组的"查看金额"开关。在上一版本之前，现金余额卡片并不遵循该开关，会在其他已遮蔽的卡片旁边显示公司余额——此问题已修复。如需查看金额，请在"设置 → 访问权限"中申请开通。

发送账单、发票或凭证(照片、PDF、邮件或 DDA 账单)而未写明类别时,提案可能带出您在本公司对同一开票方用过的类别和供应商。字段会注明来源:根据历史建议(最近多少笔用了该类别),或根据审核中批准的规则建议。只有至少 3 笔且其中 80% 属于同一类别时才会建议。未经您确认不会入账;建议不对时,写明正确类别重新发送即可,您说的始终优先。

当公司从 ERP 导入数据时，如果有单据等待关联档案、有单据尚未分类或同步正在进行，本界面会显示一条不显眼的横幅。它的作用是让不完整的数字永远不会冒充完整。中性色横幅只表示“导入进行中”——实施期间的正常状态；警示色表示有单据缺失或位于错误的行，链接会带您到集成界面进行修复。没有任何保留事项时，横幅不会出现。

列底部的数字汇总了所有通过筛选的款项——包括后续页面上的。如果您把屏幕上的行加起来核对，结果会更少。汇总的是净额：款项金额加利息，减折扣，再减管理费。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

批量开具服务发票和批量生成收款现在改为在后台运行，进度直接显示在屏幕上：已处理多少、已完成多少、跳过多少（以及原因）。以前，一个大批次可能占用屏幕好几分钟，却不显示进行到哪里。批次运行期间按钮保持禁用——防止双击造成重复工作。

选择记录后点"付款"。付款日期可以输入，也可以在日历（可选年月）中选择。补录历史时，勾选"按各自到期日标记付款"：每一笔都按自己的到期日付款，余额、预算和个税都会计入正确的月份。所选日期距某笔到期日超过 60 天时，结果会提醒——如属误操作，请撤销后重做。

Ao gerar a remessa, cada título é classificado: baixo risco (fornecedor conhecido, valor dentro do histórico, nota casada) entra sem toque; ambíguo pode exigir aprovação; suspeito (dados bancários trocados, CNPJ do boleto diferente do fornecedor, fornecedor novo com valor alto) é barrado e dito. Cole o DDA do internet banking em "Importar DDA": cada boleto casa com o título pelo CNPJ, valor e vencimento.

除了在此上传文件，您还可以将 Boleto 或账单以 PDF 或照片转发到公司邮箱，并在主题或正文中写 lança（或 registra、provisiona）。适用于邮箱与登记信息一致的公司用户。Tenkai 会回复读取到的字段和一个代码；回复 CONFIRMAR 加代码即可保存。没有文字的扫描 PDF 会被退回并要求页面照片。没有记账用词时，邮件按提问处理。

“凭单据记账”中会列出银行通过 DDA 提示、但未匹配任何应付款的 Boleto。在上方栏位填写科目并点击“提议记账”：金额和到期日取自条码，提案经过您的审批额度，只有点击“确认”才会保存。如果该条码已在某张单据中，则不会提议：Boleto 会与该单据关联，并在消息中显示单据号。

每 20 秒，已输入的内容会作为此记录的草稿保存到服务器。回到屏幕时，"有一份草稿"的横幅会提供恢复或放弃的选项——保存记录后草稿即被删除。分摊和分期也同样适用：保存的是整个表单，而不仅是顶部的字段。

草稿中的任何内容都不会计入余额、利润表、现金流或任何报表——它只是保存的文本，而不是记录。只有保存之后，记录才真正存在。如果您要找的数字哪里都看不到，最可能的原因是它还停留在草稿中：重新打开屏幕，横幅会提示您。

显示哪些操作取决于该款项允许什么："生成分期/周期"只出现在新记录中；"提交审批"只能在核销前使用；审批待定时，由有权限的人在"审批"屏幕上决定。款项一旦对账，"核销"就会消失——对账后只能"撤销对账"。启用集成后，还会出现收款（Asaas）、服务发票（开具、查询状态、打开 PDF、填写理由后作废）以及"通过 WhatsApp 催收"——它只生成消息，由您自己从设备上发送；系统不会自行发送任何内容。

在记录的动态面板中，每条备注都有“转为需求”。点击会创建一个工单，包含备注内容、作者和本记录的链接——无需重新输入。当备注是请求采取行动时使用（“需要有人复核这个”）；备注仍保留在原处。该按钮只在记录保存后出现；只读会话（演示）不会创建工单。

日期字段可按您语言的格式输入，年份为 4 位（01/10/2024），也可从图标的日历中选择。日期不完整或年份只有 2 位时，会在该字段中提示并拒绝——不会在您不知情时以空日期保存。

把状态选为"已付"时需要选择资金流出（或流入）的账户；付款日期和已付金额若为空，默认取今天和总额。没有账户时，请用会同时询问两者的"付款"按钮。以前没有日期的已付记录不会计入余额、"我现在有多少"和个税。

保存类别被修改的供应商账款时,修改会带着现成的目标(供应商 → 类别)进入审核。管理员一键批准;此后该供应商未填类别的新账款会直接使用该类别。在审核中撤销即可停用规则。

已批准的应付账款若金额、供应商、到期日或条形码被修改,保存时会退回“待审批”,并在“财务审批”中出现一条注明变更内容的新请求。重新批准前不会进入付款文件。没有付款审批链的公司无需重新审批。

开具收款后(通过“开具收款”菜单或自动任务),档案会显示在此生成的二维码,以及带“复制 Pix”按钮的复制粘贴码。发给客户;付款后,Asaas 的签名通知会核销账款并与流水对账。已核销的账款不显示 Pix。

在核销金额中填写实际收到的金额。若低于总额，单据按该金额核销并计入当日实际现金；其余部分转为同一到期日、描述为“余额：…”的新未结单据。收回余款时，在到款后核销余额单据。在已付单据上撤销核销会使其按已付金额重新变为未结；余额单据保持未结，两者合计即为总额。

核销按钮正下方显示单据的记录：每次核销、每次部分付款（含原金额、已付和余额）以及每次撤销核销，包括操作人和时间。金额仅对有权查看金额的人显示。撤销核销会使单据重新变为未结；如果单据曾被拆分，提示会说明哪张余额单据仍未结——如果整笔付款已取消，也请调整该单据。部分付款时，利润中心分摊按相同比例在已付单据和余额单据之间拆分。

访问权限按角色划分:查看、新增、修改和删除在"访问权限"屏幕中分别授予——因此可能存在只能查询却不能录入的人。在该屏幕内部,金额遵循"查看数值"权限:没有该权限,顶部卡片会显示"•••",列表照常运作,只是不显示金额。查看屏幕和查看数字是有意设计的不同权限——可以在看不到现金情况下照常运作日常流程。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。

可以。提问"我们按类别花了多少钱？"（也可指定月、季度或年）。Tenkai会按类别汇总支出，显示各类在总额中的占比，并引导到此列表核对。没有财务权限的人会被告知其角色无法查看该主题。

在此列表中搜索"INSS retido"、"IRRF retido"、"ISS retido"或"INSS patronal"：加工厂的每张个人劳务收据都会按税种生成一笔应付款。或者问Tenkai"加工厂的INSS我还要缴多少？"——它会按税种汇总并给出下一个到期日。

可以。请问「过去 90 天内购买且有逾期账款的客户有哪些？」（或其他天数）。Tenkai 会把销售（订单和收银）与未结的逾期应收款交叉比对，按客户显示最近一次购买、逾期笔数和金额，并可从每个名字跳到此列表。无权查看金额的人看到的列表会隐藏金额。

把凭证照片转发到 Tenka 的 WhatsApp，最好在说明里写上她的名字（“pix da Maria Souza”）。Tenkai 会按金额找到客户及其未结款项并建议核销；如果金额小于欠款，会建议部分核销并说明余额。找不到确定的客户就不会核销，同一张凭证也不会被使用两次。核销遵循本页面的规则（已结账月份、审计轨迹）。付款凭证不能证明款项已到账 — 确认前请先核对银行流水。

在“权责期间从”选择第一个月，在“权责期间到”选择最后一个月：列表、合计和现金流将汇总整个区间。“到”留空时，和以前一样只计算“权责期间从”的那个月。

打开单据，按实际收到或付出的金额进行核销。如果金额小于单据金额，已付部分核销，余额成为另一张未结单据，到期日相同，分摊按比例保持不变。两张单据都显示在此列表中，单据的核销记录会显示原金额、已付和余额。

在一张同一到期日、描述为“余额：…”的新未结单据中。在单据列表中按描述搜索；已付单据的备注写有余额单据的编号。

若单据的权责月份（无则为到期日）已结账，核销与撤销核销会被拒绝，消息会写明月份。请在月结中重新打开该月（需有权限），完成核销后再结账。