Movimiento financiero

Registre y siga títulos (a pagar y a cobrar): valor, vencimiento, naturaleza financiera, tipo de título, cliente/proveedor y cuenta bancaria. Registre bajas (cobro/pago), fraccione y emita NFS-e cuando esté configurado.

La tabla y, encima, las tarjetas que la resumen.

Saldo en caja (hoy) es lo que EFECTIVAMENTE entró menos lo que salió — solo títulos dados de baja. Resultado neto es ingreso menos gasto del recorte por devengo, independientemente de haber sido pagado. Que los dos diverjan es normal y saludable: la diferencia es justamente lo que está por cobrar y por pagar.

Un título por pagar o por cobrar. Tres fechas cuentan historias diferentes: VENCIMIENTO es la promesa, DEVENGO es el mes del resultado, BAJA es cuando el dinero se movió. Cambiar devengo por vencimiento es lo que hace que el estado de resultados y la caja discrepen. Un movimiento conciliado es INMUTABLE — para corregirlo, primero desconcílielo.

El botón Registrar por documento recibe la foto del boleto o el PDF de la factura. El Tenkai lee, arma la propuesta de registro con valor, vencimiento y beneficiario, y usted confirma con un clic — es la misma propuesta del WhatsApp y del chat, con el mismo código de confirmación. Nada se graba antes de Confirmar; una propuesta no confirmada expira sola.

En la pestaña Prorrateo, Agregar abre un diálogo con el centro de resultado y el porcentaje; el lápiz de la fila edita por el mismo diálogo. El prorrateo se guarda junto con el asiento y la suma sigue verificándose.

Naturaleza financiera y tipo de título son obligatorios — sin ellos el título no se guarda (el mensaje indica exactamente lo que falta).

El movimiento conciliado con el extracto bancario no puede editarse ni eliminarse. Para modificarlo, primero desconcilie (la reversión deshace la baja y reabre el extracto).

Los títulos a cobrar entran automáticamente en la regla: recordatorio D-3 (antes de vencer), aviso D+1 y cobranza D+15 — cada etapa con su notificación.

Con la integración fiscal configurada, la pestaña Fiscal emite la NFS-e del título al cliente y sigue el estado del ayuntamiento.

Las siete tarjetas (Ingresos, Gastos, Resultado neto, Saldo en caja, Por vencer, Vencidos, Dados de baja y Provisiones) respetan la llave "Ver Valores" de su grupo de acceso. Hasta la versión anterior la tarjeta de Saldo en caja NO la respetaba, y mostraba el saldo de la empresa junto a las demás enmascaradas — eso fue corregido. Si necesita ver los valores, pida la liberación en Configuraciones → Accesos.

Cuando envías el boleto, la factura o el comprobante (foto, PDF, correo o el boleto del DDA) sin decir la naturaleza, la propuesta puede traer la naturaleza y el proveedor que ya usaste para el mismo emisor en esta empresa. El campo muestra la fuente: sugerida por el historial, con cuántos de los últimos registros usaron esa naturaleza, o sugerida por la regla aprobada en la curaduría. Solo sugiere con al menos 3 registros y el 80% en la misma naturaleza. Nada se registra sin tu confirmación; si la sugerencia está mal, envíalo de nuevo escribiendo la naturaleza correcta: lo que tú dices siempre manda.

Cuando la empresa importa datos de un ERP, esta pantalla muestra una franja discreta si hay un documento esperando vínculo con un registro, un título aún sin clasificar o una sincronización en curso. Existe para que un número parcial nunca se presente como completo. La franja en tono neutro solo significa "la importación está en curso" — estado normal de implantación; en tono de atención, significa que hay un documento faltante o en la línea equivocada, y el enlace lleva a la pantalla de integración, donde están las acciones de corrección. Cuando no hay ninguna salvedad, la franja no aparece.

El número al pie de la columna suma todos los títulos que pasaron el filtro — incluso los de las páginas siguientes. Si confirma sumando las líneas de la pantalla, dará menos. El valor sumado es el neto: valor del título más intereses, menos descuento y menos tasa administrativa.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Emitir facturas de servicios en lote y generar cobranzas en lote pasaron a ejecutarse en segundo plano, con el avance en la propia pantalla: cuántos se procesaron, cuántos concluyeron y cuántos se saltaron (y por qué). Antes, un lote grande podía ocupar la pantalla varios minutos sin decir dónde estaba. Los botones quedan deshabilitados mientras el lote avanza — protección contra el doble clic que crearía trabajo repetido.

Selecciona los títulos y haz clic en Pagar. La fecha del pago puede escribirse o elegirse en el calendario (con mes y año). Para registrar historial, marca "pagar cada título en su vencimiento": cada uno queda pagado en su fecha de vencimiento, y el saldo, el presupuesto y los impuestos lo cuentan en el mes correcto. Si la fecha elegida queda a más de 60 días del vencimiento de algún título, el resultado avisa — deshaz y rehaz si fue un error.

Ao gerar a remessa, cada título é classificado: baixo risco (fornecedor conhecido, valor dentro do histórico, nota casada) entra sem toque; ambíguo pode exigir aprovação; suspeito (dados bancários trocados, CNPJ do boleto diferente do fornecedor, fornecedor novo com valor alto) é barrado e dito. Cole o DDA do internet banking em "Importar DDA": cada boleto casa com o título pelo CNPJ, valor e vencimento.

Además de enviar el archivo aquí, puede reenviar el boleto o la cuenta, en PDF o foto, a la casilla de correo de la empresa, escribiendo lança (o registra, provisiona) en el asunto o el cuerpo. Vale para usuarios de la empresa con el mismo correo del registro. Tenkai responde con los campos leídos y un código; responda CONFIRMAR con el código para grabar. Un PDF escaneado sin texto vuelve pidiendo la foto de la página. Sin la palabra de registro, el correo se trata como pregunta.

En Registrar por documento aparecen los boletos que el banco presentó por DDA y que no coincidieron con ninguna cuenta por pagar. Escriba la naturaleza en el campo superior y haga clic en Proponer registro: el valor y el vencimiento salen del código de barras, la propuesta pasa por su límite de aprobación y solo se graba con Confirmar. Si el código ya está en un título, no se propone nada: el boleto se vincula a ese título y el mensaje indica el número.

Cada 20 segundos lo digitado se guarda en el servidor como borrador de este movimiento. Al volver a la pantalla, la franja "hay un borrador" ofrece recuperar o descartar — y guardar el movimiento borra el borrador. Vale también para el prorrateo y las cuotas: se fotografía el formulario entero, no solo los campos de arriba.

Nada que esté en borrador entra en saldo, en estado de resultados, en flujo de caja ni en ningún informe — es texto guardado, no un registro. Un movimiento solo pasa a existir cuando usted lo guarda. Si el número que busca no aparece en ningún lado, lo más probable es que haya quedado en borrador: abra la pantalla de nuevo y la franja avisa.

Las acciones aparecen según lo que el título permite: Generar cuotas/recurrencia solo existe en un movimiento nuevo; Enviar a aprobación, solo antes de la baja; con aprobación pendiente, la decisión ocurre en la pantalla Aprobaciones, por quien está en el nivel de autorización. Dar de baja desaparece cuando el título ya fue conciliado — conciliado, el camino es Deshacer conciliación. Con integraciones activas se suman la cobranza (Asaas), la factura de servicios (emitir, consultar estado, abrir PDF, cancelar con justificación) y Cobrar por WhatsApp — que arma el mensaje para que USTED lo envíe desde su dispositivo; el sistema no dispara nada solo.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

Los campos de fecha aceptan captura en el formato de tu idioma, con el año en 4 dígitos (01/10/2024), o la elección en el calendario del ícono. La fecha incompleta o con el año en 2 dígitos se rechaza con aviso en el propio campo — nada se guarda con la fecha vacía sin que lo sepas.

Elegir "Pagado" en la situación exige la cuenta de la que salió (o a la que entró) el dinero; la fecha del pago toma hoy y el monto pagado toma el total, si están vacíos. Sin cuenta, usa el botón Pagar, que pregunta ambos. Un movimiento pagado sin fecha quedaba fuera del saldo, del "Cuánto tengo hoy" y de la declaración de impuestos.

Al guardar un título de proveedor con la naturaleza cambiada, la corrección va a la Curaduría con el destino listo (proveedor → naturaleza). Quien administra aprueba con un clic; desde entonces, el título nuevo de ese proveedor sin naturaleza ya nace con ella. Revocar en la Curaduría desactiva la regla.

Si un título por pagar ya aprobado tiene cambiado el valor, el proveedor, el vencimiento o el código de barras, al guardar vuelve a PENDIENTE y aparece un nuevo pedido en Aprobaciones financieras con lo que cambió. Hasta ser reaprobado, no entra en la remesa. Una empresa sin cadena de aprobación de pagos no tiene qué reaprobar.

Emitido el cobro (por el menú Emitir cobro o por la rutina automática), la ficha muestra el QR generado aquí mismo y el copia y pega con el botón Copiar el Pix. Envíelo al cliente; cuando paga, el aviso firmado de Asaas da de baja el título y concilia con el extracto. El título ya pagado no muestra el Pix.

Informe en el valor de la baja lo que realmente entró. Si es menor que el total, el título se da de baja por ese valor y entra en la caja realizada del día; el resto pasa a un título nuevo, abierto, con el mismo vencimiento y la descripción "Saldo de: …". Para cobrar el resto, dé de baja el título del saldo cuando llegue el dinero. Deshacer baja en el título pagado lo vuelve a abrir por el valor pagado; el título del saldo sigue abierto y ambos suman el total.

Justo debajo de los botones de pago aparece el historial del documento: cada pago, cada pago parcial (con el valor original, el pagado y el saldo) y cada pago deshecho, con quién lo hizo y cuándo. Los valores solo aparecen para quien puede ver valores. Deshacer el pago vuelve a abrir el documento; si se había dividido, el aviso indica qué documento del saldo sigue abierto: ajústalo también si se canceló todo el pago. En un pago parcial, el prorrateo por centro de resultados se reparte entre el documento pagado y el del saldo, en la misma proporción.

El acceso es por perfil: visualizar, incluir, alterar y excluir se conceden por separado en la pantalla de Accesos — así que puede existir quien consulte sin poder registrar. Dentro de ella, los montos obedecen al permiso "Ver Valores": sin él las tarjetas superiores muestran "•••" y la lista funciona normalmente, solo sin mostrar valores. Ver la pantalla y ver los números son permisos diferentes, a propósito — es posible operar la rutina sin ver la caja.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".

Sí. Pregunte "¿cuánto gastamos en gastos por categoría?" (o de un mes, trimestre o año). Tenkai suma los gastos por categoría, muestra la parte de cada una en el total y lleva a esta lista para confirmar. Quien no tiene acceso a finanzas recibe el aviso de que su perfil no alcanza el tema.

En esta lista, buscando "INSS retido", "IRRF retido", "ISS retido" o "INSS patronal": cada recibo de autónomo del taller genera un título por pagar por impuesto. O pregunte a Tenkai "¿cuánto INSS del taller tengo por pagar?": suma por impuesto y dice el próximo vencimiento.

Sí. Pregunte "¿qué clientes compraron en los últimos 90 días y tienen títulos vencidos?" (u otro número de días). Tenkai cruza las ventas (pedido y caja) con las cuentas por cobrar vencidas abiertas y muestra, por cliente, la última compra, cuántos títulos vencidos y el monto, y lleva cada nombre a esta lista. Quien no ve montos recibe la lista con los montos ocultos.

Reenvíe la foto del comprobante al WhatsApp de Tenka, de preferencia con el nombre de ella en la leyenda ("pix de María Souza"). Tenkai encuentra a la clienta y su adeudo abierto por el monto y propone el pago; si el monto es menor que el adeudo, propone el pago parcial e indica el saldo. Sin la clienta correcta no registra nada, y el mismo comprobante no se usa dos veces. El pago sigue las reglas de esta pantalla (mes cerrado, rastro). El comprobante no prueba que el dinero entró — revisa el estado de cuenta del banco antes de confirmar.

En "Competencia desde" elige el primer mes y en "Competencia hasta" el último: la lista, los totales y el flujo de efectivo suman todo el intervalo. Con "hasta" en blanco, vale solo el mes de "Competencia desde", como antes.

Abre el documento y usa Registrar pago con el valor que entró o salió. Si es menor que el del documento, lo pagado queda registrado y el saldo se convierte en otro documento abierto, con el mismo vencimiento y el mismo prorrateo en proporción. Los dos aparecen en esta lista, y el historial del pago en la ficha muestra el valor original, el pagado y el saldo.

Haga clic en el título de la columna: el primer clic ordena de menor a mayor, el segundo lo invierte. El Excel, el CSV y el PDF salen en el mismo orden de la pantalla. Sin clic, la lista viene por el vencimiento más reciente. La columna que el banco no puede ordenar (las que muestran datos de otra tabla) mantiene el orden estándar.

En un título nuevo, abierto, con el mismo vencimiento y la descripción "Saldo de: …". Búsquelo por la descripción en la lista de títulos; la observación del título pagado indica el número del título del saldo.

Si la competencia del título —o el vencimiento, cuando no la hay— está en un mes cerrado, la baja y Deshacer baja se rechazan y el mensaje dice qué mes. Reabra el mes en Cierre mensual (quien tenga permiso), haga la baja y ciérrelo de nuevo.