Radar de automatización
Señala los pasos repetitivos y manuales que valen la pena automatizar, clasificados por el esfuerzo ahorrado. El retorno estimado supone el volumen actual — un volumen bajo baja la prioridad; es una sugerencia de por dónde empezar.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Campos del registro
AdquirenteCredenciadora que processou a venda.
BandeiraBandeira do cartão usado.
NSUNúmero que identifica a transação na adquirente.
VendaDia em que a venda foi feita.
PagamentoDia em que a adquirente credita o valor líquido.
Valor brutoValor da venda antes da taxa.
Valor líquidoValor que efetivamente entra na conta.
Taxa cobradaQuanto a adquirente retirou nesta transação.
Taxa contratadaPercentual combinado em contrato. A diferença contra a cobrada é o achado.
ParcelasEm quantas vezes a venda foi feita.
SituaçãoSe a transação já foi conciliada com a movimentação financeira.
Empieza aquí
O que esta tela responde
Si la terminal de cobro cobró la tasa que usted contrató. Usted importa el CSV del extracto de la adquirente (Cielo, Rede, Stone, Getnet) y cada venta del extracto se empareja con el movimiento financiero abierto correspondiente; la tasa que la adquirente realmente descontó se compara con la contratada.
Las ventas en la lista, los indicadores arriba
La lista trae cada venta del extracto — adquirente, marca, NSU, fechas de venta y de pago, valores bruto y neto, tasa cobrada y contratada, cuotas y situación — con búsqueda, filtros, vistas y exportación. Arriba, los indicadores del extracto entero: haga clic en Conciliadas, Tasa divergente o Sin título para que la lista muestre solo esas.
Cómo hacer
Importar el extracto
En el cuadro Importar CSV de arriba, elija la adquirente del extracto y envíe el archivo (columnas fecha de venta, fecha de pago, marca, NSU, valor bruto, valor neto, tasa y cuotas). Cada venta se concilia con el título de finanzas y la tasa cobrada se compara con la contratada; las ventas ya importadas se ignoran.
Reglas
Como a venda é casada e quando vira divergência
El emparejamiento se hace por valor BRUTO y fecha. Donde la tasa cobrada es mayor que la contratada, la venta se marca como DIVERGENTE y se genera una alerta con el valor cobrado de más — lo que le da el número para llevar a la adquirente.
Sem as taxas cadastradas, a comparação é contra o padrão
La tasa contratada sale del registro de tasas por adquirente, marca de tarjeta y número de cuotas. Si ese registro está vacío o incompleto, la comparación recurre a un porcentaje estándar configurable — y entonces las divergencias señaladas (o su AUSENCIA) reflejan el estándar, no su contrato. Antes de confiar en el resultado, verifique que las tasas de su contrato estén registradas.
La venta no se edita
La venta viene del extracto de la adquirente: no se crea, edita ni elimina por la pantalla. La ficha es de lectura y, cuando la venta se concilió, trae el atajo Ver título. Para corregir, reimporte el extracto; la tasa contratada se ajusta en el registro de tasas de la adquirente.
Cuotas del crédito de la caja: una línea del extracto por cuota
La venta en cuotas a crédito de la caja tiene una cuenta por cobrar por cuota, todas con el mismo número de transacción (NSU). Al importar el extracto, cada línea concilia con la cuota aún no conciliada cuyo vencimiento está más cerca de la fecha de pago. La misma línea importada de nuevo (mismo NSU y misma fecha de pago) se ignora, y la cuota siguiente, con otra fecha, entra normalmente.
Preguntas frecuentes
O que significa "sem título"?
Es la venta del extracto para la cual el sistema no encontró movimiento financiero abierto con el mismo valor bruto y la misma fecha — las dos claves del emparejamiento automático. Causas comunes: el título aún no fue registrado, se registró con valor o fecha distintos del extracto, o ya estaba liquidado. Use el filtro "Sin título" de arriba para aislar estos casos y corregir el asiento; cuando ocurre el emparejamiento, la fila recibe el enlace "ver título", que abre el movimiento correspondiente.
El título con PENDENCIA de tasa
Cuando la tasa o el NSU de la tarjeta no entran en la venta, el título a cobrar lleva escrito "PENDENCIA: tasa y NSU de la tarjeta no aplicados". El valor está bien, pero falta la tasa de la terminal. Concilie el extracto del adquirente en esta pantalla: el título recibe la tasa y el NSU, y la pendencia deja de valer.
¿Te resultó útil este artículo?
En el mismo módulo: El dinero en movimiento12
Límites de aprobaciónConfigure quién aprueba qué: eventos, montos límite y enrutamiento (rol, persona o gestor).AprobacionesSu bandeja de entrada de aprobaciones: todo lo que espera su decisión — pagos, horas, descuentos — en un solo…Conciliación bancariaCase el estado de cuenta del banco con los títulos del sistema: importación, sugerencia automática y bloqueo …Mov. salarial del empleadoPantalla ancla del diccionario del detalle (mov. salarial). No aparece en el menú.ReleaseAgrupa lo que entró en una versión. Es la base del changelog que lee el cliente: un release sin ítems no comu…Cierre mensualCierra el período: congela el estado de resultados, genera la carta del CFO y bloquea los asientos retroactiv…Movimiento financieroLas cuentas por pagar y por cobrar: títulos, vencimientos, liquidaciones, cuotas y factura — la caja de la op…Multas do varejistaO que o grande varejo desconta (atraso, etiqueta, aviso de embarque, quantidade…): motivo, título que abate, …
Academia Tenka
Conocer la AcademiaRutas de aprendizaje de tu sector, paso a paso, dentro de la plataforma.