الحركة المالية

أنشئ وتابع السندات (المستحقة الدفع والمستحقة القبض): القيمة، تاريخ الاستحقاق، الطبيعة المالية، نوع السند، العميل/المورّد والحساب المصرفي. سجّل التسويات (القبض/الدفع)، قسّط وأصدر NFS-e عند التهيئة.

الجدول، وفوقه البطاقات التي تلخصه.

الرصيد النقدي (اليوم) هو ما دخل فعليًا ناقص ما خرج — السندات المسوّاة فقط. أما صافي النتيجة فهو الإيراد ناقص المصروف ضمن الاختيار حسب الفترة المحاسبية، بغض النظر عن السداد. اختلاف الرقمين أمر طبيعي وصحي: فالفرق هو بالضبط ما هو مستحق القبض والدفع.

سند مستحق الدفع أو مستحق القبض. ثلاثة تواريخ تروي قصصًا مختلفة: الاستحقاق هو الوعد، والفترة المحاسبية هي شهر النتيجة، والتسوية هي حين تحركت الأموال فعلًا. الخلط بين الفترة المحاسبية وتاريخ الاستحقاق هو ما يجعل قائمة الدخل والتدفق النقدي يختلفان. الحركة المطابَقة غير قابلة للتعديل — لتصحيحها، ألغِ المطابقة أولًا.

يستقبل زر "تسجيل من مستند" صورة القسيمة أو ملف PDF للفاتورة. يقرأه تنكاي ويعدّ مقترح القيد بالمبلغ والاستحقاق والمستفيد وتؤكد بنقرة واحدة — وهو المقترح نفسه في واتساب والدردشة وبرمز التأكيد نفسه. لا يُحفظ شيء قبل التأكيد؛ المقترح غير المؤكد ينتهي من تلقاء نفسه.

في تبويب التوزيع يفتح زر إضافة نافذة بمركز النتيجة والنسبة؛ وقلم السطر يعدّل عبر النافذة نفسها. يُحفظ التوزيع مع القيد ويظل المجموع مُراجَعًا.

الطبيعة المالية ونوع السند إلزاميان — بدونهما لا يُحفظ السند (تشير الرسالة بالضبط إلى ما هو مفقود).

لا يمكن تعديل أو حذف الحركة المطابَقة مع كشف الحساب المصرفي. للتعديل، قم أولاً بـإلغاء المطابقة (يؤدي الإلغاء إلى التراجع عن التسوية وإعادة فتح الكشف).

تدخل السندات المستحقة القبض تلقائيًا في السلم: تذكير D-3 (قبل الاستحقاق)، تنبيه D+1 وتحصيل D+15 — لكل مرحلة إشعارها الخاص.

مع تهيئة التكامل الضريبي، تصدر علامة التبويب الضريبية فاتورة NFS-e الخاصة بالسند للعميل وتتابع حالتها لدى البلدية.

البطاقات السبع (الإيرادات، المصروفات، صافي النتيجة، الرصيد النقدي، المستحق قريبًا، المتأخر، المسوّى، والمخصصات) تحترم مفتاح «عرض القيم» في مجموعة الوصول الخاصة بك. حتى الإصدار السابق لم تكن بطاقة الرصيد النقدي تحترمه، وكانت تعرض رصيد الشركة بجانب البطاقات الأخرى المخفية — وقد تم إصلاح ذلك. إذا احتجت إلى رؤية القيم، اطلب الإذن من الإعدادات ← الوصول.

عندما ترسل الفاتورة أو الإيصال أو سند الدفع (صورة أو PDF أو بريد أو فاتورة DDA) دون ذكر الطبيعة، قد يأتي الاقتراح بالطبيعة والمورد اللذين استخدمتهما سابقًا لنفس المُصدِر في هذه الشركة. يُظهر الحقل مصدره: مقترحة من السجل مع عدد القيود الأخيرة التي استخدمت هذه الطبيعة، أو مقترحة من القاعدة المعتمدة في المراجعة. لا يُقترح إلا مع 3 قيود على الأقل و80% منها بنفس الطبيعة. لا يُسجَّل شيء دون تأكيدك؛ وإذا كان الاقتراح خاطئًا فأعد الإرسال مع كتابة الطبيعة الصحيحة، فما تقوله هو الذي يسري دائمًا.

عندما تستورد الشركة بيانات من نظام ERP، تعرض هذه الشاشة شريطًا هادئًا إذا كان هناك مستند ينتظر الربط بسجل، أو سند لم يُصنَّف بعد، أو مزامنة جارية. وُجد كي لا يقدّم رقم جزئي نفسه أبدًا على أنه كامل. الشريط بلون محايد يعني فقط "الاستيراد جارٍ" — وضع طبيعي أثناء التطبيق؛ وبلون التنبيه يعني أن هناك مستندًا ناقصًا أو في السطر الخطأ، والرابط يأخذك إلى شاشة التكامل حيث إجراءات الإصلاح. عندما لا يوجد أي تحفظ، لا يظهر الشريط.

الرقم في أسفل العمود يجمع كل السندات التي اجتازت عامل التصفية — بما في ذلك الموجودة في الصفحات التالية. إذا تحققت بجمع الأسطر الظاهرة على الشاشة فسيكون الناتج أقل. القيمة المجمّعة هي الصافي: مبلغ السند مضافًا إليه الفوائد، مطروحًا منه الخصم والرسوم الإدارية.

عند حفظ عرض بزر "العروض"، يحتفظ بأربعة أشياء: نص البحث، والفلاتر المطبقة، والأعمدة الظاهرة (وترتيبها)، والعمود الذي تُرتَّب به القائمة. تطبيق العرض يستعيد كل شيء دفعة واحدة — بما في ذلك إعادة ضبط الترتيب والصفحة التي كنت فيها، ليكون الناتج مطابقًا تمامًا لما يصفه العرض. العروض المحفوظة قبل هذا الإصدار تبقى صالحة: ما لم تحفظه لا يتغير ببساطة عند تطبيقها.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

أصبح إصدار فواتير الخدمات دفعةً واحدة وإنشاء طلبات التحصيل دفعةً واحدة يعملان في الخلفية، مع عرض التقدم في الشاشة نفسها: كم تمت معالجته، وكم اكتمل، وكم تم تخطيه (ولماذا). في السابق كانت الدفعة الكبيرة قد تشغل الشاشة عدة دقائق دون أن تبيّن أين وصلت. تبقى الأزرار معطّلة أثناء سير الدفعة — حماية من النقر المزدوج الذي قد يُنشئ عملًا مكررًا.

اختر المستندات وانقر «سداد». يمكن كتابة تاريخ السداد أو اختياره من التقويم (مع الشهر والسنة). لإدخال السجل السابق حدد «سداد كل مستند في تاريخ استحقاقه»: يُسدَّد كلٌّ في تاريخ استحقاقه، ويحتسبه الرصيد والميزانية والضريبة في الشهر الصحيح. وإن ابتعد التاريخ المختار أكثر من 60 يومًا عن استحقاق أي مستند تنبّه النتيجة — تراجع وأعد إن كان خطأً.

Ao gerar a remessa, cada título é classificado: baixo risco (fornecedor conhecido, valor dentro do histórico, nota casada) entra sem toque; ambíguo pode exigir aprovação; suspeito (dados bancários trocados, CNPJ do boleto diferente do fornecedor, fornecedor novo com valor alto) é barrado e dito. Cole o DDA do internet banking em "Importar DDA": cada boleto casa com o título pelo CNPJ, valor e vencimento.

إضافة إلى رفع الملف هنا، يمكنك تحويل البوليتو أو الفاتورة بصيغة PDF أو صورة إلى صندوق بريد الشركة مع كتابة lança (أو registra أو provisiona) في الموضوع أو النص. يسري ذلك على مستخدمي الشركة الذين يطابق بريدهم بيانات التسجيل. يرد Tenkai بالحقول المقروءة ورمز؛ رد بـ CONFIRMAR مع الرمز للحفظ. ملف PDF الممسوح دون نص يعود طالبًا صورة الصفحة. دون كلمة القيد يُعامل البريد كسؤال.

في «القيد بمستند» تظهر البوليتوات التي قدمها البنك عبر DDA ولم تطابق أي حساب دائن. اكتب البند في الحقل العلوي واضغط «اقتراح التسجيل»: القيمة والاستحقاق من الرمز الشريطي، ويمر المقترح بحد صلاحيتك ولا يُحفظ إلا بالتأكيد. إذا كان الرمز موجودًا في قيد، لا يُقترح شيء: يُربط البوليتو بذلك القيد وتذكر الرسالة رقمه.

كل 20 ثانية يُحفَظ ما كُتب على الخادم كمسودة لهذا القيد. عند العودة إلى الشاشة، يعرض شريط «توجد مسودة» استعادتها أو تجاهلها — وحفظ القيد يحذف المسودة. ينطبق ذلك أيضًا على التوزيع والأقساط: يُلتقط النموذج بالكامل، لا الحقول العلوية فقط.

لا شيء في المسودة يدخل في الأرصدة أو قائمة الدخل أو التدفق النقدي أو أي تقرير — إنها نص محفوظ وليست سجلًا. لا يوجد القيد إلا بعد أن تحفظه. إذا لم يظهر الرقم الذي تبحث عنه في أي مكان، فالأرجح أنه بقي في المسودة: افتح الشاشة مجددًا وسينبّهك الشريط.

تظهر الإجراءات حسب ما يسمح به السند: «إنشاء أقساط/تكرار» موجود فقط في القيد الجديد؛ و«إرسال للاعتماد» فقط قبل التسوية؛ ومع وجود اعتماد معلّق يُتخذ القرار في شاشة «الاعتمادات» من قِبل صاحب الصلاحية. يختفي «تسوية» عندما يكون السند قد طوبق — وبعد المطابقة يكون الطريق «التراجع عن المطابقة». ومع التكاملات النشطة تُضاف الفوترة (Asaas) وفاتورة الخدمات (إصدار، الاستعلام عن الحالة، فتح PDF، إلغاء مع مبرر) و«التحصيل عبر WhatsApp» — الذي يجهّز الرسالة لكي ترسلها أنت من جهازك؛ النظام لا يرسل شيئًا من تلقاء نفسه.

في لوحة نشاط السجل، لكل ملاحظة خيار "تحويل إلى طلب". النقر يُنشئ تذكرة بنص الملاحظة وكاتبها ورابط هذا السجل — دون إعادة كتابة شيء. استخدمه عندما تكون الملاحظة طلبًا لإجراء ("يجب أن يراجع أحدهم هذا")؛ وتبقى الملاحظة في مكانها. لا يظهر الزر إلا بعد حفظ السجل؛ وجلسة القراءة فقط (العرض التجريبي) لا تُنشئ تذكرة.

حقول التاريخ تقبل الكتابة بصيغة لغتك مع السنة بأربعة أرقام (01/10/2024)، أو الاختيار من تقويم الأيقونة. التاريخ الناقص أو ذو السنة برقمين يُرفض مع تنبيه في الحقل نفسه — ولا يُحفظ شيء بتاريخ فارغ دون علمك.

اختيار «مدفوع» في الحالة يتطلب الحساب الذي خرج منه المال (أو دخل إليه)؛ ويأخذ تاريخ الدفع اليوم ومبلغ الدفع الإجمالي إن كانا فارغين. من دون حساب استخدم زر «دفع» الذي يسأل عن الاثنين. الحركة المدفوعة بلا تاريخ كانت تبقى خارج الرصيد و«كم لديّ اليوم» وضريبة الدخل.

عند حفظ مستحق مورد بتصنيف مُغيَّر يذهب التصحيح إلى المراجعة بوجهة جاهزة (المورد ← التصنيف). يعتمد المسؤول بنقرة؛ بعدها يُنشأ أي مستحق جديد لهذا المورد بلا تصنيف به. الإلغاء في المراجعة يوقف القاعدة.

إذا تغيرت قيمة مستحق معتمد أو مورده أو استحقاقه أو رمزه الشريطي، يعود عند الحفظ إلى معلّق ويظهر طلب جديد في الاعتمادات المالية بما تغيّر. لا يدخل ملف الدفع حتى يُعاد اعتماده. الشركة بلا سلسلة اعتماد للمدفوعات لا تحتاج إعادة اعتماد.

بعد إصدار المطالبة (من قائمة إصدار المطالبة أو المهمة التلقائية) تعرض البطاقة رمز QR المُنشأ هنا ورمز النسخ واللصق مع زر نسخ Pix. أرسله للعميل؛ عند الدفع يسوّي إشعار Asaas الموقّع المستحق ويطابقه مع الكشف. المستحق المسدَّد لا يعرض Pix.

أدخل في مبلغ التسوية ما دخل فعلًا. إذا كان أقل من الإجمالي، يُسوّى السند بهذا المبلغ ويدخل في النقد المحقق لليوم؛ ويصبح الباقي سندًا جديدًا مفتوحًا بنفس تاريخ الاستحقاق والوصف "رصيد: …". لتحصيل الباقي، سوِّ سند الرصيد عند وصول المال. التراجع عن التسوية في السند المدفوع يعيد فتحه بالمبلغ المدفوع؛ ويبقى سند الرصيد مفتوحًا، ومجموعهما هو الإجمالي.

أسفل أزرار التسوية مباشرة يظهر سجل السند: كل تسوية، وكل دفعة جزئية (بالمبلغ الأصلي والمدفوع والرصيد)، وكل تسوية أُلغيت، مع من قام بها ومتى. لا تظهر المبالغ إلا لمن يحق له رؤيتها. التراجع عن التسوية يعيد فتح السند؛ وإذا كان قد قُسم، تذكر الرسالة أي سند رصيد يبقى مفتوحًا — عدّله أيضًا إذا أُلغيت الدفعة كلها. في الدفعة الجزئية، يُقسَّم توزيع مراكز النتائج بين السند المدفوع وسند الرصيد بالنسبة نفسها.

الوصول حسب الملف الشخصي: العرض والإضافة والتعديل والحذف تُمنح بشكل منفصل في شاشة الوصول — لذا يمكن أن يوجد من يستعلم دون أن يتمكن من التسجيل. داخلها، تخضع المبالغ لإذن "عرض القيم": بدونه تُظهر البطاقات العلوية "•••" وتعمل القائمة بشكل طبيعي، فقط دون عرض القيم. رؤية الشاشة ورؤية الأرقام إذنان مختلفان، عن قصد — يمكن تشغيل الروتين دون رؤية النقدية.

افتح السجل وانظر إلى "الخط الزمني" على اليمين: يعرض كل تغيير على شكل "من قيمة إلى أخرى"، مع الشخص والتاريخ. عندما تكثر التغييرات، استخدم الفلترين أعلى الخط الزمني — أحدهما حسب الحقل والآخر حسب الشخص. يجري البحث في قاعدة البيانات، لذا يظهر التغيير القديم بالطريقة نفسها. يمكنك أيضًا أن تسأل Tenkai: "من غيّر العقد 482؟".

نعم. اسأل «كم أنفقنا على المصروفات حسب الفئة؟» (أو لشهر أو ربع أو سنة). يجمع Tenkai المصروفات حسب الفئة ويعرض حصة كل منها من الإجمالي ويقود إلى هذه القائمة للتحقق. من لا يملك صلاحية المالية يتلقى تنبيهًا بأن ملفه لا يصل إلى الموضوع.

في هذه القائمة، بالبحث عن «INSS retido» أو «IRRF retido» أو «ISS retido» أو «INSS patronal»: كل إيصال عامل مستقل للورشة ينشئ سندًا مستحقًا لكل ضريبة. أو اسأل Tenkai «كم عليّ دفعه من INSS الورشة؟» فيجمع حسب الضريبة ويذكر موعد الاستحقاق التالي.

نعم. اسأل «ما العملاء الذين اشتروا خلال آخر 90 يومًا ولديهم فاتورة متأخرة؟» (أو عددًا آخر من الأيام). يطابق Tenkai المبيعات (الطلب والصندوق) مع الذمم المستحقة المتأخرة المفتوحة ويعرض لكل عميل آخر شراء وعدد الفواتير المتأخرة والمبلغ، ويقود كل اسم إلى هذه القائمة. من لا يرى المبالغ يتلقى القائمة والمبالغ مخفية.

أعد توجيه صورة الإيصال إلى واتساب Tenka، ويفضّل مع اسمها في التعليق ("pix da Maria Souza"). يجد Tenkai العميلة ومستحقها المفتوح حسب القيمة ويقترح السداد؛ وإذا كانت القيمة أقل من المستحق يقترح سدادًا جزئيًا ويذكر الرصيد. بدون العميلة الصحيحة لا يسجّل شيئًا، والإيصال نفسه لا يُستخدم مرتين. يتبع السداد قواعد هذه الشاشة (الشهر المغلق، سجل التدقيق). الإيصال لا يثبت وصول المال — راجع كشف حساب البنك قبل التأكيد.

في «الفترة من» اختر الشهر الأول وفي «الفترة إلى» الشهر الأخير: ستجمع القائمة والإجماليات والتدفق النقدي النطاق كله. وإذا تُرك «إلى» فارغًا، يُحتسب شهر «الفترة من» وحده كما كان من قبل.

افتح السند واستخدم التسوية بالمبلغ الذي دخل أو خرج. إذا كان أقل من مبلغ السند، يُسوّى الجزء المدفوع ويصبح الرصيد سندًا آخر مفتوحًا بنفس تاريخ الاستحقاق ونفس التوزيع بالنسبة. يظهر السندان في هذه القائمة، ويعرض سجل التسوية في البطاقة المبلغ الأصلي والمدفوع والرصيد.

انقر على عنوان العمود: النقرة الأولى ترتّب تصاعديًا والثانية تعكس الترتيب. تخرج ملفات Excel وCSV وPDF بالترتيب نفسه على الشاشة. وبدون نقر تأتي القائمة حسب أحدث استحقاق. العمود الذي لا تستطيع قاعدة البيانات ترتيبه (الذي يعرض بيانات من جدول آخر) يبقى بالترتيب الافتراضي.

في سند جديد مفتوح بنفس تاريخ الاستحقاق والوصف "رصيد: …". ابحث بالوصف في قائمة السندات؛ ملاحظة السند المدفوع تذكر رقم سند الرصيد.

إذا كان شهر استحقاق السند — أو تاريخ الاستحقاق عند غيابه — شهرًا مغلقًا، تُرفض التسوية والتراجع عنها، وتذكر الرسالة الشهر. أعد فتح الشهر في الإقفال الشهري (لمن لديه صلاحية)، ثم سوِّ وأغلقه مجددًا.