التسوية البنكية
طابق كشف حساب البنك مع فواتير النظام: الاستيراد، والاقتراح التلقائي، وقفل عدم القابلية للتغيير على ما تمت مطابقته بالفعل.
الشاشة
الشاشة الفعلية بالمظهر الذي اخترته أعلاه.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
المرشّحاتالأعمدةمزامنة Open Financeتسوية بالقواعدالمطابقة التلقائيةمسحمطابقةتجاهلربط الاتصالالبحث عن حسابات العنصرحفظ الاتصالإلغاء+5
تعرض القائمة
التاريخالوصفالمبلغالحالةالإجراءاتالحسابالمزوّدالكشفالموافقةالرسومنمط في الاستخراجمُتعاقَد عليه+4
حقول النموذج
Pendentes de conciliarQuantidade de lançamentos do extrato ainda sem título vinculado.
Valor pendente no extratoSoma em dinheiro dos lançamentos do extrato ainda não conciliados.
ConciliadosQuantidade de lançamentos do extrato já vinculados a um título.
IgnoradosQuantidade de lançamentos do extrato marcados para não conciliar.
Situação do lançamentoSituação do lançamento do extrato: pendente, conciliado ou ignorado.
Valor do lançamentoValor do lançamento do extrato bancário, crédito ou débito.
Cobrado a mais no períodoTotal cobrado acima do contratado no período, dinheiro passível de contestação e recuperação.
Tarifa bancária acima do contratadoParte do valor recuperável que vem de tarifas bancárias acima da tarifa contratada.
Taxa de cartão acima da contratadaParte do valor recuperável que vem de taxa de cartão acima da taxa contratada.
Tarifas sem referênciaTarifas detectadas no extrato sem valor contratado cadastrado, portanto não auditáveis.
Vendas divergentesQuantidade de vendas em que a taxa cobrada pelo adquirente ficou acima da contratada.
Diferença da tarifaQuanto o valor cobrado no extrato excedeu o valor contratado da tarifa, linha a linha.
ابدأ هنا
ما الذي تفعله هنا
استورد كشف الحساب وطابق كل قيد مع السند المقابل. يقترح النظام أزواجًا (نفس القيمة، تاريخ استحقاق قريب)؛ تبقى الحالات الغامضة للقرار اليدوي. تُظهر مؤشرات الأداء (KPIs) في الأعلى التقدم.
القواعد
Conciliar dá baixa
المطابقة ليست مجرد تحديد: عند مطابقة سطر الكشف مع القيد، يقوم النظام بتسوية السند — فيتحول إلى مطابَق ويخرج من قائمة الانتظار. من هذه اللحظة يُقفل السند أمام التعديل (المطابَق غير قابل للتغيير في القسم المالي). إذا طابقت بشكل خاطئ، استخدم إلغاء المطابقة، الذي يعكس التسوية ويعيد كلا الطرفين إلى قائمة الانتظار. لذلك الترتيب الصحيح هو التحقق من القيمة والتاريخ قبل تأكيد الزوج — التراجع موجود، لكنه يكلف خطوة إضافية.
إلغاء المطابقة يعيد كل شيء
التراجع عن المطابقة يعكس التسوية (يعود السند إلى مفتوح) ويعيد فتح قيد الكشف — لا شيء يبقى منتصفًا.
Automático só quando é único
الاقتراح التلقائي لا يطابق إلا عندما يكون الزوج لا لبس فيه (مرشح واحد فقط ضمن نافذة الأيام). سندان بنفس القيمة = قرار يدوي.
Conexão bancária: o extrato que chega sozinho
تربط لوحة "الاتصالات المصرفية — Open Finance" حسابًا لديك بالحساب المقابل لدى المجمِّع. ومن ثم يدخل كشف الحساب تلقائيًا، في الشاشة نفسها وبالتسوية نفسها — ويبقى ملف OFX صالحًا كبديل وكخطة احتياطية. الاستيراد متكرر الأثر بلا تكرار: المزامنة مرتين لا تكرر أي قيد أبدًا.
Consentimento vence — e conexão vencida NÃO dá erro
يتطلب Open Finance تجديد الموافقة لدى البنك دوريًا. عندما تنتهي، لا ينقطع الاتصال: بل يتوقف ببساطة عن جلب كشوف الحساب، ويصبح الرصيد على الشاشة هو رصيد آخر مزامنة متظاهرًا بأنه حالي. لذلك تعرض المنصة "حُدّث منذ X" لكل اتصال، وتنبّه المالك قبل الانتهاء بـ7 أيام، وتَسِم الاتصال بأنه منتهي الصلاحية عندما يمضي الموعد — بدلًا من ترك الصمت يبدو وكأنه وضع طبيعي.
تدقيق الرسوم: المطابقة تقول "تطابق"، والتدقيق يقول "حُصّل خطأ"
سجّل كل رسم متعاقد عليه مع البنك (الاسم، والعبارة كما تظهر في الكشف، والقيمة المتفق عليها) وانقر "تدقيق الفترة": تفحص المنصة خصومات الكشف وتطابقها بالنمط وتعرض كل ما حُصّل فوق المتعاقد عليه — مع الفرق بالريال، وهو الرقم الذي تعترض به لدى مدير الحساب. ويدخل تباين جهة الاستحواذ (رسوم البطاقة المحصّلة فوق المتعاقد عليها، المحسوبة عملية بعملية عند استيراد CSV) في التقرير نفسه، مجموعًا بالريال.
Tarifa sem referência nunca aparece como "ok"
الخصم الذي يبدو كرسم (رسم، باقة، صيانة، حزمة...) ولا يطابق أي رسم مسجّل يدخل التقرير بوصف "بلا مرجع"، مع جمع إجماليه. هذا ليس اتهامًا — بل دعوة: سجّل القيمة المتعاقد عليها لهذه الرسوم كي يصل إليها التدقيق. الصمت المتفائل ("لم أجد مرجعًا، إذن كل شيء على ما يرام") هو العيب الكلاسيكي في هذه الفئة، والشاشة ترفض ارتكابه.
الأسئلة الشائعة
Conciliei o lançamento errado. Como desfaço?
Desconciliar reverte tudo: a baixa do título volta e o lançamento do extrato volta para a lista. Só não dá para desconciliar o que já foi contabilizado e fechado no mês — nesse caso a correção é um lançamento de ajuste.
الشاشات المرتبطة
Baixa emMovimentação FinanceiraA conciliação dá baixa nos títulos da movimentação.Por contaContas BancáriasCada conciliação pertence a uma conta bancária.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: حركة النقد12
حدود الموافقةقم بتكوين من يوافق على ماذا: الأحداث، والمبالغ الحدية، والتوجيه (دور، شخص، أو مدير).الموافقاتصندوق وارد الموافقات الخاص بك: كل ما ينتظر قرارك — المدفوعات، الساعات، الخصومات — في مكان واحد، مع اتفاقية مس…رادار الأتمتةيحدد الخطوات المتكررة واليدوية التي تستحق التحول إلى أتمتة، مرتبة حسب الجهد الموفَّر. العائد المقدَّر يفترض ا…حركة راتب الموظفشاشة الربط الخاصة بقاموس التفاصيل (حركة الراتب). لا تظهر في القائمة.الإصدار (Release)يجمّع ما دخل في إصدار معيّن. إنه أساس سجل التغييرات الذي يقرؤه العميل: إصدار بلا عناصر لا يوصل شيئًا، وعنصر ب…الإغلاق الشهرييغلق الفترة: يجمّد قائمة الدخل، وينشئ رسالة المدير المالي، ويقفل القيود بأثر رجعي.الحركة الماليةالحسابات الدائنة والمدينة: الفواتير، مواعيد الاستحقاق، التسويات، التقسيط والفاتورة الضريبية — تمر نقدية العمل…Multas do varejistaO que o grande varejo desconta (atraso, etiqueta, aviso de embarque, quantidade…): motivo, título que abate, …
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.