बैंक समाधान
बैंक स्टेटमेंट को सिस्टम के बिलों के साथ मिलाएं: आयात, स्वचालित सुझाव और जो पहले से मेल खा चुका है उस पर अपरिवर्तनीयता लॉक।
यह स्क्रीन
असली स्क्रीन, ऊपर चुनी गई थीम में।
इस स्क्रीन पर क्या मिलेगा
स्क्रीन से ही पढ़ा गया चित्र — स्क्रीन बदलने पर यह भी बदलता है।
उपलब्ध क्रियाएँ
फ़िल्टरस्तंभOpen Finance समन्वयित करेंनियमों से मिलानस्वचालित समन्वयसाफ़ करेंसमन्वयअनदेखा करनासंयोजन लिंक करेंआइटम के खातों को खोजेंकनेक्शन सहेजेंरद्द करें+5
सूची दिखाती है
तारीखविवरणराशिस्थितिक्रियाएंखाताप्रदातासहमतिदरनिकालने में पैटर्नअनुबंधितविवरण में विवरण+3
फ़ॉर्म के क्षेत्र
Pendentes de conciliarQuantidade de lançamentos do extrato ainda sem título vinculado.
Valor pendente no extratoSoma em dinheiro dos lançamentos do extrato ainda não conciliados.
ConciliadosQuantidade de lançamentos do extrato já vinculados a um título.
IgnoradosQuantidade de lançamentos do extrato marcados para não conciliar.
Situação do lançamentoSituação do lançamento do extrato: pendente, conciliado ou ignorado.
Valor do lançamentoValor do lançamento do extrato bancário, crédito ou débito.
Cobrado a mais no períodoTotal cobrado acima do contratado no período, dinheiro passível de contestação e recuperação.
Tarifa bancária acima do contratadoParte do valor recuperável que vem de tarifas bancárias acima da tarifa contratada.
Taxa de cartão acima da contratadaParte do valor recuperável que vem de taxa de cartão acima da taxa contratada.
Tarifas sem referênciaTarifas detectadas no extrato sem valor contratado cadastrado, portanto não auditáveis.
Vendas divergentesQuantidade de vendas em que a taxa cobrada pelo adquirente ficou acima da contratada.
Diferença da tarifaQuanto o valor cobrado no extrato excedeu o valor contratado da tarifa, linha a linha.
यहाँ से शुरू करें
यहाँ आप क्या करते हैं
स्टेटमेंट आयात करें और प्रत्येक प्रविष्टि को संबंधित टाइटल के साथ मिलान करें। सिस्टम जोड़े सुझाता है (समान राशि, निकट नियत तारीख); अस्पष्ट मामलों को मैनुअल निर्णय के लिए छोड़ दिया जाता है। ऊपर के KPI प्रगति दिखाते हैं।
नियम
Conciliar dá baixa
मिलान करना केवल चिह्नित करना नहीं है: स्टेटमेंट की पंक्ति को प्रविष्टि से मिलाते समय, सिस्टम टाइटल का निपटान करता है — यह मिलान किया गया में बदल जाता है और लंबित से बाहर निकल जाता है। उसके बाद टाइटल संपादन के लिए लॉक हो जाता है (मिलान किया गया वित्तीय में अपरिवर्तनीय है)। यदि आपने गलत मिलान किया है, तो मिलान रद्द करें का उपयोग करें, जो निपटान को उलट देता है और दोनों पक्षों को कतार में लौटा देता है। इसीलिए सही क्रम है जोड़ी की पुष्टि करने से पहले राशि और तारीख की जांच करना — पूर्ववत करना मौजूद है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त कदम लगता है।
मिलान हटाने से सब वापस हो जाता है
मिलान को पूर्ववत करना निपटान को उलट देता है (टाइटल फिर से खुला हो जाता है) और स्टेटमेंट प्रविष्टि को फिर से खोलता है — कुछ भी आधा-अधूरा नहीं रहता।
Automático só quando é único
स्वचालित सुझाव केवल तभी मिलान करता है जब जोड़ी स्पष्ट हो (दिनों की विंडो में एक ही उम्मीदवार)। समान राशि के दो टाइटल = मैनुअल निर्णय।
Conexão bancária: o extrato que chega sozinho
"बैंक कनेक्शन — Open Finance" पैनल आपके किसी खाते को एग्रीगेटर पर संबंधित खाते से जोड़ता है। इसके बाद स्टेटमेंट अपने आप इसी स्क्रीन पर, इसी मिलान के साथ आता है — OFX फ़ाइल विकल्प और प्लान B के रूप में मान्य रहती है। आयात idempotent है: दो बार सिंक करने से कोई प्रविष्टि कभी दोहराई नहीं जाती।
Consentimento vence — e conexão vencida NÃO dá erro
Open Finance में बैंक पर सहमति का समय-समय पर नवीनीकरण ज़रूरी है। जब वह समाप्त होती है, तो कनेक्शन टूटता नहीं: वह बस स्टेटमेंट लाना बंद कर देता है, और स्क्रीन पर स्थिति आख़िरी सिंक वाली हो जाती है जो ख़ुद को मौजूदा जताती है। इसीलिए प्लेटफ़ॉर्म हर कनेक्शन पर "X पहले अपडेट हुआ" दिखाता है, समाप्ति से 7 दिन पहले मालिक को सूचित करता है और समय बीतने पर कनेक्शन को "समाप्त" चिह्नित करता है — ताकि ख़ामोशी सामान्य स्थिति जैसी न लगे।
शुल्क ऑडिट: मिलान कहता है "मेल खा गया", ऑडिट कहता है "गलत वसूला"
बैंक के साथ तय हर शुल्क दर्ज करें (नाम, स्टेटमेंट में वह जैसे दिखता है वह अंश, और तय राशि) और "अवधि का ऑडिट" पर क्लिक करें: प्लेटफ़ॉर्म स्टेटमेंट के डेबिट खंगालता है, पैटर्न से मिलान करता है और तय से ऊपर लिया गया सब कुछ दिखाता है — रियाल में अंतर के साथ, जो मैनेजर से आपत्ति करने की संख्या है। एक्वायरर की विसंगति (अनुबंध से ऊपर लिया गया कार्ड शुल्क, CSV आयात करते समय हर बिक्री पर निकाला गया) भी उसी रिपोर्ट में, रियाल में जोड़कर आती है।
Tarifa sem referência nunca aparece como "ok"
शुल्क जैसा दिखने वाला डेबिट (शुल्क, पैकेज, रखरखाव, बंडल...) जो किसी दर्ज शुल्क से मेल नहीं खाता, रिपोर्ट में "बिना संदर्भ" के रूप में, कुल जोड़कर आता है। यह आरोप नहीं है — यह निमंत्रण है: इन शुल्कों की तय राशि दर्ज करें ताकि ऑडिट उन तक पहुँचे। आशावादी ख़ामोशी ("संदर्भ नहीं मिला, तो सब ठीक है") इस श्रेणी की क्लासिक ख़ामी है, और स्क्रीन इसे करने से इनकार करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Conciliei o lançamento errado. Como desfaço?
Desconciliar reverte tudo: a baixa do título volta e o lançamento do extrato volta para a lista. Só não dá para desconciliar o que já foi contabilizado e fechado no mês — nesse caso a correção é um lançamento de ajuste.
जुड़ी हुई स्क्रीन
Baixa emMovimentação FinanceiraA conciliação dá baixa nos títulos da movimentação.Por contaContas BancáriasCada conciliação pertence a uma conta bancária.
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