银行对账
将银行流水与系统票据核对:导入、自动匹配建议,以及对已匹配项目的不可变锁定。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
筛选列同步 Open Finance按规则核销自动对账清除对账忽略链接连接搜索项目的账户保存连接取消+5
列表显示
日期描述金额状态操作账户服务商对账单同意费率提取中的模式已签约+4
表单字段
Pendentes de conciliarQuantidade de lançamentos do extrato ainda sem título vinculado.
Valor pendente no extratoSoma em dinheiro dos lançamentos do extrato ainda não conciliados.
ConciliadosQuantidade de lançamentos do extrato já vinculados a um título.
IgnoradosQuantidade de lançamentos do extrato marcados para não conciliar.
Situação do lançamentoSituação do lançamento do extrato: pendente, conciliado ou ignorado.
Valor do lançamentoValor do lançamento do extrato bancário, crédito ou débito.
Cobrado a mais no períodoTotal cobrado acima do contratado no período, dinheiro passível de contestação e recuperação.
Tarifa bancária acima do contratadoParte do valor recuperável que vem de tarifas bancárias acima da tarifa contratada.
Taxa de cartão acima da contratadaParte do valor recuperável que vem de taxa de cartão acima da taxa contratada.
Tarifas sem referênciaTarifas detectadas no extrato sem valor contratado cadastrado, portanto não auditáveis.
Vendas divergentesQuantidade de vendas em que a taxa cobrada pelo adquirente ficou acima da contratada.
Diferença da tarifaQuanto o valor cobrado no extrato excedeu o valor contratado da tarifa, linha a linha.
从这里开始
您在这里做什么
导入对账单,并将每笔流水与相应的票据进行核对。系统会建议配对(金额相同、到期日相近);有歧义的留待人工判断。顶部的KPI会显示进度。
规则
Conciliar dá baixa
核对不仅仅是标记:当您将对账单行与流水匹配时,系统会对该票据进行结算——它变为已核对状态并从待处理列表中移除。从那时起,该票据将被锁定无法编辑(在财务中,已核对状态是不可更改的)。如果配对错误,请使用取消核对,它会撤销结算并将双方都退回队列。因此正确的顺序是在确认配对前先核实金额和日期——撤销功能是存在的,但它需要多一个步骤。
取消对账会全部还原
撤销核对会撤回结算(票据恢复为未结清状态)并重新打开对账单流水条目——不会有任何半吊子状态。
Automático só quando é único
只有当配对明确无误时(在日期窗口内只有唯一候选项),自动建议才会进行核对。两张金额相同的票据 = 需要人工判断。
Conexão bancária: o extrato que chega sozinho
“银行连接 — Open Finance”面板将您的账户与聚合平台上的对应账户关联。此后，对账单会自动导入到同一界面，并进行同样的对账——OFX 文件仍可作为替代方案和备用方案。导入是幂等的：同步两次也绝不会重复记账。
Consentimento vence — e conexão vencida NÃO dá erro
Open Finance 要求定期在银行续签授权。授权到期时连接不会断开：它只是停止导入对账单，界面上的余额变成上次同步时的数据却看似最新。因此平台会在每个连接上显示“X 前更新”，在到期前 7 天提醒负责人，并在过期后将连接标记为“已过期”——而不是让沉默看起来像一切正常。
费用审计：对账说"对上了"，审计说"收错了"
登记与银行约定的每项费用（名称、在对账单上显示的文字片段以及约定金额），然后点击“审计期间”：平台会扫描对账单中的扣款，按模式匹配，并列出所有高于约定金额收取的费用——附上以雷亚尔计的差额，这就是向客户经理提出异议的数字。收单机构的差异（导入 CSV 时逐笔算出的高于合同的刷卡手续费）也汇总在同一份报告中，以雷亚尔合计。
Tarifa sem referência nunca aparece como "ok"
看起来像费用的扣款（手续费、套餐、账户管理费、组合包……）如果与任何已登记费用都不匹配，会以“无参照”列入报告，并汇总金额。这不是指控——而是邀请：登记这些费用的约定金额，让审计能够覆盖它们。乐观的沉默（“没找到参照，所以一切正常”）是这类功能的典型缺陷，本界面拒绝这样做。
常见问题
Conciliei o lançamento errado. Como desfaço?
Desconciliar reverte tudo: a baixa do título volta e o lançamento do extrato volta para a lista. Só não dá para desconciliar o que já foi contabilizado e fechado no mês — nesse caso a correção é um lançamento de ajuste.
关联页面
Baixa emMovimentação FinanceiraA conciliação dá baixa nos títulos da movimentação.Por contaContas BancáriasCada conciliação pertence a uma conta bancária.
这篇文章有帮助吗？
同一模块中: 资金流动12
审批权限额度配置谁审批什么:事件、限额以及路由方式(角色、个人或经理)。审批您的审批收件箱:等待您决策的所有事项——付款、工时、折扣——统一置于一处,并带有SLA时限。自动化雷达指出那些值得自动化的重复性手工步骤,并按节省的工作量排序。预估收益是按当前业务量计算的——业务量低会降低优先级;这只是一个从哪里开始的建议。员工薪资变动明细字典的锚点界面(薪资变动)。不会出现在菜单中。版本发布(Release)汇总某个版本包含的内容。这是客户阅读的changelog的基础:没有条目的发布什么都传达不了,没有发布归属的条目也无法触达任何人。月结结算周期:冻结利润表、生成CFO信函,并锁定追溯记账。财务往来应付与应收账款:票据、到期日、核销、分期付款和发票——运营的现金流均经此处理。Multas do varejistaO que o grande varejo desconta (atraso, etiqueta, aviso de embarque, quantidade…): motivo, título que abate, …
Tenka 学院
了解学院针对您行业的分步学习路径，就在平台内。