Cuentas bancarias

Registre las cuentas (banco, agencia, número, tipo). Toda baja de título ocurre en una cuenta; la conciliación importa el extracto por cuenta.

Cada cuenta es un saldo real que debe cuadrar con el extracto. El saldo inicial es el punto de partida de la conciliación: si está mal, TODA la conciliación de esa cuenta queda mal, y el error no aparece como error — aparece como una diferencia terca.

Registro completo de la cuenta bancaria — banco, sucursal, cuenta, tipo, moneda, clave PIX, convenio de cobranza y cuenta contable — y, en la pestaña Movimientos, el retrato de lo que pasó por ella: Entradas, Salidas, Saldo realizado y Pendiente, con los registros vinculados fila por fila. Los valores obedecen al permiso "Ver valores" del perfil. Las flechas anterior/siguiente navegan entre las cuentas sin volver a la lista.

Saldo inicial y Fecha del saldo registran el punto de partida de la cuenta en el sistema: informe el saldo del extracto bancario en la fecha en que la empresa empezó a controlar la cuenta con Tenka — a partir de ahí los movimientos construyen el saldo mostrado. Moneda declara en qué moneda opera la cuenta, lo que importa cuando la multimoneda de la empresa está activada. Cuenta predeterminada marca la cuenta preferida de la empresa para el día a día del financiero.

Si dos personas editan la misma cuenta al mismo tiempo, el segundo guardado se bloquea con un aviso (control de versión del registro) — nadie sobrescribe al otro sin saberlo.

Al eliminar una cuenta, se muestra por unos instantes el botón Deshacer; la cuenta también puede volver después desde la papelera. Los dos caminos pasan por la misma verificación — y hasta el 24/08/2026 no pasaban: Deshacer traía de vuelta lo que la papelera rechazaba, en silencio. Si la restauración se rechaza, el motivo aparece por escrito, en lugar de que la cuenta reaparezca mal.

Porque su lugar ya fue ocupado. Si después de la eliminación alguien registró otra cuenta con el mismo banco, sucursal y número, restaurar la antigua dejaría DOS cuentas activas idénticas — y la conciliación bancaria no tendría cómo saber en cuál registrar el extracto. En ese caso la restauración se rechaza con el motivo. Para traer la antigua de vuelta, resuelva primero la duplicidad.

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

En la cuenta Familia, marca “Solo yo lo veo” en la ficha para que la cuenta (o la tarjeta) y sus movimientos aparezcan solo para ti y el titular. Sin marcar, es de la casa: todos los miembros la ven. El titular siempre ve todo. El retrato del mes compartido nunca incluye lo privado.

Al guardar, el sistema verifica si ya existe una cuenta igual registrada. Si la hay, no se graba nada de inmediato: aparece el aviso de duplicidad y la grabación solo ocurre si usted confirma que de verdad quiere la segunda cuenta. Esto evita el clásico "dos cuentas del mismo banco" creado por error — sin impedir el caso legítimo (ej.: cuentas de operaciones distintas en la misma sucursal), porque la última palabra es suya.

En el panel de actividad del registro, cada anotación tiene "Convertir en demanda". El clic crea un ticket con el texto de la anotación, quién la escribió y el enlace de este registro — nada se vuelve a digitar. Úselo cuando la anotación es un pedido de acción ("alguien necesita revisar esto"); la anotación sigue donde estaba. El botón solo aparece con el registro ya guardado; una sesión de solo lectura (demostración) no lo crea.

No, y es deliberado. Solo aparece para lo que es reversible: la eliminación común, que solo manda el registro a la papelera. La eliminación definitiva no ofrece Deshacer, porque no hay fila que traer de vuelta. Y lo que la pantalla se niega a eliminar — un título ya liquidado o conciliado, por ejemplo — ni siquiera llega a eliminarse. Ofrecer el botón y fallar al hacer clic enseña a no confiar en él.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".