Comptes bancaires

Enregistrez les comptes (banque, agence, numéro, type). Tout règlement de titre se produit sur un compte ; le rapprochement importe le relevé par compte.

Chaque compte est un solde réel qui doit concorder avec le relevé. Le solde initial est le point de départ du rapprochement : s'il est faux, TOUT le rapprochement de ce compte est faux, et l'erreur n'apparaît pas comme une erreur — elle apparaît comme un écart tenace.

Fiche complète du compte bancaire — banque, agence, compte, type, devise, clé PIX, convention d'encaissement et compte comptable — et, dans l'onglet Mouvements, l'image de ce qui y est passé : Entrées, Sorties, Solde réalisé et En cours, avec les écritures liées ligne par ligne. Les montants obéissent à l'autorisation « Voir les valeurs » du profil. Les flèches précédent/suivant passent d'un compte à l'autre sans revenir à la liste.

Solde initial et Date du solde enregistrent le point de départ du compte dans le système : indiquez le solde du relevé bancaire à la date où l'entreprise a commencé à suivre le compte dans Tenka — c'est à partir de là que les mouvements construisent le solde affiché. Devise déclare dans quelle monnaie le compte fonctionne, ce qui compte quand le multidevise de l'entreprise est activé. Compte par défaut marque le compte préféré de l'entreprise pour la finance au quotidien.

Si deux personnes modifient le même compte en même temps, le second enregistrement est bloqué avec un avertissement (contrôle de version de l'enregistrement) — personne n'écrase l'autre sans le savoir.

Supprimer un compte affiche quelques instants le bouton Annuler ; le compte peut aussi revenir plus tard via la corbeille. Les deux chemins passent par la même vérification — et jusqu'au 24/08/2026, ce n'était pas le cas : Annuler faisait revenir ce que la corbeille refusait, en silence. Si la restauration est refusée, le motif s'affiche par écrit, au lieu que le compte réapparaisse de travers.

Parce que sa place est déjà prise. Si, après la suppression, quelqu'un a enregistré un autre compte avec la même banque, la même agence et le même numéro, restaurer l'ancien laisserait DEUX comptes actifs identiques — et le rapprochement bancaire n'aurait aucun moyen de savoir sur lequel imputer le relevé. Dans ce cas, la restauration est refusée avec le motif. Pour faire revenir l'ancien, réglez d'abord le doublon.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

Dans un compte Famille, cochez « Moi seul » pour que le compte (ou la carte) et ses écritures n’apparaissent qu’à vous et au titulaire. Décoché, il appartient au foyer : tous les membres le voient. Le titulaire voit toujours tout. Le portrait du mois partagé n’inclut jamais le privé.

À l'enregistrement, le système vérifie s'il existe déjà un compte identique. Si c'est le cas, rien n'est enregistré immédiatement : l'avertissement de doublon s'affiche et l'enregistrement n'a lieu que si vous confirmez vouloir vraiment ce second compte. Cela évite le classique « deux comptes de la même banque » créé par erreur — sans empêcher le cas légitime (ex. : comptes d'opérations différentes dans la même agence), car le dernier mot vous revient.

Dans le panneau d'activité de l'enregistrement, chaque note propose « Transformer en demande ». Le clic crée un ticket avec le texte de la note, son auteur et le lien vers cet enregistrement — rien n'est ressaisi. Utilisez-le quand la note est une demande d'action (« quelqu'un doit revoir ceci ») ; la note reste où elle était. Le bouton n'apparaît qu'une fois l'enregistrement sauvegardé ; une session en lecture seule (démonstration) n'en crée pas.

Non, et c'est délibéré. Il n'apparaît que pour ce qui est réversible : la suppression ordinaire, qui envoie simplement l'enregistrement à la corbeille. La suppression définitive ne propose pas Annuler, car il n'y a plus de ligne à faire revenir. Et ce que l'écran refuse de supprimer — un titre déjà soldé ou rapproché, par exemple — n'est même pas supprimé. Proposer le bouton puis échouer au clic apprend à ne pas lui faire confiance.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».