月次締め処理
会計期間を締めます。損益計算書を凍結し、CFOレターを生成し、遡及入力をロックします。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
再オープン（特別権限）
一覧に表示される項目
未処理項目数量アクション対象期間ステータス締め日操作残り理由担当者日時
入力項目
CompetênciaMês e ano de competência sob análise para fechamento.
Lançamentos na competênciaQuantidade de lançamentos financeiros existentes na competência.
Lançamentos sem naturezaQuantos lançamentos da competência estão sem natureza e por isso distorcem a DRE.
Última competência fechadaCompetência mais recente já fechada, limite da trava de lançamentos retroativos.
Situação da competênciaSituação da competência no histórico: fechada ou reaberta.
Fechada emData e hora em que a competência foi fechada.
まずはここから
O rito do mês
チェックリストの未完了項目を確認し、月を締めるとDREは固定(スナップショット)されます。それ以降、すでに締められた会計期間での仕訳はブロックされます — これにより過去の数値が変わらないことが保証されます。
ルール
締め処理が保持する内容
その月のDREのスナップショット+チェック済みのチェックリストです。後で何かが変わったとしても、その締め処理時点で何が算出されたかの証拠になります。
会計期間ロック
締め処理後は、締められた月に会計期間が該当する仕訳(新規/編集)は警告とともに拒否されます。これは財務取引と自動処理の両方に適用されます。
再オープン
締められた月を再オープンするには権限が必要で、監査対象になります — 必要な修正のためだけに使用してください。再オープンすると、その会計期間で再び仕訳が受け付けられるようになります。
手順:チェックリスト・留保・記録
「期間を締めるために残っていること」は画面を開いたときと毎晩再計算されます。未完了ゼロならボタンですぐ締まります。未完了があるときは留保(そのまま締める理由)を書きます。締めた月を再オープンするには理由を書きます。「締め処理の記録」に、誰が締め・再オープンしたか、未完了の件数、記入内容が残ります。
よくある質問
有効なイベント
正式な税額算定は締められた月(もう変わらない基準)を利用します。Health ScoreとCFOレターも締め処理に依存しています。
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