Fechamento mensal
Fecha a competência: congela a DRE, gera a carta do CFO e trava lançamentos retroativos.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Reabrir (permissão especial)
A lista mostra
PendênciaQtd.AçãoCompetênciaStatusFechada emAtofaltamPor quêQuemQuando
Campos do cadastro
CompetênciaMês e ano de competência sob análise para fechamento.
Lançamentos na competênciaQuantidade de lançamentos financeiros existentes na competência.
Lançamentos sem naturezaQuantos lançamentos da competência estão sem natureza e por isso distorcem a DRE.
Última competência fechadaCompetência mais recente já fechada, limite da trava de lançamentos retroativos.
Situação da competênciaSituação da competência no histórico: fechada ou reaberta.
Fechada emData e hora em que a competência foi fechada.
Comece aqui
O rito do mês
Confira as pendências do checklist, feche o mês e a DRE fica congelada (snapshot). A partir daí, lançar com competência já fechada é BLOQUEADO — garante que o número do passado não muda.
Regras
O que o fechamento guarda
Um snapshot da DRE do mês + o checklist marcado. Serve de prova do que foi apurado naquele fechamento, mesmo que algo mude depois.
Trava de competência
Depois de fechado, qualquer lançamento (novo/editado) cuja competência caia no mês fechado é recusado com aviso. Isso vale na Movimentação Financeira e nos processos automáticos.
Reabertura
Reabrir um mês fechado exige permissão e é auditado — use só para correção necessária. Ao reabrir, os lançamentos voltam a ser aceitos naquela competência.
O rito: checklist, ressalva e trilha
O quadro O que falta para fechar a competência é recalculado ao abrir a tela e toda noite. Zero pendências: o botão fecha direto. Com pendências, escreva a ressalva (o porquê de fechar assim). Para reabrir um mês fechado, escreva o motivo. A Trilha do rito mostra quem fechou ou reabriu, com quantas pendências havia e o texto escrito.
Perguntas frequentes
Eventos ligados
A APURAÇÃO FISCAL oficial consome o mês fechado (base que não muda mais). O Health Score e a carta do CFO também se apoiam no fechamento.
Este artigo foi útil?
No mesmo módulo: O dinheiro se movendo12
Alçadas de aprovaçãoConfigure quem aprova o quê: eventos, valores-limite e roteamento (papel, pessoa ou gestor).AprovaçõesSua caixa de entrada de aprovações: tudo que espera sua decisão — pagamentos, horas, descontos — num só lugar…Conciliação bancáriaCase o extrato do banco com os títulos do sistema: importação, sugestão automática e trava de imutabilidade n…Conciliação de adquirenteCasa o que a maquininha repassou com o que foi vendido, achando taxa retida e diferença. Venda de R$ 100 não …Contas conectadasAs contas que trazem extrato e saldo do banco sozinhas, por Open Finance. Aqui se vê a validade do consentime…CâmbioRegistra e acompanha operações em moeda estrangeira com a taxa do dia. O resultado muda entre o fechamento e …Movimentação financeiraO contas a pagar e a receber: títulos, vencimentos, baixas, parcelamento e nota fiscal — o caixa da operação …Multas do varejistaO que o grande varejo desconta (atraso, etiqueta, aviso de embarque, quantidade…): motivo, título que abate, …
Academia Tenka
Conhecer a AcademiaTrilhas de aprendizado do seu ramo, passo a passo, dentro da plataforma.