Câmbio
Registra e acompanha operações em moeda estrangeira com a taxa do dia. O resultado muda entre o fechamento e a liquidação (variação cambial): o valor em real só é definitivo quando liquida — antes disso é estimativa pela cotação atual.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
ConverterSalvarLimpar
Campos do cadastro
Moeda de origemMoeda de partida da conversão, no padrão ISO (BRL, USD, EUR).
Moeda de destinoMoeda de chegada da conversão.
DataDia a que a cotação se refere. Sem cotação do dia a conversão bloqueia.
TaxaQuantas unidades da moeda de destino valem uma da moeda de origem.
FonteDe onde a cotação veio: banco central, provedor ou lançamento manual.
Comece aqui
O que esta tela responde
Qual cotação o sistema usa para converter valores em moeda estrangeira. Você cadastra as cotações que a sua empresa usa (por exemplo USD/BRL, EUR/BRL) com a data de cada uma, e o conversor ao lado mostra na hora quanto dá um valor qualquer naquela cotação.
Regras
Qual cotação vale para um título
A conversão de um título usa a última cotação cadastrada com data IGUAL OU ANTERIOR à data do lançamento — não a mais recente da tela. Assim um título de março continua convertido pela cotação de março mesmo que você cadastre a de hoje depois.
Cotação faltando bloqueia; cotação velha NÃO avisa
São dois comportamentos diferentes, e a diferença importa. Se não existe nenhuma cotação para o par de moedas, a conversão é RECUSADA com a mensagem de qual par e qual data faltam — o sistema nunca converte "por um" nem inventa taxa. Mas se existe uma cotação antiga, ela é usada em silêncio, sem prazo de validade: um título de hoje pode ser convertido pela cotação de três meses atrás sem nenhum aviso. Mantenha a cadência de atualização que a sua operação exige — o sistema não tem como saber qual é.
Perguntas frequentes
Por que uma cotação aparece como "demonstração"?
Parte das cotações pode ser semente de demonstração: valores plausíveis criados para a plataforma funcionar antes de você cadastrar as taxas reais. A tela avisa quantas são, a coluna Fonte marca cada uma, e o conversor mostra a procedência da taxa aplicada — com alerta quando ela é semente. Para trocar, registre a cotação real do mesmo par: como a conversão usa a última cotação com data igual ou anterior à do lançamento, a sua taxa passa a valer dali em diante.
Este artigo foi útil?
No mesmo módulo: O dinheiro se movendo12
Alçadas de aprovaçãoConfigure quem aprova o quê: eventos, valores-limite e roteamento (papel, pessoa ou gestor).AprovaçõesSua caixa de entrada de aprovações: tudo que espera sua decisão — pagamentos, horas, descontos — num só lugar…Conciliação bancáriaCase o extrato do banco com os títulos do sistema: importação, sugestão automática e trava de imutabilidade n…Conciliação de adquirenteCasa o que a maquininha repassou com o que foi vendido, achando taxa retida e diferença. Venda de R$ 100 não …Contas conectadasAs contas que trazem extrato e saldo do banco sozinhas, por Open Finance. Aqui se vê a validade do consentime…Fechamento mensalFecha a competência: congela a DRE, gera a carta do CFO e trava lançamentos retroativos.Movimentação financeiraO contas a pagar e a receber: títulos, vencimentos, baixas, parcelamento e nota fiscal — o caixa da operação …Multas do varejistaO que o grande varejo desconta (atraso, etiqueta, aviso de embarque, quantidade…): motivo, título que abate, …
Academia Tenka
Conhecer a AcademiaTrilhas de aprendizado do seu ramo, passo a passo, dentro da plataforma.