Fluxo por natureza
A matriz natureza × dia do mês: o que entrou e saiu (até ontem) e o que vai entrar e sair (de hoje em diante), linha a linha da sua árvore de naturezas.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
ExcelPDF
A lista mostra
DataNaturezaDescriçãoValorCliente/FornecedorEmpresa
Campos do cadastro
DescriçãoO que o lançamento representa, em uma linha.
NaturezaReceita ou despesa a que o valor pertence. É o eixo que este fluxo abre.
Centro de resultadoÁrea que responde pelo gasto ou pela receita.
CompetênciaMês a que o valor pertence no resultado, mesmo que o pagamento caia em outro.
VencimentoQuando o pagamento é devido.
Valor totalValor que entra na soma da natureza no rodapé.
Valor do títuloValor original do documento, sem juros nem desconto.
SituaçãoSe o lançamento está em aberto, baixado ou cancelado.
PrevisãoSepara o que já aconteceu do que ainda é expectativa dentro da mesma natureza.
ClienteCliente de origem da receita.
FornecedorFornecedor de origem da despesa.
ObservaçãoAnotação de quem lançou. Costuma ser onde está a explicação do valor fora do padrão.
Comece aqui
A pergunta que esta matriz responde
Quanto sai de Folha na sexta? Quanto entra de clientes na semana que vem? Cada linha é uma natureza da sua árvore (com os pais somando os filhos), cada coluna é um dia do mês — e o valor na célula é clicável até o título.
A matriz no topo, os títulos do mês embaixo
No topo, a matriz natureza × dia do mês: realizado até hoje e previsto (em destaque) dali em diante, com a variação e o acumulado do dia; clique numa célula para ver os lançamentos dela. Abaixo, a lista dos títulos que vencem no mês da matriz, com busca, filtros por natureza, centro e situação, visões e export — cada linha abre a ficha da movimentação.
Como fazer
O rodapé: variação e acumulado
A linha "Variação do dia" soma tudo que entra menos tudo que sai em cada dia; a "Acumulado no mês" encadeia essas variações. O SALDO absoluto do caixa mora no Extrato diário, que é ancorado nas contas bancárias — aqui o assunto é DE ONDE vem e PARA ONDE vai.
Só linhas com valor
Uma árvore de naturezas grande tem dezenas de linhas zeradas no mês. O filtro padrão esconde as vazias para a leitura caber na tela; troque para "Todas as linhas" quando quiser conferir que uma natureza está mesmo sem movimento.
Regras
Realizado e previsto na mesma tela
Até ontem, a célula mostra o que de fato foi baixado. De hoje em diante (colunas com fundo colorido), mostra os títulos em aberto pelo vencimento. A fronteira é visual de propósito: os dois números têm naturezas diferentes e você precisa saber qual está lendo.
O vencido em aberto cai em HOJE
Um título que venceu semana passada e não foi pago não fica no passado (onde nada mais vai acontecer) nem some da matriz: ele aparece na coluna de HOJE, porque é hoje que ele pesa no caixa. Se a coluna de hoje parecer grande demais, provavelmente é atraso acumulado — clique e veja.
Escopo declarado
Como nas demais telas financeiras, você pode ver uma empresa, o recorte do cabeçalho ou um nó da árvore de unidades do grupo — e o escopo em uso está sempre escrito à direita. A tela nunca soma um conjunto sem dizer qual.
Leitura, e o escopo de cada parte
A lista é de leitura: título se cria, edita e exclui na tela de movimentações financeiras. A matriz segue o escopo escolhido nela (recorte de várias empresas ou unidade — o rótulo ao lado diz qual); a lista mostra os títulos da empresa corrente. Trocar o mês pelas setas da matriz refaz as duas.
Perguntas frequentes
Por que o vencido em aberto aparece em HOJE e não na data de vencimento?
Porque previsão é sobre o futuro: o que venceu e não foi pago vai entrar ou sair assim que for resolvido — e o dia mais provável é hoje. Deixá-lo no passado esconderia o problema do fluxo. Realizado e previsto ficam na mesma linha para a comparação ser direta.
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