Fluxo de caixa (DFC)

As entradas e saídas de CAIXA por mês, separadas por atividade (operacional, investimento, financiamento), e o saldo evoluindo. Base CAIXA: usa a DATA DE BAIXA (quando o dinheiro entrou/saiu de fato), não a competência.

Quanto entrou e saiu de caixa, mês a mês.

Alimenta os Alertas de caixa (runway curto, abaixo do mínimo) e o Tenkai preditivo (simulações). Complementa a DRE: lucro é competência, aqui é dinheiro no banco.

No seletor de empresas do topo da tela existe a árvore do grupo: "Geral" seleciona todas as empresas que você acessa, e clicar numa unidade seleciona de uma vez as empresas daquele ramo. O número ao lado de cada unidade conta apenas as empresas liberadas para o seu usuário — e a escolha feita ali já chega aplicada nesta tela. Importante: "todas as empresas" sempre significa as empresas do seu acesso, nunca o grupo inteiro; se um total parecer menor que o esperado, confira com o administrador quais empresas estão liberadas para você.

O saldo inicial da janela vem preenchido com o CAIXA REAL (recebido − pago, só baixados) até a véspera do 1º mês. Você pode digitar outro valor para simular um cenário e clicar em "usar saldo real" para voltar ao número do sistema.

Runway = por quantos meses o caixa dura no ritmo atual (∞ = você gera caixa). Burn = consumo médio de caixa/mês (positivo = queimando). Caixa mínimo sugerido = o maior mês de saída dos últimos 12 meses (colchão de segurança). Ciclo financeiro = PMR (prazo de recebimento) − PMP (prazo de pagamento).

Verde = saudável, amarelo = atenção, vermelho = risco. Nos KPIs e na matriz (entradas em verde, saídas em vermelho) para leitura imediata.

Só entra o que foi BAIXADO. Títulos em aberto (não baixados) não aparecem no realizado do DFC — eles estão no "a receber/a pagar". Se um mês está vazio, é porque não houve baixas nele.

Quando a empresa importa dados de um ERP, esta tela mostra uma faixa discreta se houver documento aguardando vínculo com cadastro, título ainda sem classificação ou sincronização em andamento. Ela existe para que um número parcial nunca se apresente como completo. A faixa em tom neutro significa apenas "a importação está rodando" — estado normal de implantação; em tom de atenção, significa que há documento faltando ou na linha errada, e o link leva à tela de integração, onde estão as ações de conserto. Quando não há ressalva nenhuma, a faixa não aparece.

Porque não há o que medir. O fôlego (runway) responde "por quantos meses o caixa dura no ritmo atual de consumo" — e, sem consumo registrado, essa conta não existe. Antes o sistema mostrava "0 meses" e disparava alerta crítico de caixa curto em conta recém-criada, o que é um alarme falso: zero medido de nada não é zero, é ausência. Quando houver lançamento e a empresa estiver consumindo caixa, o número aparece — e aí o alerta é de verdade.

Não: é a estrutura do relatório, à espera do primeiro lançamento. O fluxo de caixa nasce dos seus lançamentos — cada recebimento e cada pagamento baixado vira uma linha. Por isso a tela mostra, acima dos indicadores, os dois caminhos para começar: importar o extrato (OFX) ou a planilha, ou lançar a primeira movimentação. Também deixou de existir o carimbo "negativo!" sobre um saldo de R$ 0,00 — zero não é negativo.