Extrato diário
O caixa dia a dia: quanto abriu, quanto entrou, quanto saiu e com quanto fechou — com a lista dos títulos por trás de cada dia.
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
ExcelPDF
A lista mostra
DiaSaldo de aberturaEntradasSaídasSaldo de fechamentoSaldo do bancoDivergênciaMovimentosNaturezaDescriçãoValorCliente/Fornecedor+1
Campos do cadastro
DescriçãoO que este lançamento representa, na frase que aparece no extrato.
Baixado emDia em que o dinheiro entrou ou saiu de fato. É esta data que monta o extrato do dia.
VencimentoPrazo combinado para o pagamento, independente de quando foi pago.
Valor baixadoQuanto foi pago ou recebido na baixa. É o valor que o banco confirma.
Valor totalValor do título com juros, descontos e taxas já considerados.
Conta bancáriaConta por onde o dinheiro passou. Sem ela o lançamento não fecha com o extrato do banco.
NaturezaPara onde o valor vai no resultado: qual receita ou despesa ele é.
ClienteQuem paga, quando o lançamento é uma entrada.
FornecedorQuem recebe, quando o lançamento é uma saída.
ConciliaçãoSe o lançamento já casou com a linha do extrato bancário. Conciliado é imutável.
PrevisãoMarca o lançamento que ainda não aconteceu. Misturar previsto com realizado é o erro clássico do extrato.
MoedaMoeda em que o valor foi registrado. Somar moedas diferentes sem converter dá total sem sentido.
Comece aqui
O que esta tela responde
Quanto entrou e saiu em cada dia, e com quanto o caixa fechou. É a visão do REALIZADO — o que já foi baixado. A projeção do que ainda vai acontecer fica no fluxo de caixa; aqui é o que aconteceu, dia por dia, com saldo corrido.
Como fazer
Saldo de abertura e de fechamento
A abertura do primeiro dia é o saldo inicial cadastrado nas contas mais tudo que baixou antes do período. Depois, o fechamento de cada dia é a abertura do seguinte. Por isso o saldo é "corrido": ele encadeia, e você consegue apontar o dia exato em que o caixa virou.
Saldo do banco e divergência
Quando existe extrato importado (OFX) para o dia, aparecem duas colunas a mais: o saldo que o BANCO afirma e a diferença contra o nosso cálculo. Um visto verde quer dizer que bate. Uma diferença destacada quer dizer que provavelmente falta baixar um título — ou que algum foi baixado duas vezes.
Clique no número de movimentos
O número na última coluna abre a lista dos títulos baixados naquele dia, com natureza, contraparte e conta. A soma dessa lista é exatamente o que está nas colunas do dia — é a prova de que o número fecha, e o caminho para achar o lançamento errado quando não fecha.
Levar para a reunião
Os botões Excel e PDF exportam exatamente o que está na tela, no seu idioma e com os mesmos números — inclusive as colunas do banco, quando houver. Quem não tem permissão para ver valores exporta com os números mascarados: o arquivo não é um atalho para a governança.
Filtrar o grupo por unidade, no seletor do topo
No seletor de empresas do topo da tela existe a árvore do grupo: "Geral" seleciona todas as empresas que você acessa, e clicar numa unidade seleciona de uma vez as empresas daquele ramo. O número ao lado de cada unidade conta apenas as empresas liberadas para o seu usuário — e a escolha feita ali já chega aplicada nesta tela. Importante: "todas as empresas" sempre significa as empresas do seu acesso, nunca o grupo inteiro; se um total parecer menor que o esperado, confira com o administrador quais empresas estão liberadas para você.
Regras
Dia sem movimento aparece
Dias sem nenhum lançamento continuam na lista, com traço nas colunas de entrada e saída e o saldo repetido. Some-los pareceria mais limpo e esconderia a informação mais útil de um extrato: quantos dias o caixa ficou parado. Use "Só dias com movimento" quando quiser a versão compacta.
Conta sem saldo inicial cadastrado
Se alguma conta do escopo não tem saldo inicial informado, a tela avisa no topo. O saldo corrido continua correto em MOVIMENTO, mas parte do que foi lançado aqui, e não do dinheiro real do banco. Informe o saldo inicial no cadastro da conta para os dois números convergirem.
Escopo: empresa, recorte ou unidade
Você pode ver uma empresa, o recorte de empresas do cabeçalho, ou um nó da árvore de unidades do grupo. O escopo em uso está sempre escrito à direita, com quantas contas entraram na conta — a tela nunca soma um conjunto sem dizer qual.
Perguntas frequentes
O saldo de fechamento de ontem não bate com o banco. Por onde começo?
Pela diferença mostrada na tela entre saldo do sistema e saldo do banco: abra os títulos do dia e procure o que foi pago e não baixado (ou baixado e não pago). A conciliação bancária casa os dois lados e a diferença some.
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