Orçamento por pacotes

Digita o valor planejado de cada natureza em cada mês. O sistema compara com o realizado (lançamentos por competência, mesma base da DRE) e mostra um farol de desvio por mês.

Gera o alerta de desvio orçamentário e conversa com a DRE (mesma base de realizado). A organização em pacotes vem da tela Estrutura de naturezas.

O botão Recalcular refaz a consolidação dos pacotes (a árvore de naturezas) a partir das linhas da grade — use depois de editar vários meses, aplicar uma premissa ou copiar o realizado, para os totais dos pacotes voltarem a bater com as linhas que os formam. Ele recalcula os totais exibidos; o que é gravado, e quando, segue a regra descrita no item "O que é gravado" desta mesma ajuda.

Uma das três formas de começar o orçamento: o botão traz o realizado do ano, natureza a natureza e mês a mês, para dentro da grade como ponto de partida do orçado. A partir daí você ajusta o que muda no ano novo — e pode aplicar a premissa de reajuste sobre a base copiada (o IPCA que o sistema já busca do BACEN aparece como sugestão). É o caminho mais rápido para orçar um ano parecido com o anterior sem digitar a grade inteira.

A coluna "Do centro" mostra o que foi orçado naquele centro; "Com os filhos" mostra o total incluindo todos os descendentes na árvore de centros de resultado — e só aparece quando o centro tem filhos. Você orça na ponta e lê no topo, sem somar nada à mão.

A plataforma coleta IPCA, Selic e câmbio das séries públicas do Banco Central. Em "Aplicar premissa" esses números passam a RECALCULAR a grade — reajustando o que já está lá, ou partindo do realizado do ano anterior. Cada linha recalculada guarda a memória do que foi aplicado (o % ao lado do nome), e ajuste manual posterior limpa a marca, porque a linha deixou de ser da premissa.

"Comparar versões" mostra o que mudou de uma versão do histórico para a vigente, natureza a natureza, maior mudança primeiro — as linhas idênticas ficam de fora. E o "Modelo da planilha" baixa a grade com o CÓDIGO da natureza na primeira coluna: é o mesmo formato que o import lê de volta, e o código sobrevive a renomear a natureza (o nome, não).

Digite o valor previsto direto na célula do mês, na linha da conta. Os pacotes (linhas em negrito) são somas e não se digitam — mudam quando as linhas de dentro mudam. Depois de editar, use Salvar: até esta versão a grade recusava a edição manual e derrubava a tela em qualquer clique.

A grade agrupa pela árvore: os PACOTES (grupos sintéticos, ex.: TI, Gente e Gestão) mostram subtotais automáticos e não são editáveis; você planeja nas FOLHAS (naturezas analíticas). Monte a hierarquia em "Estrutura de naturezas". Botão "Recalcular pacotes" atualiza os subtotais sem salvar.

Verde abaixo de 5% de desvio, amarelo abaixo de 15%, vermelho a partir de 15% (sobre o tamanho do desvio orçado × realizado).

Apenas as folhas (naturezas analíticas) são persistidas; os pacotes são somas calculadas. Células vazias não são gravadas. O realizado vem da competência.

No painel "Centros e responsáveis", clique em Montar centros do ciclo: cada centro de resultado ATIVO passa a participar do orçamento. Defina o responsável de cada um — é ele quem preenche a parte dele e clica em Submeter. O ciclo fecha quando todos os centros estão aprovados, e o placar no topo mostra quanto falta. Quem prefere orçar de forma centralizada não precisa fazer nada: sem centros montados, a grade continua sendo da empresa inteira, como sempre foi.

A submissão usa o motor de aprovações da plataforma (evento "Orçamento do centro"). Se a empresa tiver política de alçada para esse evento, o centro fica SUBMETIDO até o aprovador decidir — aprovar fecha, devolver volta ao responsável COM o motivo (que é obrigatório: devolver sem dizer o que corrigir não ajuda ninguém). Se a empresa NÃO tiver alçada configurada, submeter aprova direto, e a mensagem diz isso — fluxo que trava esperando um aprovador que não existe seria pior que rito nenhum.

Do zero (digitando), COPIANDO o realizado do ano, ou PROPONDO pelo histórico — que preenche cada natureza com a MEDIANA das últimas doze competências. Mediana e não média de propósito: um único mês com uma compra atípica inflaria os doze meses seguintes. Natureza sem histórico fica em branco, nunca em zero: "não tenho base" é informação.

Em vez de digitar o valor da folha, planeje o QUADRO: função, centro, salário, encargos e quantas pessoas em cada mês. O sistema calcula o custo (salário × pessoas × encargos, mais a provisão mensal de 13º e férias) e gera as linhas de folha do orçado. Quem edita é o quadro: as linhas geradas ficam fora da grade e regerar substitui apenas elas — o que você digitou à mão nunca é tocado.

Cada fatia do orçamento pode ter dono e data. A tela avisa quantas estão atrasadas (prazo vencido e ainda não entregues) e quantas estão sem dono — os dois furos clássicos de um ciclo orçamentário. A decisão da alçada volta sozinha para cá: aprovada, a fatia trava; devolvida, volta ao responsável com o motivo escrito.

Não sumiram: o pacote é uma árvore de naturezas e o total dele é recalculado a partir das naturezas. Use Recalcular pacotes depois de mexer na árvore. Os valores digitados por natureza e mês ficam; o que muda é a soma do pacote.