Budget par forfaits

Saisissez la valeur planifiée de chaque nature dans chaque mois. Le système la compare au réalisé (écritures en engagement, même base que le DRE) et affiche un feu tricolore d'écart par mois.

Il génère l'alerte d'écart budgétaire et dialogue avec le DRE (même base de réalisé). L'organisation en paquets provient de l'écran Structure des natures.

Le bouton Recalculer refait la consolidation des regroupements (l'arbre des natures) à partir des lignes de la grille — utilisez-le après avoir modifié plusieurs mois, appliqué une hypothèse ou copié le réalisé, pour que les totaux des regroupements correspondent de nouveau aux lignes qui les composent. Il recalcule les totaux affichés ; ce qui est enregistré, et quand, suit la règle décrite dans l'élément « Ce qui est enregistré » de cette même aide.

L'une des trois façons de démarrer le budget : le bouton importe le réalisé de l'année, nature par nature et mois par mois, dans la grille comme point de départ du budgété. À partir de là, vous ajustez ce qui change dans la nouvelle année — et vous pouvez appliquer l'hypothèse de réajustement sur la base copiée (l'IPCA que le système récupère déjà auprès de la BACEN apparaît comme suggestion). C'est le moyen le plus rapide de budgétiser une année semblable à la précédente sans saisir toute la grille.

La colonne « Du centre » montre ce qui a été budgété dans ce centre ; « Avec les enfants » montre le total incluant tous les descendants dans l'arbre des centres de résultat — et n'apparaît que lorsque le centre a des enfants. Vous budgétez aux extrémités et lisez au sommet, sans rien additionner à la main.

La plateforme collecte l'IPCA, la Selic et le change à partir des séries publiques de la Banque centrale. Dans « Appliquer une hypothèse », ces chiffres RECALCULENT la grille — en réajustant ce qui s'y trouve déjà, ou en partant du réalisé de l'année précédente. Chaque ligne recalculée garde la trace de ce qui a été appliqué (le % à côté du nom), et un ajustement manuel ultérieur efface la marque, car la ligne ne relève plus de l'hypothèse.

« Comparer les versions » montre ce qui a changé entre une version de l'historique et la version en vigueur, nature par nature, le plus gros changement en premier — les lignes identiques sont exclues. Et le « Modèle de tableur » télécharge la grille avec le CODE de la nature en première colonne : c'est le même format que l'import relit, et le code survit au renommage de la nature (le nom, non).

Saisissez le montant prévu directement dans la cellule du mois, sur la ligne du compte. Les regroupements (lignes en gras) sont des sommes et ne se saisissent pas — ils changent quand les lignes qu'ils contiennent changent. Après modification, utilisez Enregistrer : jusqu'à cette version, la grille refusait la saisie manuelle et faisait planter l'écran au moindre clic.

La grille regroupe par arborescence : les PAQUETS (groupes synthétiques, ex. : IT, Personnes et Gestion) affichent des sous-totaux automatiques et ne sont pas modifiables ; vous planifiez sur les FEUILLES (natures analytiques). Construisez la hiérarchie dans « Structure des natures ». Le bouton « Recalculer les paquets » met à jour les sous-totaux sans enregistrer.

Vert en dessous de 5 % d'écart, jaune en dessous de 15 %, rouge à partir de 15 % (selon l'ampleur de l'écart entre budgété et réalisé).

Seules les feuilles (natures analytiques) sont persistées ; les paquets sont des sommes calculées. Les cellules vides ne sont pas enregistrées. Le réalisé provient de l'engagement.

Dans le panneau « Centres et responsables », cliquez sur Monter les centres du cycle : chaque centre de résultat ACTIF participe désormais au budget. Définissez le responsable de chacun — c'est lui qui remplit sa partie et clique sur Soumettre. Le cycle se clôt quand tous les centres sont approuvés, et le tableau de bord en haut montre ce qu'il reste. Si vous préférez budgéter de façon centralisée, vous n'avez rien à faire : sans centres montés, la grille reste celle de toute l'entreprise, comme toujours.

La soumission utilise le moteur d'approbations de la plateforme (événement « Budget du centre »). Si l'entreprise a une politique de délégation pour cet événement, le centre reste SOUMIS jusqu'à la décision de l'approbateur — approuver clôt, renvoyer retourne au responsable AVEC le motif (obligatoire : renvoyer sans dire quoi corriger n'aide personne). Si l'entreprise n'a PAS de délégation configurée, soumettre approuve directement, et le message le dit — un flux bloqué dans l'attente d'un approbateur qui n'existe pas serait pire que pas de rituel du tout.

À partir de zéro (en saisissant), en COPIANT le réalisé de l'année, ou en PROPOSANT à partir de l'historique — qui remplit chaque nature avec la MÉDIANE des douze dernières périodes. Médiane et non moyenne, volontairement : un seul mois avec un achat atypique gonflerait les douze mois suivants. Une nature sans historique reste vide, jamais à zéro : « je n'ai pas de base » est une information.

Au lieu de saisir le montant de la paie, planifiez l'EFFECTIF : fonction, centre, salaire, charges et nombre de personnes chaque mois. Le système calcule le coût (salaire × personnes × charges, plus la provision mensuelle du 13e mois et des congés) et génère les lignes de paie du budget. Ce que vous modifiez, c'est l'effectif : les lignes générées restent hors de la grille et les régénérer ne remplace qu'elles — ce que vous avez saisi à la main n'est jamais touché.

Chaque part du budget peut avoir un responsable et une date. L'écran indique combien sont en retard (échéance dépassée et pas encore remises) et combien n'ont pas de responsable — les deux failles classiques d'un cycle budgétaire. La décision de délégation revient ici d'elle-même : approuvée, la part se verrouille ; renvoyée, elle retourne au responsable avec le motif écrit.

Não sumiram: o pacote é uma árvore de naturezas e o total dele é recalculado a partir das naturezas. Use Recalcular pacotes depois de mexer na árvore. Os valores digitados por natureza e mês ficam; o que muda é a soma do pacote.