Presupuesto por paquetes

Digite el valor planeado de cada naturaleza en cada mes. El sistema compara con lo realizado (lanzamientos por devengo, misma base de la DRE) y muestra un semáforo de desvío por mes.

Genera la alerta de desvío presupuestario y se relaciona con la DRE (misma base de realizado). La organización en paquetes viene de la pantalla Estructura de naturalezas.

El botón Recalcular rehace la consolidación de los paquetes (el árbol de naturalezas) a partir de las líneas de la grilla — úselo después de editar varios meses, aplicar una premisa o copiar lo realizado, para que los totales de los paquetes vuelvan a coincidir con las líneas que los forman. Recalcula los totales mostrados; lo que se graba, y cuándo, sigue la regla descrita en el ítem "Qué se graba" de esta misma ayuda.

Una de las tres formas de comenzar el presupuesto: el botón trae lo realizado del año, naturaleza a naturaleza y mes a mes, a la cuadrícula como punto de partida de lo presupuestado. A partir de ahí usted ajusta lo que cambia en el año nuevo — y puede aplicar la premisa de reajuste sobre la base copiada (el IPCA que el sistema ya busca del BACEN aparece como sugerencia). Es el camino más rápido para presupuestar un año parecido al anterior sin digitar toda la cuadrícula.

La columna "Del centro" muestra lo presupuestado en ese centro; "Con los hijos" muestra el total incluyendo todos los descendientes en el árbol de centros de resultado — y solo aparece cuando el centro tiene hijos. Usted presupuesta en la punta y lee arriba, sin sumar nada a mano.

La plataforma recolecta IPCA, Selic y tipo de cambio de las series públicas del Banco Central. En "Aplicar premisa" esos números pasan a RECALCULAR la grilla — reajustando lo que ya está allí, o partiendo de lo realizado del año anterior. Cada línea recalculada guarda la memoria de lo que se aplicó (el % al lado del nombre), y un ajuste manual posterior limpia la marca, porque la línea dejó de ser de la premisa.

"Comparar versiones" muestra qué cambió de una versión del historial a la vigente, naturaleza por naturaleza, el mayor cambio primero — las líneas idénticas quedan fuera. Y el "Modelo de planilla" descarga la grilla con el CÓDIGO de la naturaleza en la primera columna: es el mismo formato que el import lee de vuelta, y el código sobrevive a renombrar la naturaleza (el nombre, no).

Digite el valor previsto directo en la celda del mes, en la línea de la cuenta. Los paquetes (líneas en negrita) son sumas y no se digitan — cambian cuando cambian las líneas de adentro. Después de editar, use Guardar: hasta esta versión la grilla rechazaba la edición manual y tumbaba la pantalla con cualquier clic.

La cuadrícula agrupa por el árbol: los PAQUETES (grupos sintéticos, ej.: TI, Gente y Gestión) muestran subtotales automáticos y no son editables; usted planea en las HOJAS (naturalezas analíticas). Monte la jerarquía en "Estructura de naturalezas". El botón "Recalcular paquetes" actualiza los subtotales sin guardar.

Verde por debajo del 5% de desvío, amarillo por debajo del 15%, rojo a partir del 15% (sobre el tamaño del desvío presupuestado × realizado).

Solo se persisten las hojas (naturalezas analíticas); los paquetes son sumas calculadas. Las celdas vacías no se graban. Lo realizado viene del devengo.

En el panel "Centros y responsables", haga clic en Armar centros del ciclo: cada centro de resultado ACTIVO pasa a participar del presupuesto. Defina el responsable de cada uno — es él quien completa su parte y hace clic en Enviar. El ciclo cierra cuando todos los centros están aprobados, y el marcador arriba muestra cuánto falta. Quien prefiere presupuestar de forma centralizada no necesita hacer nada: sin centros armados, la grilla sigue siendo de toda la empresa, como siempre fue.

El envío usa el motor de aprobaciones de la plataforma (evento "Presupuesto del centro"). Si la empresa tiene política de autorización para ese evento, el centro queda ENVIADO hasta que el aprobador decida — aprobar cierra, devolver regresa al responsable CON el motivo (que es obligatorio: devolver sin decir qué corregir no ayuda a nadie). Si la empresa NO tiene autorización configurada, enviar aprueba directo, y el mensaje lo dice — un flujo que se traba esperando a un aprobador que no existe sería peor que ningún rito.

Desde cero (digitando), COPIANDO lo realizado del año, o PROPONIENDO por el historial — que llena cada naturaleza con la MEDIANA de los últimos doce períodos. Mediana y no promedio a propósito: un único mes con una compra atípica inflaría los doce meses siguientes. Una naturaleza sin historial queda en blanco, nunca en cero: "no tengo base" es información.

En lugar de digitar el valor de la nómina, planifique la PLANTILLA: función, centro, salario, cargas y cuántas personas en cada mes. El sistema calcula el costo (salario × personas × cargas, más la provisión mensual de aguinaldo y vacaciones) y genera las líneas de nómina de lo presupuestado. Lo que se edita es la plantilla: las líneas generadas quedan fuera de la grilla y regenerar sustituye solo esas — lo que usted digitó a mano nunca se toca.

Cada porción del presupuesto puede tener dueño y fecha. La pantalla avisa cuántas están atrasadas (plazo vencido y todavía no entregadas) y cuántas están sin dueño — los dos agujeros clásicos de un ciclo presupuestario. La decisión de la autorización vuelve sola aquí: aprobada, la porción se traba; devuelta, vuelve al responsable con el motivo escrito.

Não sumiram: o pacote é uma árvore de naturezas e o total dele é recalculado a partir das naturezas. Use Recalcular pacotes depois de mexer na árvore. Os valores digitados por natureza e mês ficam; o que muda é a soma do pacote.